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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.0240 |
0.0005 |
0.05% |
10.62% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1.0240 |
0.05% |
2024/11/06 |
1.0184 |
0.10% |
| 2024/11/19 |
1.0235 |
-0.11% |
2024/11/05 |
1.0174 |
-0.08% |
| 2024/11/18 |
1.0246 |
-0.23% |
2024/11/04 |
1.0182 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
1.0270 |
-0.24% |
2024/11/01 |
1.0187 |
-0.25% |
| 2024/11/14 |
1.0295 |
0.24% |
2024/10/30 |
1.0213 |
0.12% |
| 2024/11/13 |
1.0270 |
0.05% |
2024/10/29 |
1.0201 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
1.0265 |
-0.02% |
2024/10/28 |
1.0177 |
0.12% |
| 2024/11/11 |
1.0267 |
0.31% |
2024/10/25 |
1.0165 |
0.24% |
| 2024/11/08 |
1.0235 |
0.20% |
2024/10/24 |
1.0141 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
1.0215 |
0.30% |
2024/10/23 |
1.0140 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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