宏利精選中華基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1500 -0.1900 -1.68% 2.48% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.10% -3.77% 35.98% -17.99% 18.32% 31.05% -17.16% -27.69% -3.78% 18.65%

宏利精選中華基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 11.1500 -1.68% 2025/06/05 11.2000 0.36%
2025/06/18 11.3400 -0.09% 2025/06/04 11.1600 1.36%
2025/06/17 11.3500 -0.18% 2025/06/03 11.0100 1.19%
2025/06/16 11.3700 0.26% 2025/06/02 10.8800 -1.89%
2025/06/13 11.3400 -0.87% 2025/05/29 11.0900 1.09%
2025/06/12 11.4400 -0.61% 2025/05/28 10.9700 -0.18%
2025/06/11 11.5100 0.88% 2025/05/27 10.9900 -0.27%
2025/06/10 11.4100 0.71% 2025/05/26 11.0200 -0.99%
2025/06/09 11.3300 1.07% 2025/05/23 11.1300 -0.18%
2025/06/06 11.2100 0.09% 2025/05/22 11.1500 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利精選中華基金/台幣 -1.68% -2.53% 0.90% -6.77% 2.95% 7.63% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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