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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1080 |
0.0008 |
0.07% |
7.52% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
1.1080 |
0.07% |
2025/11/20 |
1.1020 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
1.1072 |
0.20% |
2025/11/19 |
1.1009 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
1.1050 |
0.15% |
2025/11/18 |
1.1011 |
-0.35% |
| 2025/12/01 |
1.1034 |
-0.01% |
2025/11/17 |
1.1050 |
0.10% |
| 2025/11/28 |
1.1035 |
0.03% |
2025/11/14 |
1.1039 |
-0.18% |
| 2025/11/27 |
1.1032 |
0.04% |
2025/11/13 |
1.1059 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
1.1028 |
0.10% |
2025/11/12 |
1.1059 |
0.20% |
| 2025/11/25 |
1.1017 |
-0.03% |
2025/11/11 |
1.1037 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
1.1020 |
0.15% |
2025/11/10 |
1.1033 |
0.15% |
| 2025/11/21 |
1.1004 |
-0.15% |
2025/11/07 |
1.1017 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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