宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4699 -0.0005 -0.11% 2.09% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -6.51% 13.10% 0.60% -0.91% -15.46% 12.17% 9.08%

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.4699 -0.11% 2025/05/14 0.4695 0.09%
2025/05/27 0.4704 0.17% 2025/05/13 0.4691 0.36%
2025/05/26 0.4696 0.04% 2025/05/12 0.4674 0.75%
2025/05/23 0.4694 0.00% 2025/05/09 0.4639 0.00%
2025/05/22 0.4694 -0.11% 2025/05/08 0.4639 -0.02%
2025/05/21 0.4699 -0.11% 2025/05/07 0.4640 0.26%
2025/05/20 0.4704 0.06% 2025/05/06 0.4628 -0.15%
2025/05/19 0.4701 -0.02% 2025/05/05 0.4635 0.15%
2025/05/16 0.4702 0.13% 2025/05/02 0.4628 -0.02%
2025/05/15 0.4696 0.02% 2025/04/30 0.4629 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/美元 -0.11% 0.00% 1.34% -0.44% 1.40% 6.97% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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