宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2170 0.0001 0.05% 1.45% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -12.44% 6.05% -5.94% -7.05% -21.81% 3.78%
含息 - - - - -12.44% 6.05% -4.59% -0.80% -15.33% 11.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0015 0.2620 0.57%
02/11 0.0014 0.2516 0.56%
03/07 0.0015 0.2342 0.64%
04/11 0.0014 0.2366 0.59%
05/10 0.0013 0.2254 0.58%
06/08 0.0014 0.2244 0.62%
07/07 0.0014 0.2073 0.68%
08/05 0.0015 0.2115 0.71%
09/07 0.0013 0.2080 0.62%
10/07 0.0014 0.1977 0.71%
11/07 0.0016 0.1926 0.83%
12/07 0.0014 0.2066 0.68%
總計 0.0171 0.2066 8.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0014 0.2082 0.67%
02/07 0.0014 0.2114 0.66%
03/07 0.0011 0.2060 0.53%
04/13 0.0015 0.2045 0.73%
05/08 0.0013 0.2030 0.64%
06/08 0.0014 0.2047 0.68%
07/07 0.0013 0.2047 0.64%
08/07 0.0013 0.2085 0.62%
09/07 0.0013 0.2067 0.63%
10/06 0.0012 0.2022 0.59%
11/07 0.0015 0.2048 0.73%
12/07 0.0013 0.2094 0.62%
總計 0.016 0.2094 7.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0014 0.2121 0.66%
02/16 0.0018 0.2140 0.84%
03/07 0.0018 0.2174 0.83%
總計 0.005 0.2174 2.30%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 0.2170 0.05% 2024/03/12 0.2155 -0.14%
2024/03/25 0.2169 0.00% 2024/03/11 0.2158 -0.19%
2024/03/22 0.2169 0.14% 2024/03/08 0.2162 0.14%
2024/03/21 0.2166 0.42% 2024/03/07 0.2159 -0.69%
2024/03/20 0.2157 0.14% 2024/03/06 0.2174 0.18%
2024/03/19 0.2154 0.09% 2024/03/05 0.2170 0.14%
2024/03/18 0.2152 0.00% 2024/03/04 0.2167 0.23%
2024/03/15 0.2152 -0.09% 2024/03/01 0.2162 0.14%
2024/03/14 0.2154 -0.14% 2024/02/29 0.2159 0.14%
2024/03/13 0.2157 0.09% 2024/02/27 0.2156 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/美元 0.05% 0.74% 0.60% 1.73% 5.60% 7.75% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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