宏利萬利貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2656 0.0004 0.00% 0.58% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.18% 0.19% 0.32% 0.39% 0.29% 0.07% 0.33% 0.79% 0.93% 1.00%

宏利萬利貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 14.2656 0.00% 2026/07/17 14.2601 0.00%
2026/07/30 14.2652 0.00% 2026/07/16 14.2597 0.00%
2026/07/29 14.2648 0.00% 2026/07/15 14.2593 0.00%
2026/07/28 14.2644 0.00% 2026/07/14 14.2589 0.00%
2026/07/27 14.2640 0.01% 2026/07/13 14.2585 0.01%
2026/07/24 14.2628 0.00% 2026/07/09 14.2569 0.00%
2026/07/23 14.2624 0.00% 2026/07/08 14.2565 0.00%
2026/07/22 14.2620 0.00% 2026/07/07 14.2561 0.00%
2026/07/21 14.2617 0.00% 2026/07/06 14.2557 0.01%
2026/07/20 14.2613 0.01% 2026/07/03 14.2545 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利萬利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.25% 0.50% 0.99% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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