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宏利萬利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1173 |
0.0004 |
0.00% |
0.53% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.37% |
0.18% |
0.19% |
0.32% |
0.39% |
0.29% |
0.07% |
0.33% |
0.79% |
0.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
14.1173 |
0.00% |
2025/06/27 |
14.1119 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
14.1169 |
0.00% |
2025/06/26 |
14.1115 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
14.1165 |
0.00% |
2025/06/25 |
14.1111 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
14.1162 |
0.00% |
2025/06/24 |
14.1107 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
14.1158 |
0.01% |
2025/06/23 |
14.1103 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
14.1146 |
0.00% |
2025/06/20 |
14.1091 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
14.1142 |
0.00% |
2025/06/19 |
14.1087 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
14.1138 |
0.00% |
2025/06/18 |
14.1083 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
14.1134 |
0.00% |
2025/06/17 |
14.1079 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
14.1130 |
0.01% |
2025/06/16 |
14.1075 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利萬利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.50% |
0.99% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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