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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1594 |
0.0003 |
0.03% |
12.51% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
1.1594 |
0.03% |
2025/09/03 |
1.1456 |
0.06% |
| 2025/09/16 |
1.1591 |
0.12% |
2025/09/02 |
1.1449 |
-0.03% |
| 2025/09/15 |
1.1577 |
0.18% |
2025/09/01 |
1.1452 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
1.1556 |
0.13% |
2025/08/29 |
1.1450 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
1.1541 |
0.30% |
2025/08/28 |
1.1439 |
1.19% |
| 2025/09/10 |
1.1507 |
0.10% |
2025/08/27 |
1.1305 |
-0.59% |
| 2025/09/09 |
1.1496 |
0.01% |
2025/08/26 |
1.1372 |
-0.08% |
| 2025/09/08 |
1.1495 |
0.04% |
2025/08/25 |
1.1381 |
0.15% |
| 2025/09/05 |
1.1490 |
0.14% |
2025/08/22 |
1.1364 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
1.1474 |
0.16% |
2025/08/21 |
1.1337 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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