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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5980 |
0.0118 |
0.11% |
-2.48% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
10.5980 |
0.11% |
2025/06/05 |
10.6506 |
-0.09% |
| 2025/06/18 |
10.5862 |
0.04% |
2025/06/04 |
10.6598 |
-0.01% |
| 2025/06/17 |
10.5821 |
0.12% |
2025/06/03 |
10.6610 |
0.04% |
| 2025/06/16 |
10.5693 |
-0.38% |
2025/06/02 |
10.6563 |
0.09% |
| 2025/06/13 |
10.6101 |
-0.06% |
2025/05/29 |
10.6464 |
0.08% |
| 2025/06/12 |
10.6170 |
-0.48% |
2025/05/28 |
10.6378 |
-0.09% |
| 2025/06/11 |
10.6680 |
0.01% |
2025/05/27 |
10.6479 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
10.6671 |
0.06% |
2025/05/26 |
10.6438 |
-0.07% |
| 2025/06/09 |
10.6602 |
0.07% |
2025/05/23 |
10.6517 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
10.6528 |
0.02% |
2025/05/22 |
10.6612 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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