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宏利精選中華基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.6300 |
-0.0100 |
-0.38% |
4.37% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-18.64% |
20.26% |
35.53% |
-12.43% |
-30.86% |
-4.91% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
2.6300 |
-0.38% |
2025/05/14 |
2.6900 |
2.28% |
| 2025/05/27 |
2.6400 |
0.00% |
2025/05/13 |
2.6300 |
-0.75% |
| 2025/05/26 |
2.6400 |
-1.12% |
2025/05/12 |
2.6500 |
2.32% |
| 2025/05/23 |
2.6700 |
0.00% |
2025/05/09 |
2.5900 |
0.39% |
| 2025/05/22 |
2.6700 |
-0.74% |
2025/05/08 |
2.5800 |
0.39% |
| 2025/05/21 |
2.6900 |
1.13% |
2025/05/07 |
2.5700 |
-0.77% |
| 2025/05/20 |
2.6600 |
0.76% |
2025/05/06 |
2.5900 |
0.78% |
| 2025/05/19 |
2.6400 |
-1.12% |
2025/05/02 |
2.5700 |
2.80% |
| 2025/05/16 |
2.6700 |
0.00% |
2025/04/30 |
2.5000 |
0.81% |
| 2025/05/15 |
2.6700 |
-0.74% |
2025/04/29 |
2.4800 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 |
-0.38% |
-2.23% |
7.35% |
-3.66% |
9.13% |
10.04% |
4.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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