宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2078 0.0002 0.10% -1.66% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -12.44% 6.05% -5.94% -7.05% -21.81% 3.78% -1.22%
含息 - - - -12.44% 6.05% -4.59% -0.80% -15.33% 11.55% 8.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0014 0.2082 0.67%
02/07 0.0014 0.2114 0.66%
03/07 0.0011 0.2060 0.53%
04/13 0.0015 0.2045 0.73%
05/08 0.0013 0.2030 0.64%
06/08 0.0014 0.2047 0.68%
07/07 0.0013 0.2047 0.64%
08/07 0.0013 0.2085 0.62%
09/07 0.0013 0.2067 0.63%
10/06 0.0012 0.2022 0.59%
11/07 0.0015 0.2048 0.73%
12/07 0.0013 0.2094 0.62%
總計 0.016 0.2094 7.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0014 0.2121 0.66%
02/16 0.0018 0.2140 0.84%
03/07 0.0018 0.2174 0.83%
04/09 0.0018 0.2168 0.83%
05/08 0.0018 0.2146 0.84%
06/07 0.0018 0.2145 0.84%
07/05 0.0018 0.2133 0.84%
08/07 0.0018 0.2132 0.84%
09/06 0.0018 0.2167 0.83%
10/09 0.0018 0.2178 0.83%
11/07 0.0018 0.2157 0.83%
12/06 0.0018 0.2154 0.84%
總計 0.0212 0.2154 9.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0018 0.2122 0.85%
02/07 0.0018 0.2129 0.85%
03/07 0.0018 0.2122 0.85%
04/09 0.0018 0.2031 0.89%
05/08 0.0018 0.2058 0.87%
06/06 0.0018 0.2078 0.87%
總計 0.0108 0.2078 5.20%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 0.2078 0.10% 2025/06/26 0.2085 0.10%
2025/07/09 0.2076 0.14% 2025/06/25 0.2083 0.24%
2025/07/08 0.2073 -0.10% 2025/06/24 0.2078 0.29%
2025/07/07 0.2075 -0.95% 2025/06/23 0.2072 0.05%
2025/07/04 0.2095 0.00% 2025/06/20 0.2071 0.00%
2025/07/03 0.2095 0.10% 2025/06/19 0.2071 0.00%
2025/07/02 0.2093 -0.10% 2025/06/18 0.2071 0.00%
2025/07/01 0.2095 0.24% 2025/06/17 0.2071 0.05%
2025/06/30 0.2090 0.14% 2025/06/16 0.2070 0.00%
2025/06/27 0.2087 0.10% 2025/06/13 0.2070 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/美元 0.10% -0.81% 0.48% 3.28% -1.00% -2.26% -1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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