宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.2029	0.0002	0.10%	-0.73%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-12.44%	6.05%	-5.94%	-7.05%	-21.81%	3.78%	-1.22%	-3.27%
含息	-	-	-12.44%	6.05%	-4.59%	-0.80%	-15.33%	11.55%	8.70%	6.96%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0014	0.2121	0.66%
02/16	0.0018	0.2140	0.84%
03/07	0.0018	0.2174	0.83%
04/09	0.0018	0.2168	0.83%
05/08	0.0018	0.2146	0.84%
06/07	0.0018	0.2145	0.84%
07/05	0.0018	0.2133	0.84%
08/07	0.0018	0.2132	0.84%
09/06	0.0018	0.2167	0.83%
10/09	0.0018	0.2178	0.83%
11/07	0.0018	0.2157	0.83%
12/06	0.0018	0.2154	0.84%
總計	0.0212	0.2154	9.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0018	0.2122	0.85%
02/07	0.0018	0.2129	0.85%
03/07	0.0018	0.2122	0.85%
04/09	0.0018	0.2031	0.89%
05/08	0.0018	0.2058	0.87%
06/06	0.0018	0.2078	0.87%
07/07	0.0018	0.2095	0.86%
08/07	0.0018	0.2098	0.86%
09/05	0.0018	0.2110	0.85%
10/08	0.0018	0.2074	0.87%
11/07	0.0018	0.2053	0.88%
12/05	0.0018	0.2046	0.88%
總計	0.0216	0.2046	10.56%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0018	0.2048	0.88%
02/06	0.0018	0.2050	0.88%
總計	0.0036	0.2050	1.76%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	0.2029	0.10%	2026/01/28	0.2049	0.05%
2026/02/10	0.2027	-0.05%	2026/01/27	0.2048	0.10%
2026/02/09	0.2028	-0.10%	2026/01/26	0.2046	0.05%
2026/02/06	0.2030	-0.98%	2026/01/23	0.2045	0.05%
2026/02/05	0.2050	-0.10%	2026/01/22	0.2044	0.25%
2026/02/04	0.2052	0.05%	2026/01/21	0.2039	0.30%
2026/02/03	0.2051	0.10%	2026/01/20	0.2033	-0.29%
2026/02/02	0.2049	0.05%	2026/01/19	0.2039	0.05%
2026/01/30	0.2048	-0.05%	2026/01/16	0.2038	0.00%
2026/01/29	0.2049	0.00%	2026/01/15	0.2038	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/美元	0.10%	-1.12%	-0.10%	-0.39%	-2.69%	-3.93%	-0.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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