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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5110 |
-0.0001 |
-0.02% |
3.44% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
9.08% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
0.5110 |
-0.02% |
2026/07/16 |
0.5117 |
0.02% |
| 2026/07/29 |
0.5111 |
-0.06% |
2026/07/15 |
0.5116 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
0.5114 |
0.04% |
2026/07/14 |
0.5113 |
0.06% |
| 2026/07/27 |
0.5112 |
0.14% |
2026/07/13 |
0.5110 |
0.04% |
| 2026/07/24 |
0.5105 |
0.00% |
2026/07/09 |
0.5108 |
0.14% |
| 2026/07/23 |
0.5105 |
-0.23% |
2026/07/08 |
0.5101 |
-0.12% |
| 2026/07/22 |
0.5117 |
-0.06% |
2026/07/07 |
0.5107 |
-0.10% |
| 2026/07/21 |
0.5120 |
0.00% |
2026/07/06 |
0.5112 |
0.14% |
| 2026/07/20 |
0.5120 |
0.06% |
2026/07/03 |
0.5105 |
-0.04% |
| 2026/07/17 |
0.5117 |
0.00% |
2026/07/02 |
0.5107 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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