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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1300 |
-0.0039 |
-0.34% |
0.70% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
8.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
1.1300 |
-0.34% |
2026/02/26 |
1.1418 |
0.04% |
| 2026/03/12 |
1.1339 |
-0.28% |
2026/02/25 |
1.1413 |
0.12% |
| 2026/03/11 |
1.1371 |
0.06% |
2026/02/24 |
1.1399 |
-0.04% |
| 2026/03/10 |
1.1364 |
0.50% |
2026/02/23 |
1.1403 |
0.37% |
| 2026/03/09 |
1.1307 |
-0.24% |
2026/02/11 |
1.1361 |
0.17% |
| 2026/03/06 |
1.1334 |
-0.24% |
2026/02/10 |
1.1342 |
0.07% |
| 2026/03/05 |
1.1361 |
-0.01% |
2026/02/09 |
1.1334 |
-0.04% |
| 2026/03/04 |
1.1362 |
0.28% |
2026/02/06 |
1.1338 |
-0.09% |
| 2026/03/03 |
1.1330 |
-0.46% |
2026/02/05 |
1.1348 |
0.04% |
| 2026/03/02 |
1.1382 |
-0.32% |
2026/02/04 |
1.1343 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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