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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4808 |
0.0004 |
0.08% |
4.45% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
0.4808 |
0.08% |
2025/06/26 |
0.4784 |
0.13% |
| 2025/07/09 |
0.4804 |
0.15% |
2025/06/25 |
0.4778 |
0.23% |
| 2025/07/08 |
0.4797 |
-0.08% |
2025/06/24 |
0.4767 |
0.27% |
| 2025/07/07 |
0.4801 |
-0.10% |
2025/06/23 |
0.4754 |
0.04% |
| 2025/07/04 |
0.4806 |
0.02% |
2025/06/20 |
0.4752 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
0.4805 |
0.10% |
2025/06/19 |
0.4750 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
0.4800 |
-0.10% |
2025/06/18 |
0.4751 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
0.4805 |
0.23% |
2025/06/17 |
0.4750 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
0.4794 |
0.15% |
2025/06/16 |
0.4748 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
0.4787 |
0.06% |
2025/06/13 |
0.4749 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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