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宏利精選中華基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7900 |
0.0100 |
0.36% |
10.71% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-18.64% |
20.26% |
35.53% |
-12.43% |
-30.86% |
-4.91% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
2.7900 |
0.36% |
2025/06/25 |
2.7800 |
0.72% |
| 2025/07/09 |
2.7800 |
-0.36% |
2025/06/24 |
2.7600 |
2.60% |
| 2025/07/08 |
2.7900 |
0.36% |
2025/06/23 |
2.6900 |
-0.37% |
| 2025/07/07 |
2.7800 |
-0.36% |
2025/06/20 |
2.7000 |
0.37% |
| 2025/07/04 |
2.7900 |
-0.71% |
2025/06/19 |
2.6900 |
-1.82% |
| 2025/07/03 |
2.8100 |
1.08% |
2025/06/18 |
2.7400 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
2.7800 |
1.46% |
2025/06/17 |
2.7400 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
2.7400 |
-1.44% |
2025/06/16 |
2.7400 |
0.37% |
| 2025/06/27 |
2.7800 |
0.00% |
2025/06/13 |
2.7300 |
-1.09% |
| 2025/06/26 |
2.7800 |
0.00% |
2025/06/12 |
2.7600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 |
0.36% |
-0.71% |
1.82% |
20.78% |
15.29% |
18.72% |
10.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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