宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.9627 0.0043 0.09% -2.80% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -13.76% 3.64% -9.23% -9.50% -21.84% -2.25% -1.39% -8.23%
含息 - - -13.76% 3.64% -7.56% -2.14% -13.71% 8.15% 9.25% 2.55%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 5.6237 0.89%
02/16 0.05 5.6877 0.88%
03/07 0.05 5.7768 0.87%
04/09 0.05 5.7843 0.86%
05/08 0.05 5.7295 0.87%
06/07 0.05 5.7069 0.88%
07/05 0.05 5.6768 0.88%
08/07 0.05 5.6832 0.88%
09/06 0.05 5.6957 0.88%
10/09 0.05 5.7202 0.87%
11/07 0.05 5.6541 0.88%
12/06 0.05 5.6564 0.88%
總計 0.6 5.6564 10.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 5.5835 0.90%
02/07 0.05 5.6063 0.89%
03/07 0.05 5.5786 0.90%
04/09 0.05 5.3423 0.94%
05/08 0.05 5.1458 0.97%
06/06 0.05 5.1536 0.97%
07/07 0.05 5.1032 0.98%
08/07 0.05 5.1888 0.96%
09/05 0.05 5.2661 0.95%
10/08 0.05 5.1498 0.97%
11/07 0.05 5.1187 0.98%
12/05 0.05 5.1177 0.98%
總計 0.6 5.1177 11.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 5.1195 0.98%
02/06 0.05 5.1248 0.98%
03/06 0.05 5.0704 0.99%
04/09 0.05 5.0274 0.99%
05/08 0.05 5.0478 0.99%
06/05 0.05 5.0011 1.00%
07/07 0.05 4.9881 1.00%
總計 0.35 4.9881 7.02%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 4.9627 0.09% 2026/07/16 4.9585 0.12%
2026/07/29 4.9584 -0.09% 2026/07/15 4.9527 0.07%
2026/07/28 4.9627 0.10% 2026/07/14 4.9490 0.06%
2026/07/27 4.9578 0.10% 2026/07/13 4.9460 0.01%
2026/07/24 4.9527 0.12% 2026/07/09 4.9453 0.33%
2026/07/23 4.9466 -0.37% 2026/07/08 4.9289 -0.27%
2026/07/22 4.9652 -0.01% 2026/07/07 4.9421 -0.92%
2026/07/21 4.9655 0.11% 2026/07/06 4.9881 0.26%
2026/07/20 4.9600 -0.03% 2026/07/03 4.9751 -0.00%
2026/07/17 4.9613 0.06% 2026/07/02 4.9753 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣 0.09% 0.33% -0.19% -1.42% -2.84% -3.64% -2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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