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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1361 |
0.0019 |
0.17% |
1.24% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
8.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
1.1361 |
0.17% |
2026/01/28 |
1.1328 |
-0.16% |
| 2026/02/10 |
1.1342 |
0.07% |
2026/01/27 |
1.1346 |
0.10% |
| 2026/02/09 |
1.1334 |
-0.04% |
2026/01/26 |
1.1335 |
-0.07% |
| 2026/02/06 |
1.1338 |
-0.09% |
2026/01/23 |
1.1343 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
1.1348 |
0.04% |
2026/01/22 |
1.1342 |
0.14% |
| 2026/02/04 |
1.1343 |
-0.01% |
2026/01/21 |
1.1326 |
0.25% |
| 2026/02/03 |
1.1344 |
-0.04% |
2026/01/20 |
1.1298 |
0.01% |
| 2026/02/02 |
1.1348 |
0.16% |
2026/01/19 |
1.1297 |
-0.01% |
| 2026/01/30 |
1.1330 |
0.08% |
2026/01/16 |
1.1298 |
0.04% |
| 2026/01/29 |
1.1321 |
-0.06% |
2026/01/15 |
1.1293 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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