宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	1.2965	0.0043	0.33%	-3.38%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-12.66%	6.07%	-6.05%	-4.93%	-21.47%	-0.18%	-3.89%	-4.90%
含息	-	-	-12.66%	6.07%	-4.64%	1.69%	-14.71%	7.78%	5.76%	5.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0097	1.4557	0.67%
02/16	0.012	1.4651	0.82%
03/07	0.012	1.4858	0.81%
04/09	0.012	1.4778	0.81%
05/08	0.012	1.4612	0.82%
06/07	0.012	1.4600	0.82%
07/05	0.012	1.4479	0.83%
08/07	0.012	1.4483	0.83%
09/06	0.012	1.4669	0.82%
10/09	0.012	1.4677	0.82%
11/07	0.012	1.4496	0.83%
12/06	0.012	1.4445	0.83%
總計	0.1417	1.4445	9.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	1.4165	0.85%
02/07	0.012	1.4222	0.84%
03/07	0.012	1.4161	0.85%
04/09	0.012	1.3612	0.88%
05/08	0.012	1.3789	0.87%
06/06	0.012	1.3880	0.86%
07/07	0.012	1.3951	0.86%
08/07	0.012	1.3938	0.86%
09/05	0.012	1.3979	0.86%
10/08	0.012	1.3712	0.88%
11/07	0.012	1.3542	0.89%
12/05	0.012	1.3464	0.89%
總計	0.144	1.3464	10.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	1.3440	0.89%
02/06	0.012	1.3402	0.90%
03/06	0.012	1.3255	0.91%
總計	0.036	1.3255	2.72%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	1.2965	0.33%	2026/03/18	1.3056	-0.22%
2026/03/31	1.2922	0.20%	2026/03/17	1.3085	0.20%
2026/03/30	1.2896	-0.09%	2026/03/16	1.3059	0.02%
2026/03/27	1.2907	-0.43%	2026/03/13	1.3056	-0.18%
2026/03/26	1.2963	-0.35%	2026/03/12	1.3080	-0.25%
2026/03/25	1.3008	0.37%	2026/03/11	1.3113	-0.01%
2026/03/24	1.2960	-0.08%	2026/03/10	1.3114	0.34%
2026/03/23	1.2971	-0.06%	2026/03/09	1.3070	-0.31%
2026/03/20	1.2979	-0.33%	2026/03/06	1.3110	-1.09%
2026/03/19	1.3022	-0.26%	2026/03/05	1.3255	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/人民幣	0.33%	-0.33%	-2.67%	-3.38%	-5.55%	-7.35%	-3.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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