宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.2175 -0.0003 -0.14% -2.68% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -15.89% 4.46% -7.58% -6.75% -21.80% 1.98% -1.46%
含息 - - - -15.89% 4.46% -6.19% -0.34% -15.23% 9.94% 8.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0015 0.2245 0.67%
02/07 0.0015 0.2277 0.66%
03/07 0.0012 0.2216 0.54%
04/13 0.0017 0.2197 0.77%
05/08 0.0015 0.2177 0.69%
06/08 0.0015 0.2189 0.69%
07/07 0.0014 0.2188 0.64%
08/07 0.0015 0.2227 0.67%
09/07 0.0014 0.2203 0.64%
10/06 0.0013 0.2151 0.60%
11/07 0.0017 0.2179 0.78%
12/07 0.0015 0.2233 0.67%
總計 0.0177 0.2233 7.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0015 0.2255 0.67%
02/16 0.002 0.2280 0.88%
03/07 0.002 0.2313 0.86%
04/09 0.002 0.2301 0.87%
05/08 0.002 0.2274 0.88%
06/07 0.002 0.2273 0.88%
07/05 0.002 0.2254 0.89%
08/07 0.002 0.2262 0.88%
09/06 0.002 0.2286 0.87%
10/09 0.002 0.2292 0.87%
11/07 0.002 0.2274 0.88%
12/06 0.002 0.2274 0.88%
總計 0.0235 0.2274 10.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.002 0.2244 0.89%
02/07 0.002 0.2251 0.89%
03/07 0.002 0.2242 0.89%
04/09 0.002 0.2154 0.93%
05/08 0.002 0.2167 0.92%
總計 0.01 0.2167 4.61%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.2175 -0.14% 2025/05/14 0.2173 0.05%
2025/05/27 0.2178 0.23% 2025/05/13 0.2172 0.37%
2025/05/26 0.2173 0.00% 2025/05/12 0.2164 0.74%
2025/05/23 0.2173 -0.05% 2025/05/09 0.2148 0.00%
2025/05/22 0.2174 -0.05% 2025/05/08 0.2148 -0.88%
2025/05/21 0.2175 -0.14% 2025/05/07 0.2167 0.23%
2025/05/20 0.2178 0.09% 2025/05/06 0.2162 -0.14%
2025/05/19 0.2176 -0.05% 2025/05/05 0.2165 0.14%
2025/05/16 0.2177 0.14% 2025/05/02 0.2162 0.00%
2025/05/15 0.2174 0.05% 2025/04/30 0.2162 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 -0.14% 0.00% 0.42% -3.38% -3.85% -4.06% -2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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