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宏利萬利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1952 |
0.0004 |
0.00% |
0.08% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.18% |
0.19% |
0.32% |
0.39% |
0.29% |
0.07% |
0.33% |
0.79% |
0.93% |
1.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
14.1952 |
0.00% |
2026/01/16 |
14.1899 |
0.00% |
| 2026/01/29 |
14.1948 |
0.00% |
2026/01/15 |
14.1895 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
14.1944 |
0.00% |
2026/01/14 |
14.1891 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
14.1940 |
0.00% |
2026/01/13 |
14.1887 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
14.1937 |
0.01% |
2026/01/12 |
14.1883 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
14.1925 |
0.00% |
2026/01/09 |
14.1872 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
14.1921 |
0.00% |
2026/01/08 |
14.1868 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
14.1918 |
0.00% |
2026/01/07 |
14.1864 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
14.1914 |
0.00% |
2026/01/06 |
14.1861 |
0.00% |
| 2026/01/19 |
14.1910 |
0.01% |
2026/01/05 |
14.1857 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利萬利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.50% |
1.02% |
0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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