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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.3243 |
0.0007 |
0.02% |
1.05% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
3.3243 |
0.02% |
2026/01/16 |
3.3092 |
0.02% |
| 2026/01/29 |
3.3236 |
-0.02% |
2026/01/15 |
3.3086 |
0.14% |
| 2026/01/28 |
3.3244 |
0.01% |
2026/01/14 |
3.3041 |
-0.03% |
| 2026/01/27 |
3.3241 |
0.08% |
2026/01/13 |
3.3050 |
0.10% |
| 2026/01/26 |
3.3215 |
0.16% |
2026/01/12 |
3.3017 |
0.07% |
| 2026/01/23 |
3.3161 |
-0.05% |
2026/01/09 |
3.2994 |
0.08% |
| 2026/01/22 |
3.3179 |
0.26% |
2026/01/08 |
3.2967 |
0.04% |
| 2026/01/21 |
3.3093 |
0.27% |
2026/01/07 |
3.2954 |
0.03% |
| 2026/01/20 |
3.3003 |
-0.30% |
2026/01/06 |
3.2945 |
0.07% |
| 2026/01/19 |
3.3102 |
0.03% |
2026/01/05 |
3.2922 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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