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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1245 |
0.0034 |
0.30% |
0.20% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
8.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
1.1245 |
0.30% |
2026/03/18 |
1.1315 |
-0.19% |
| 2026/03/31 |
1.1211 |
0.21% |
2026/03/17 |
1.1336 |
0.27% |
| 2026/03/30 |
1.1188 |
-0.04% |
2026/03/16 |
1.1306 |
0.05% |
| 2026/03/27 |
1.1193 |
-0.43% |
2026/03/13 |
1.1300 |
-0.34% |
| 2026/03/26 |
1.1241 |
-0.34% |
2026/03/12 |
1.1339 |
-0.28% |
| 2026/03/25 |
1.1279 |
0.37% |
2026/03/11 |
1.1371 |
0.06% |
| 2026/03/24 |
1.1237 |
-0.09% |
2026/03/10 |
1.1364 |
0.50% |
| 2026/03/23 |
1.1247 |
-0.04% |
2026/03/09 |
1.1307 |
-0.24% |
| 2026/03/20 |
1.1252 |
-0.32% |
2026/03/06 |
1.1334 |
-0.24% |
| 2026/03/19 |
1.1288 |
-0.24% |
2026/03/05 |
1.1361 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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