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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.0702 |
-0.0012 |
-0.11% |
3.85% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
1.0702 |
-0.11% |
2025/05/14 |
1.0293 |
-0.03% |
| 2025/05/27 |
1.0714 |
0.24% |
2025/05/13 |
1.0296 |
0.33% |
| 2025/05/26 |
1.0688 |
-0.01% |
2025/05/12 |
1.0262 |
0.78% |
| 2025/05/23 |
1.0689 |
4.03% |
2025/05/09 |
1.0183 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
1.0275 |
-2.61% |
2025/05/08 |
1.0181 |
0.06% |
| 2025/05/21 |
1.0550 |
2.18% |
2025/05/07 |
1.0175 |
0.24% |
| 2025/05/20 |
1.0325 |
0.15% |
2025/05/06 |
1.0151 |
-0.10% |
| 2025/05/19 |
1.0310 |
-0.06% |
2025/05/05 |
1.0161 |
0.05% |
| 2025/05/16 |
1.0316 |
0.11% |
2025/05/02 |
1.0156 |
-0.08% |
| 2025/05/15 |
1.0305 |
0.12% |
2025/04/30 |
1.0164 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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