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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2201 |
0.0107 |
0.10% |
1.23% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
1.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.2201 |
0.10% |
2026/02/26 |
11.1267 |
-0.09% |
| 2026/03/12 |
11.2094 |
0.05% |
2026/02/25 |
11.1369 |
-0.17% |
| 2026/03/11 |
11.2038 |
-0.07% |
2026/02/24 |
11.1556 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
11.2114 |
-0.08% |
2026/02/23 |
11.1563 |
0.08% |
| 2026/03/09 |
11.2200 |
0.31% |
2026/02/11 |
11.1477 |
-0.09% |
| 2026/03/06 |
11.1848 |
-0.01% |
2026/02/10 |
11.1574 |
-0.02% |
| 2026/03/05 |
11.1856 |
-0.01% |
2026/02/09 |
11.1601 |
-0.12% |
| 2026/03/04 |
11.1872 |
0.13% |
2026/02/06 |
11.1735 |
0.05% |
| 2026/03/03 |
11.1731 |
0.21% |
2026/02/05 |
11.1681 |
0.09% |
| 2026/03/02 |
11.1494 |
0.20% |
2026/02/04 |
11.1578 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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