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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.2719 |
0.0025 |
0.08% |
4.75% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
3.2719 |
0.08% |
2025/11/20 |
3.2586 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
3.2694 |
0.16% |
2025/11/19 |
3.2550 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
3.2641 |
0.14% |
2025/11/18 |
3.2556 |
-0.35% |
| 2025/12/01 |
3.2595 |
-0.04% |
2025/11/17 |
3.2671 |
0.09% |
| 2025/11/28 |
3.2607 |
0.03% |
2025/11/14 |
3.2642 |
-0.17% |
| 2025/11/27 |
3.2598 |
0.02% |
2025/11/13 |
3.2696 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
3.2591 |
0.06% |
2025/11/12 |
3.2712 |
0.22% |
| 2025/11/25 |
3.2571 |
-0.05% |
2025/11/11 |
3.2639 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
3.2588 |
0.13% |
2025/11/10 |
3.2628 |
0.10% |
| 2025/11/21 |
3.2547 |
-0.12% |
2025/11/07 |
3.2595 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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