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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.2770 |
0.0094 |
0.29% |
-0.39% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
3.2770 |
0.29% |
2026/03/18 |
3.3033 |
-0.19% |
| 2026/03/31 |
3.2676 |
0.20% |
2026/03/17 |
3.3095 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
3.2611 |
-0.08% |
2026/03/16 |
3.3025 |
0.01% |
| 2026/03/27 |
3.2637 |
-0.44% |
2026/03/13 |
3.3022 |
-0.19% |
| 2026/03/26 |
3.2781 |
-0.37% |
2026/03/12 |
3.3085 |
-0.27% |
| 2026/03/25 |
3.2904 |
0.40% |
2026/03/11 |
3.3173 |
0.01% |
| 2026/03/24 |
3.2774 |
-0.07% |
2026/03/10 |
3.3169 |
0.33% |
| 2026/03/23 |
3.2796 |
-0.09% |
2026/03/09 |
3.3059 |
-0.31% |
| 2026/03/20 |
3.2825 |
-0.33% |
2026/03/06 |
3.3162 |
-0.18% |
| 2026/03/19 |
3.2935 |
-0.30% |
2026/03/05 |
3.3223 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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