|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.0990 |
-0.0039 |
-0.35% |
6.65% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
1.0990 |
-0.35% |
2025/06/26 |
1.0933 |
0.10% |
| 2025/07/09 |
1.1029 |
0.32% |
2025/06/25 |
1.0922 |
0.22% |
| 2025/07/08 |
1.0994 |
-0.53% |
2025/06/24 |
1.0898 |
0.23% |
| 2025/07/07 |
1.1053 |
0.51% |
2025/06/23 |
1.0873 |
0.09% |
| 2025/07/04 |
1.0997 |
0.12% |
2025/06/20 |
1.0863 |
0.02% |
| 2025/07/03 |
1.0984 |
0.04% |
2025/06/19 |
1.0861 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
1.0980 |
0.00% |
2025/06/18 |
1.0862 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
1.0980 |
0.18% |
2025/06/17 |
1.0860 |
0.06% |
| 2025/06/30 |
1.0960 |
0.16% |
2025/06/16 |
1.0854 |
-0.05% |
| 2025/06/27 |
1.0942 |
0.08% |
2025/06/13 |
1.0859 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
