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宏利萬利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1739 |
0.0004 |
0.00% |
0.93% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.37% |
0.18% |
0.19% |
0.32% |
0.39% |
0.29% |
0.07% |
0.33% |
0.79% |
0.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
14.1739 |
0.00% |
2025/11/21 |
14.1685 |
0.00% |
| 2025/12/04 |
14.1735 |
0.00% |
2025/11/20 |
14.1682 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
14.1731 |
0.00% |
2025/11/19 |
14.1678 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
14.1727 |
0.00% |
2025/11/18 |
14.1674 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
14.1724 |
0.01% |
2025/11/17 |
14.1670 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
14.1712 |
0.00% |
2025/11/14 |
14.1659 |
0.00% |
| 2025/11/27 |
14.1708 |
0.00% |
2025/11/13 |
14.1655 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
14.1704 |
0.00% |
2025/11/12 |
14.1651 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
14.1701 |
0.00% |
2025/11/11 |
14.1647 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
14.1697 |
0.01% |
2025/11/10 |
14.1643 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利萬利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.50% |
1.00% |
0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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