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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4632 |
0.0004 |
0.09% |
9.76% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.4632 |
0.09% |
2024/11/06 |
0.4622 |
-0.04% |
| 2024/11/19 |
0.4628 |
0.06% |
2024/11/05 |
0.4624 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
0.4625 |
-0.30% |
2024/11/04 |
0.4623 |
0.09% |
| 2024/11/15 |
0.4639 |
-0.19% |
2024/11/01 |
0.4619 |
-0.30% |
| 2024/11/14 |
0.4648 |
-0.04% |
2024/10/30 |
0.4633 |
0.13% |
| 2024/11/13 |
0.4650 |
0.00% |
2024/10/29 |
0.4627 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
0.4650 |
-0.21% |
2024/10/28 |
0.4622 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
0.4660 |
0.06% |
2024/10/25 |
0.4622 |
0.11% |
| 2024/11/08 |
0.4657 |
0.24% |
2024/10/24 |
0.4617 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
0.4646 |
0.52% |
2024/10/23 |
0.4614 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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