|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1321 |
-0.0007 |
-0.06% |
0.88% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
8.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
1.1321 |
-0.06% |
2026/01/15 |
1.1293 |
0.13% |
| 2026/01/28 |
1.1328 |
-0.16% |
2026/01/14 |
1.1278 |
-0.01% |
| 2026/01/27 |
1.1346 |
0.10% |
2026/01/13 |
1.1279 |
0.12% |
| 2026/01/26 |
1.1335 |
-0.07% |
2026/01/12 |
1.1266 |
0.07% |
| 2026/01/23 |
1.1343 |
0.01% |
2026/01/09 |
1.1258 |
0.12% |
| 2026/01/22 |
1.1342 |
0.14% |
2026/01/08 |
1.1245 |
0.02% |
| 2026/01/21 |
1.1326 |
0.25% |
2026/01/07 |
1.1243 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
1.1298 |
0.01% |
2026/01/06 |
1.1242 |
0.08% |
| 2026/01/19 |
1.1297 |
-0.01% |
2026/01/05 |
1.1233 |
0.15% |
| 2026/01/16 |
1.1298 |
0.04% |
2026/01/02 |
1.1216 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
