宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.5220 -0.0036 -0.07% -0.75% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -13.76% 3.64% -9.23% -9.50% -21.84% -2.25% -1.39%
含息 - - - -13.76% 3.64% -7.56% -2.14% -13.71% 8.15% 9.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.05 5.8301 0.86%
02/07 0.05 5.8362 0.86%
03/07 0.05 5.7258 0.87%
04/13 0.05 5.6449 0.89%
05/08 0.05 5.5946 0.89%
06/08 0.05 5.6180 0.89%
07/07 0.05 5.6226 0.89%
08/07 0.05 5.7269 0.87%
09/07 0.05 5.6634 0.88%
10/06 0.05 5.5253 0.90%
11/07 0.05 5.5579 0.90%
12/07 0.05 5.6191 0.89%
總計 0.6 5.6191 10.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 5.6237 0.89%
02/16 0.05 5.6877 0.88%
03/07 0.05 5.7768 0.87%
04/09 0.05 5.7843 0.86%
05/08 0.05 5.7295 0.87%
06/07 0.05 5.7069 0.88%
07/05 0.05 5.6768 0.88%
08/07 0.05 5.6832 0.88%
09/06 0.05 5.6957 0.88%
10/09 0.05 5.7202 0.87%
11/07 0.05 5.6541 0.88%
12/06 0.05 5.6564 0.88%
總計 0.6 5.6564 10.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 5.5835 0.90%
02/07 0.05 5.6063 0.89%
總計 0.1 5.6063 1.78%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 5.5220 -0.07% 2025/02/26 5.5983 0.16%
2025/03/12 5.5256 0.14% 2025/02/25 5.5894 0.18%
2025/03/11 5.5177 -0.19% 2025/02/24 5.5795 -0.01%
2025/03/10 5.5283 0.03% 2025/02/21 5.5802 0.07%
2025/03/07 5.5269 -0.93% 2025/02/20 5.5764 0.08%
2025/03/06 5.5786 -0.26% 2025/02/19 5.5720 -0.06%
2025/03/05 5.5930 -0.17% 2025/02/18 5.5751 0.03%
2025/03/04 5.6026 -0.15% 2025/02/17 5.5732 -0.07%
2025/03/03 5.6111 0.20% 2025/02/14 5.5770 0.25%
2025/02/27 5.6000 0.03% 2025/02/13 5.5633 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣 -0.07% -1.01% -0.74% -1.55% -2.08% -3.42% -0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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