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宏利萬利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2124 |
0.0012 |
0.01% |
0.20% |
2026/03/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.18% |
0.19% |
0.32% |
0.39% |
0.29% |
0.07% |
0.33% |
0.79% |
0.93% |
1.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/16 |
14.2124 |
0.01% |
2026/03/02 |
14.2070 |
0.01% |
| 2026/03/13 |
14.2112 |
0.00% |
2026/02/26 |
14.2055 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
14.2108 |
0.00% |
2026/02/25 |
14.2051 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
14.2104 |
0.00% |
2026/02/24 |
14.2047 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
14.2101 |
0.00% |
2026/02/23 |
14.2043 |
0.03% |
| 2026/03/09 |
14.2097 |
0.01% |
2026/02/13 |
14.2005 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
14.2085 |
0.00% |
2026/02/12 |
14.2001 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
14.2082 |
0.00% |
2026/02/11 |
14.1997 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
14.2078 |
0.00% |
2026/02/10 |
14.1994 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
14.2074 |
0.00% |
2026/02/09 |
14.1990 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利萬利貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.02% |
0.08% |
0.24% |
0.49% |
1.01% |
0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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