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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4941 |
0.0002 |
0.04% |
7.34% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
0.4941 |
0.04% |
2025/12/10 |
0.4902 |
0.02% |
| 2025/12/23 |
0.4939 |
0.02% |
2025/12/09 |
0.4901 |
-0.02% |
| 2025/12/22 |
0.4938 |
0.06% |
2025/12/08 |
0.4902 |
0.00% |
| 2025/12/19 |
0.4935 |
0.06% |
2025/12/05 |
0.4902 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
0.4932 |
0.14% |
2025/12/04 |
0.4902 |
0.08% |
| 2025/12/17 |
0.4925 |
-0.02% |
2025/12/03 |
0.4898 |
0.18% |
| 2025/12/16 |
0.4926 |
0.00% |
2025/12/02 |
0.4889 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
0.4926 |
0.26% |
2025/12/01 |
0.4882 |
-0.02% |
| 2025/12/12 |
0.4913 |
0.08% |
2025/11/28 |
0.4883 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
0.4909 |
0.14% |
2025/11/27 |
0.4881 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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