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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.1847 |
-0.0038 |
-0.12% |
1.96% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
3.1847 |
-0.12% |
2025/05/14 |
3.1856 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
3.1885 |
0.17% |
2025/05/13 |
3.1830 |
0.38% |
| 2025/05/26 |
3.1831 |
-0.00% |
2025/05/12 |
3.1708 |
0.74% |
| 2025/05/23 |
3.1832 |
-0.00% |
2025/05/09 |
3.1475 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
3.1833 |
-0.12% |
2025/05/08 |
3.1487 |
-0.26% |
| 2025/05/21 |
3.1872 |
-0.12% |
2025/05/07 |
3.1569 |
0.24% |
| 2025/05/20 |
3.1911 |
0.09% |
2025/05/06 |
3.1494 |
-0.03% |
| 2025/05/19 |
3.1882 |
-0.03% |
2025/05/05 |
3.1503 |
0.03% |
| 2025/05/16 |
3.1893 |
0.11% |
2025/05/02 |
3.1492 |
-0.11% |
| 2025/05/15 |
3.1857 |
0.00% |
2025/04/30 |
3.1527 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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