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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.1725 |
-0.0012 |
-0.04% |
1.57% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
3.1725 |
-0.04% |
2025/02/27 |
3.1969 |
0.02% |
| 2025/03/13 |
3.1737 |
-0.03% |
2025/02/26 |
3.1962 |
0.16% |
| 2025/03/12 |
3.1748 |
0.08% |
2025/02/25 |
3.1911 |
0.13% |
| 2025/03/11 |
3.1722 |
-0.21% |
2025/02/24 |
3.1869 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
3.1789 |
0.02% |
2025/02/21 |
3.1867 |
0.14% |
| 2025/03/07 |
3.1784 |
-0.06% |
2025/02/20 |
3.1823 |
-0.07% |
| 2025/03/06 |
3.1802 |
-0.37% |
2025/02/19 |
3.1844 |
-0.01% |
| 2025/03/05 |
3.1921 |
-0.08% |
2025/02/18 |
3.1846 |
-0.01% |
| 2025/03/04 |
3.1945 |
-0.25% |
2025/02/17 |
3.1849 |
0.03% |
| 2025/03/03 |
3.2026 |
0.18% |
2025/02/14 |
3.1841 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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