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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.0483 |
-0.0005 |
-0.05% |
1.73% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
1.0483 |
-0.05% |
2025/02/26 |
1.0543 |
0.20% |
| 2025/03/12 |
1.0488 |
0.03% |
2025/02/25 |
1.0522 |
0.17% |
| 2025/03/11 |
1.0485 |
-0.05% |
2025/02/24 |
1.0504 |
0.08% |
| 2025/03/10 |
1.0490 |
-0.12% |
2025/02/21 |
1.0496 |
0.12% |
| 2025/03/07 |
1.0503 |
0.05% |
2025/02/20 |
1.0483 |
-0.03% |
| 2025/03/06 |
1.0498 |
-0.41% |
2025/02/19 |
1.0486 |
-0.02% |
| 2025/03/05 |
1.0541 |
-0.18% |
2025/02/18 |
1.0488 |
-0.04% |
| 2025/03/04 |
1.0560 |
-0.15% |
2025/02/17 |
1.0492 |
-0.04% |
| 2025/03/03 |
1.0576 |
0.27% |
2025/02/14 |
1.0496 |
0.13% |
| 2025/02/27 |
1.0548 |
0.05% |
2025/02/13 |
1.0482 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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