宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.0791 0.0113 0.22% -8.71% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -13.76% 3.64% -9.23% -9.50% -21.84% -2.25% -1.39%
含息 - - - -13.76% 3.64% -7.56% -2.14% -13.71% 8.15% 9.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.05 5.8301 0.86%
02/07 0.05 5.8362 0.86%
03/07 0.05 5.7258 0.87%
04/13 0.05 5.6449 0.89%
05/08 0.05 5.5946 0.89%
06/08 0.05 5.6180 0.89%
07/07 0.05 5.6226 0.89%
08/07 0.05 5.7269 0.87%
09/07 0.05 5.6634 0.88%
10/06 0.05 5.5253 0.90%
11/07 0.05 5.5579 0.90%
12/07 0.05 5.6191 0.89%
總計 0.6 5.6191 10.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 5.6237 0.89%
02/16 0.05 5.6877 0.88%
03/07 0.05 5.7768 0.87%
04/09 0.05 5.7843 0.86%
05/08 0.05 5.7295 0.87%
06/07 0.05 5.7069 0.88%
07/05 0.05 5.6768 0.88%
08/07 0.05 5.6832 0.88%
09/06 0.05 5.6957 0.88%
10/09 0.05 5.7202 0.87%
11/07 0.05 5.6541 0.88%
12/06 0.05 5.6564 0.88%
總計 0.6 5.6564 10.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 5.5835 0.90%
02/07 0.05 5.6063 0.89%
03/07 0.05 5.5786 0.90%
04/09 0.05 5.3423 0.94%
05/08 0.05 5.1458 0.97%
06/06 0.05 5.1536 0.97%
總計 0.3 5.1536 5.82%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 5.0791 0.22% 2025/06/26 5.0985 -0.25%
2025/07/09 5.0678 0.26% 2025/06/25 5.1113 -0.02%
2025/07/08 5.0547 -0.05% 2025/06/24 5.1125 -0.03%
2025/07/07 5.0572 -0.90% 2025/06/23 5.1141 0.36%
2025/07/04 5.1032 0.18% 2025/06/20 5.0958 -0.12%
2025/07/03 5.0942 -0.20% 2025/06/19 5.1019 0.11%
2025/07/02 5.1046 -0.37% 2025/06/18 5.0963 0.01%
2025/07/01 5.1235 -0.98% 2025/06/17 5.0960 0.09%
2025/06/30 5.1740 1.39% 2025/06/16 5.0916 -0.29%
2025/06/27 5.1032 0.09% 2025/06/13 5.1062 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣 0.22% -0.30% -0.87% -3.68% -8.35% -10.36% -8.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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