宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.2107 -0.0008 -0.02% 2.80% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -5.70% 14.41% 0.43% 1.02% -14.87% 8.78% 6.60%

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 3.2107 -0.02% 2025/06/05 3.1989 -0.03%
2025/06/18 3.2115 -0.00% 2025/06/04 3.1998 0.23%
2025/06/17 3.2116 0.03% 2025/06/03 3.1924 0.13%
2025/06/16 3.2106 -0.03% 2025/06/02 3.1882 -0.01%
2025/06/13 3.2117 -0.27% 2025/05/29 3.1884 0.12%
2025/06/12 3.2203 0.05% 2025/05/28 3.1847 -0.12%
2025/06/11 3.2186 0.29% 2025/05/27 3.1885 0.17%
2025/06/10 3.2092 0.16% 2025/05/26 3.1831 -0.00%
2025/06/09 3.2041 0.10% 2025/05/23 3.1832 -0.00%
2025/06/06 3.2010 0.07% 2025/05/22 3.1833 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/人民幣 -0.02% -0.30% 0.71% 1.01% 2.48% 5.38% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)