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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.3022 |
-0.0063 |
-0.19% |
0.37% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
3.3022 |
-0.19% |
2026/02/26 |
3.3396 |
0.01% |
| 2026/03/12 |
3.3085 |
-0.27% |
2026/02/25 |
3.3394 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
3.3173 |
0.01% |
2026/02/24 |
3.3363 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
3.3169 |
0.33% |
2026/02/23 |
3.3362 |
0.37% |
| 2026/03/09 |
3.3059 |
-0.31% |
2026/02/11 |
3.3238 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
3.3162 |
-0.18% |
2026/02/10 |
3.3210 |
0.02% |
| 2026/03/05 |
3.3223 |
-0.02% |
2026/02/09 |
3.3204 |
-0.07% |
| 2026/03/04 |
3.3231 |
0.22% |
2026/02/06 |
3.3226 |
-0.08% |
| 2026/03/03 |
3.3159 |
-0.38% |
2026/02/05 |
3.3252 |
-0.10% |
| 2026/03/02 |
3.3284 |
-0.34% |
2026/02/04 |
3.3285 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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