宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	0.2088	-0.0003	-0.14%	-2.48%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-15.89%	4.46%	-7.58%	-6.75%	-21.80%	1.98%	-1.46%	-4.21%
含息	-	-	-15.89%	4.46%	-6.19%	-0.34%	-15.23%	9.94%	8.91%	6.53%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0015	0.2255	0.67%
02/16	0.002	0.2280	0.88%
03/07	0.002	0.2313	0.86%
04/09	0.002	0.2301	0.87%
05/08	0.002	0.2274	0.88%
06/07	0.002	0.2273	0.88%
07/05	0.002	0.2254	0.89%
08/07	0.002	0.2262	0.88%
09/06	0.002	0.2286	0.87%
10/09	0.002	0.2292	0.87%
11/07	0.002	0.2274	0.88%
12/06	0.002	0.2274	0.88%
總計	0.0235	0.2274	10.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.002	0.2244	0.89%
02/07	0.002	0.2251	0.89%
03/07	0.002	0.2242	0.89%
04/09	0.002	0.2154	0.93%
05/08	0.002	0.2167	0.92%
06/06	0.002	0.2186	0.91%
07/07	0.002	0.2202	0.91%
08/07	0.002	0.2211	0.90%
09/05	0.002	0.2220	0.90%
10/08	0.002	0.2179	0.92%
11/07	0.002	0.2156	0.93%
12/05	0.002	0.2145	0.93%
總計	0.024	0.2145	11.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.002	0.2144	0.93%
02/06	0.002	0.2140	0.93%
總計	0.004	0.2140	1.87%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	0.2088	-0.14%	2026/02/26	0.2127	-0.05%
2026/03/12	0.2091	-0.24%	2026/02/25	0.2128	0.09%
2026/03/11	0.2096	0.00%	2026/02/24	0.2126	0.00%
2026/03/10	0.2096	0.29%	2026/02/23	0.2126	0.47%
2026/03/09	0.2090	-0.29%	2026/02/11	0.2116	0.09%
2026/03/06	0.2096	-1.09%	2026/02/10	0.2114	-0.05%
2026/03/05	0.2119	0.00%	2026/02/09	0.2115	-0.19%
2026/03/04	0.2119	0.19%	2026/02/06	0.2119	-0.98%
2026/03/03	0.2115	-0.28%	2026/02/05	0.2140	-0.05%
2026/03/02	0.2121	-0.28%	2026/02/04	0.2141	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險	-0.14%	-0.38%	-1.32%	-1.93%	-5.65%	-5.82%	-2.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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