宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 1.0861 -0.0001 -0.01% 5.40% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -8.18% 13.00% 0.83% -2.24% -16.24% 10.62% 11.32%

宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 1.0861 -0.01% 2025/06/05 1.0806 0.18%
2025/06/18 1.0862 0.02% 2025/06/04 1.0787 0.36%
2025/06/17 1.0860 0.06% 2025/06/03 1.0748 -0.02%
2025/06/16 1.0854 -0.05% 2025/06/02 1.0750 0.27%
2025/06/13 1.0859 -0.21% 2025/05/29 1.0721 0.18%
2025/06/12 1.0882 0.00% 2025/05/28 1.0702 -0.11%
2025/06/11 1.0882 0.33% 2025/05/27 1.0714 0.24%
2025/06/10 1.0846 0.13% 2025/05/26 1.0688 -0.01%
2025/06/09 1.0832 0.27% 2025/05/23 1.0689 4.03%
2025/06/06 1.0803 -0.03% 2025/05/22 1.0275 -2.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 -0.01% -0.19% 5.34% 3.48% 5.24% 11.96% 5.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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