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宏利全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4636 |
0.0058 |
0.04% |
5.15% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.31% |
-1.28% |
5.39% |
0.78% |
-4.97% |
9.30% |
-0.16% |
-1.70% |
-9.64% |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.4636 |
0.04% |
2024/11/06 |
13.3755 |
0.11% |
| 2024/11/19 |
13.4578 |
0.06% |
2024/11/05 |
13.3606 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
13.4503 |
0.04% |
2024/11/04 |
13.3650 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
13.4449 |
-0.25% |
2024/11/01 |
13.3641 |
-0.32% |
| 2024/11/14 |
13.4780 |
0.03% |
2024/10/30 |
13.4076 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
13.4733 |
-0.14% |
2024/10/29 |
13.4029 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
13.4917 |
0.04% |
2024/10/28 |
13.4078 |
-0.06% |
| 2024/11/11 |
13.4861 |
0.17% |
2024/10/25 |
13.4161 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
13.4634 |
0.23% |
2024/10/24 |
13.4074 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
13.4330 |
0.43% |
2024/10/23 |
13.4007 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球債券組合基金/台幣 |
0.04% |
-0.07% |
-0.25% |
0.61% |
3.02% |
8.50% |
5.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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