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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1718 |
-0.0588 |
-0.52% |
0.79% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
1.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.1718 |
-0.52% |
2026/03/18 |
11.2074 |
-0.10% |
| 2026/03/31 |
11.2306 |
0.03% |
2026/03/17 |
11.2187 |
-0.06% |
| 2026/03/30 |
11.2272 |
-0.02% |
2026/03/16 |
11.2259 |
0.05% |
| 2026/03/27 |
11.2295 |
0.13% |
2026/03/13 |
11.2201 |
0.10% |
| 2026/03/26 |
11.2150 |
-0.10% |
2026/03/12 |
11.2094 |
0.05% |
| 2026/03/25 |
11.2267 |
-0.03% |
2026/03/11 |
11.2038 |
-0.07% |
| 2026/03/24 |
11.2299 |
-0.10% |
2026/03/10 |
11.2114 |
-0.08% |
| 2026/03/23 |
11.2416 |
0.17% |
2026/03/09 |
11.2200 |
0.31% |
| 2026/03/20 |
11.2223 |
-0.03% |
2026/03/06 |
11.1848 |
-0.01% |
| 2026/03/19 |
11.2252 |
0.16% |
2026/03/05 |
11.1856 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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