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宏利全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.6042 |
-0.0162 |
-0.12% |
0.93% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.28% |
5.39% |
0.78% |
-4.97% |
9.30% |
-0.16% |
-1.70% |
-9.64% |
4.18% |
5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
13.6042 |
-0.12% |
2025/02/26 |
13.6645 |
0.19% |
| 2025/03/12 |
13.6204 |
0.01% |
2025/02/25 |
13.6383 |
0.23% |
| 2025/03/11 |
13.6189 |
-0.19% |
2025/02/24 |
13.6064 |
-0.01% |
| 2025/03/10 |
13.6449 |
0.08% |
2025/02/21 |
13.6076 |
0.05% |
| 2025/03/07 |
13.6336 |
-0.06% |
2025/02/20 |
13.6009 |
0.10% |
| 2025/03/06 |
13.6422 |
-0.18% |
2025/02/19 |
13.5872 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
13.6662 |
-0.15% |
2025/02/18 |
13.5967 |
0.02% |
| 2025/03/04 |
13.6865 |
-0.05% |
2025/02/17 |
13.5935 |
-0.04% |
| 2025/03/03 |
13.6927 |
0.18% |
2025/02/14 |
13.5987 |
0.21% |
| 2025/02/27 |
13.6676 |
0.02% |
2025/02/13 |
13.5703 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球債券組合基金/台幣 |
-0.12% |
-0.28% |
0.25% |
0.28% |
0.84% |
5.07% |
0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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