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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5761 |
0.0228 |
0.22% |
-2.69% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.5761 |
0.22% |
2025/06/26 |
10.5443 |
-0.33% |
| 2025/07/09 |
10.5533 |
0.21% |
2025/06/25 |
10.5791 |
-0.24% |
| 2025/07/08 |
10.5307 |
0.02% |
2025/06/24 |
10.6045 |
-0.21% |
| 2025/07/07 |
10.5287 |
0.13% |
2025/06/23 |
10.6271 |
0.39% |
| 2025/07/04 |
10.5152 |
0.29% |
2025/06/20 |
10.5859 |
-0.11% |
| 2025/07/03 |
10.4850 |
-0.36% |
2025/06/19 |
10.5980 |
0.11% |
| 2025/07/02 |
10.5230 |
-0.34% |
2025/06/18 |
10.5862 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
10.5585 |
-1.32% |
2025/06/17 |
10.5821 |
0.12% |
| 2025/06/30 |
10.7002 |
1.46% |
2025/06/16 |
10.5693 |
-0.38% |
| 2025/06/27 |
10.5465 |
0.02% |
2025/06/13 |
10.6101 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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