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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4969 |
-0.0009 |
-0.18% |
0.59% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
9.08% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.4969 |
-0.18% |
2026/02/26 |
0.5020 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
0.4978 |
-0.26% |
2026/02/25 |
0.5019 |
0.08% |
| 2026/03/11 |
0.4991 |
0.00% |
2026/02/24 |
0.5015 |
0.02% |
| 2026/03/10 |
0.4991 |
0.34% |
2026/02/23 |
0.5014 |
0.44% |
| 2026/03/09 |
0.4974 |
-0.28% |
2026/02/11 |
0.4992 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
0.4988 |
-0.18% |
2026/02/10 |
0.4988 |
-0.02% |
| 2026/03/05 |
0.4997 |
0.00% |
2026/02/09 |
0.4989 |
-0.12% |
| 2026/03/04 |
0.4997 |
0.22% |
2026/02/06 |
0.4995 |
-0.08% |
| 2026/03/03 |
0.4986 |
-0.36% |
2026/02/05 |
0.4999 |
-0.08% |
| 2026/03/02 |
0.5004 |
-0.32% |
2026/02/04 |
0.5003 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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