宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.1737 -0.0011 -0.03% 1.61% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -5.70% 14.41% 0.43% 1.02% -14.87% 8.78% 6.60%

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 3.1737 -0.03% 2025/02/26 3.1962 0.16%
2025/03/12 3.1748 0.08% 2025/02/25 3.1911 0.13%
2025/03/11 3.1722 -0.21% 2025/02/24 3.1869 0.01%
2025/03/10 3.1789 0.02% 2025/02/21 3.1867 0.14%
2025/03/07 3.1784 -0.06% 2025/02/20 3.1823 -0.07%
2025/03/06 3.1802 -0.37% 2025/02/19 3.1844 -0.01%
2025/03/05 3.1921 -0.08% 2025/02/18 3.1846 -0.01%
2025/03/04 3.1945 -0.25% 2025/02/17 3.1849 0.03%
2025/03/03 3.2026 0.18% 2025/02/14 3.1841 0.21%
2025/02/27 3.1969 0.02% 2025/02/13 3.1773 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/人民幣 -0.03% -0.20% -0.11% 0.40% 1.57% 5.22% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)