宏利萬利貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2189 0.0004 0.00% 0.25% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.18% 0.19% 0.32% 0.39% 0.29% 0.07% 0.33% 0.79% 0.93% 1.00%

宏利萬利貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 14.2189 0.00% 2026/03/19 14.2135 0.00%
2026/04/01 14.2185 0.00% 2026/03/18 14.2131 0.00%
2026/03/31 14.2181 0.00% 2026/03/17 14.2127 0.00%
2026/03/30 14.2177 0.01% 2026/03/16 14.2124 0.01%
2026/03/27 14.2166 0.00% 2026/03/13 14.2112 0.00%
2026/03/26 14.2162 0.00% 2026/03/12 14.2108 0.00%
2026/03/25 14.2158 0.00% 2026/03/11 14.2104 0.00%
2026/03/24 14.2154 0.00% 2026/03/10 14.2101 0.00%
2026/03/23 14.2150 0.01% 2026/03/09 14.2097 0.01%
2026/03/20 14.2139 0.00% 2026/03/06 14.2085 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利萬利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.08% 0.24% 0.49% 1.00% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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