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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.1521 |
0.0036 |
0.11% |
7.58% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
3.1521 |
0.11% |
2024/11/06 |
3.1480 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
3.1485 |
0.05% |
2024/11/05 |
3.1476 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
3.1468 |
-0.31% |
2024/11/04 |
3.1468 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
3.1567 |
-0.22% |
2024/11/01 |
3.1453 |
-0.34% |
| 2024/11/14 |
3.1638 |
-0.04% |
2024/10/30 |
3.1560 |
0.11% |
| 2024/11/13 |
3.1651 |
-0.05% |
2024/10/29 |
3.1526 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
3.1667 |
-0.21% |
2024/10/28 |
3.1499 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
3.1734 |
0.08% |
2024/10/25 |
3.1496 |
0.14% |
| 2024/11/08 |
3.1709 |
0.24% |
2024/10/24 |
3.1452 |
-0.00% |
| 2024/11/07 |
3.1634 |
0.49% |
2024/10/23 |
3.1453 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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