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宏利精選中華基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5300 |
0.0600 |
0.52% |
5.97% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.10% |
-3.77% |
35.98% |
-17.99% |
18.32% |
31.05% |
-17.16% |
-27.69% |
-3.78% |
18.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.5300 |
0.52% |
2025/06/25 |
11.5100 |
0.70% |
| 2025/07/09 |
11.4700 |
-0.26% |
2025/06/24 |
11.4300 |
2.05% |
| 2025/07/08 |
11.5000 |
0.61% |
2025/06/23 |
11.2000 |
0.18% |
| 2025/07/07 |
11.4300 |
-0.35% |
2025/06/20 |
11.1800 |
0.27% |
| 2025/07/04 |
11.4700 |
-0.43% |
2025/06/19 |
11.1500 |
-1.68% |
| 2025/07/03 |
11.5200 |
0.61% |
2025/06/18 |
11.3400 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
11.4500 |
0.17% |
2025/06/17 |
11.3500 |
-0.18% |
| 2025/06/30 |
11.4300 |
-0.26% |
2025/06/16 |
11.3700 |
0.26% |
| 2025/06/27 |
11.4600 |
-0.09% |
2025/06/13 |
11.3400 |
-0.87% |
| 2025/06/26 |
11.4700 |
-0.35% |
2025/06/12 |
11.4400 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利精選中華基金/台幣 |
0.52% |
0.09% |
1.05% |
15.42% |
10.65% |
13.15% |
5.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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