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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.3615 |
-0.0010 |
-0.03% |
2.18% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
3.3615 |
-0.03% |
2026/07/16 |
3.3690 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
3.3625 |
-0.08% |
2026/07/15 |
3.3685 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
3.3652 |
0.03% |
2026/07/14 |
3.3662 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
3.3641 |
0.13% |
2026/07/13 |
3.3646 |
0.04% |
| 2026/07/24 |
3.3598 |
0.00% |
2026/07/09 |
3.3631 |
0.12% |
| 2026/07/23 |
3.3598 |
-0.25% |
2026/07/08 |
3.3590 |
-0.13% |
| 2026/07/22 |
3.3682 |
-0.05% |
2026/07/07 |
3.3634 |
-0.10% |
| 2026/07/21 |
3.3700 |
-0.01% |
2026/07/06 |
3.3667 |
0.08% |
| 2026/07/20 |
3.3703 |
0.04% |
2026/07/03 |
3.3639 |
-0.02% |
| 2026/07/17 |
3.3688 |
-0.01% |
2026/07/02 |
3.3647 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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