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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4690 |
-0.0002 |
-0.04% |
1.89% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.4690 |
-0.04% |
2025/02/26 |
0.4721 |
0.19% |
| 2025/03/12 |
0.4692 |
0.04% |
2025/02/25 |
0.4712 |
0.06% |
| 2025/03/11 |
0.4690 |
-0.13% |
2025/02/24 |
0.4709 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
0.4696 |
-0.13% |
2025/02/21 |
0.4707 |
0.15% |
| 2025/03/07 |
0.4702 |
0.00% |
2025/02/20 |
0.4700 |
0.02% |
| 2025/03/06 |
0.4702 |
-0.30% |
2025/02/19 |
0.4699 |
-0.02% |
| 2025/03/05 |
0.4716 |
-0.02% |
2025/02/18 |
0.4700 |
-0.06% |
| 2025/03/04 |
0.4717 |
-0.15% |
2025/02/17 |
0.4703 |
0.04% |
| 2025/03/03 |
0.4724 |
0.08% |
2025/02/14 |
0.4701 |
0.28% |
| 2025/02/27 |
0.4720 |
-0.02% |
2025/02/13 |
0.4688 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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