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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
3.94% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
8.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
1.1664 |
0.01% |
2026/07/16 |
1.1679 |
0.05% |
| 2026/07/29 |
1.1663 |
-0.09% |
2026/07/15 |
1.1673 |
0.09% |
| 2026/07/28 |
1.1673 |
0.00% |
2026/07/14 |
1.1662 |
0.06% |
| 2026/07/27 |
1.1673 |
0.16% |
2026/07/13 |
1.1655 |
0.05% |
| 2026/07/24 |
1.1654 |
0.01% |
2026/07/09 |
1.1649 |
0.14% |
| 2026/07/23 |
1.1653 |
-0.23% |
2026/07/08 |
1.1633 |
-0.11% |
| 2026/07/22 |
1.1680 |
-0.09% |
2026/07/07 |
1.1646 |
-0.09% |
| 2026/07/21 |
1.1690 |
0.03% |
2026/07/06 |
1.1656 |
0.14% |
| 2026/07/20 |
1.1687 |
0.09% |
2026/07/03 |
1.1640 |
-0.04% |
| 2026/07/17 |
1.1676 |
-0.03% |
2026/07/02 |
1.1645 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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