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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4760 |
0.0001 |
0.02% |
3.41% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.4760 |
0.02% |
2025/05/28 |
0.4699 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
0.4759 |
0.34% |
2025/05/27 |
0.4704 |
0.17% |
| 2025/06/10 |
0.4743 |
0.17% |
2025/05/26 |
0.4696 |
0.04% |
| 2025/06/09 |
0.4735 |
0.13% |
2025/05/23 |
0.4694 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
0.4729 |
0.06% |
2025/05/22 |
0.4694 |
-0.11% |
| 2025/06/05 |
0.4726 |
-0.02% |
2025/05/21 |
0.4699 |
-0.11% |
| 2025/06/04 |
0.4727 |
0.25% |
2025/05/20 |
0.4704 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
0.4715 |
0.13% |
2025/05/19 |
0.4701 |
-0.02% |
| 2025/06/02 |
0.4709 |
0.04% |
2025/05/16 |
0.4702 |
0.13% |
| 2025/05/29 |
0.4707 |
0.17% |
2025/05/15 |
0.4696 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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