宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.5220	-0.0036	-0.07%	-0.75%	2025/03/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-13.76%	3.64%	-9.23%	-9.50%	-21.84%	-2.25%	-1.39%
含息	-	-	-	-13.76%	3.64%	-7.56%	-2.14%	-13.71%	8.15%	9.25%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.05	5.8301	0.86%
02/07	0.05	5.8362	0.86%
03/07	0.05	5.7258	0.87%
04/13	0.05	5.6449	0.89%
05/08	0.05	5.5946	0.89%
06/08	0.05	5.6180	0.89%
07/07	0.05	5.6226	0.89%
08/07	0.05	5.7269	0.87%
09/07	0.05	5.6634	0.88%
10/06	0.05	5.5253	0.90%
11/07	0.05	5.5579	0.90%
12/07	0.05	5.6191	0.89%
總計	0.6	5.6191	10.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.05	5.6237	0.89%
02/16	0.05	5.6877	0.88%
03/07	0.05	5.7768	0.87%
04/09	0.05	5.7843	0.86%
05/08	0.05	5.7295	0.87%
06/07	0.05	5.7069	0.88%
07/05	0.05	5.6768	0.88%
08/07	0.05	5.6832	0.88%
09/06	0.05	5.6957	0.88%
10/09	0.05	5.7202	0.87%
11/07	0.05	5.6541	0.88%
12/06	0.05	5.6564	0.88%
總計	0.6	5.6564	10.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.05	5.5835	0.90%
02/07	0.05	5.6063	0.89%
總計	0.1	5.6063	1.78%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	5.5220	-0.07%	2025/02/26	5.5983	0.16%
2025/03/12	5.5256	0.14%	2025/02/25	5.5894	0.18%
2025/03/11	5.5177	-0.19%	2025/02/24	5.5795	-0.01%
2025/03/10	5.5283	0.03%	2025/02/21	5.5802	0.07%
2025/03/07	5.5269	-0.93%	2025/02/20	5.5764	0.08%
2025/03/06	5.5786	-0.26%	2025/02/19	5.5720	-0.06%
2025/03/05	5.5930	-0.17%	2025/02/18	5.5751	0.03%
2025/03/04	5.6026	-0.15%	2025/02/17	5.5732	-0.07%
2025/03/03	5.6111	0.20%	2025/02/14	5.5770	0.25%
2025/02/27	5.6000	0.03%	2025/02/13	5.5633	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣	-0.07%	-1.01%	-0.74%	-1.55%	-2.08%	-3.42%	-0.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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