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宏利萬利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0278 |
0.0004 |
0.00% |
0.82% |
2024/11/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.41% |
0.37% |
0.18% |
0.19% |
0.32% |
0.39% |
0.29% |
0.07% |
0.33% |
0.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/21 |
14.0278 |
0.00% |
2024/11/07 |
14.0225 |
0.00% |
| 2024/11/20 |
14.0274 |
0.00% |
2024/11/06 |
14.0221 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
14.0270 |
0.00% |
2024/11/05 |
14.0218 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
14.0266 |
0.01% |
2024/11/04 |
14.0214 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
14.0255 |
0.00% |
2024/11/01 |
14.0203 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
14.0251 |
0.00% |
2024/10/30 |
14.0195 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
14.0248 |
0.00% |
2024/10/29 |
14.0191 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
14.0244 |
0.00% |
2024/10/28 |
14.0188 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
14.0240 |
0.01% |
2024/10/25 |
14.0176 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
14.0229 |
0.00% |
2024/10/24 |
14.0173 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利萬利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.08% |
0.24% |
0.48% |
0.91% |
0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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