宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4750 -0.0001 -0.02% 3.19% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -6.51% 13.10% 0.60% -0.91% -15.46% 12.17% 9.08%

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 0.4750 -0.02% 2025/06/05 0.4726 -0.02%
2025/06/18 0.4751 0.02% 2025/06/04 0.4727 0.25%
2025/06/17 0.4750 0.04% 2025/06/03 0.4715 0.13%
2025/06/16 0.4748 -0.02% 2025/06/02 0.4709 0.04%
2025/06/13 0.4749 -0.23% 2025/05/29 0.4707 0.17%
2025/06/12 0.4760 0.02% 2025/05/28 0.4699 -0.11%
2025/06/11 0.4759 0.34% 2025/05/27 0.4704 0.17%
2025/06/10 0.4743 0.17% 2025/05/26 0.4696 0.04%
2025/06/09 0.4735 0.13% 2025/05/23 0.4694 0.00%
2025/06/06 0.4729 0.06% 2025/05/22 0.4694 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.21% 1.04% 1.06% 2.93% 7.59% 3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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