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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6378 |
-0.0101 |
-0.09% |
-2.12% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.6378 |
-0.09% |
2025/05/14 |
10.7171 |
-0.26% |
| 2025/05/27 |
10.6479 |
0.04% |
2025/05/13 |
10.7454 |
0.32% |
| 2025/05/26 |
10.6438 |
-0.07% |
2025/05/09 |
10.7108 |
0.03% |
| 2025/05/23 |
10.6517 |
-0.09% |
2025/05/08 |
10.7071 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
10.6612 |
-0.16% |
2025/05/07 |
10.7085 |
0.06% |
| 2025/05/21 |
10.6780 |
-0.25% |
2025/05/06 |
10.7023 |
0.21% |
| 2025/05/20 |
10.7043 |
-0.08% |
2025/05/05 |
10.6794 |
-1.36% |
| 2025/05/19 |
10.7133 |
0.07% |
2025/05/02 |
10.8261 |
-1.32% |
| 2025/05/16 |
10.7063 |
-0.03% |
2025/04/30 |
10.9706 |
-0.27% |
| 2025/05/15 |
10.7091 |
-0.07% |
2025/04/29 |
10.9999 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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