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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0729 |
-0.0014 |
-0.01% |
1.89% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.0729 |
-0.01% |
2025/02/26 |
11.0012 |
0.06% |
| 2025/03/12 |
11.0743 |
0.07% |
2025/02/25 |
10.9946 |
0.18% |
| 2025/03/11 |
11.0661 |
-0.05% |
2025/02/24 |
10.9748 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
11.0720 |
0.15% |
2025/02/21 |
10.9743 |
-0.03% |
| 2025/03/07 |
11.0550 |
-0.00% |
2025/02/20 |
10.9773 |
0.08% |
| 2025/03/06 |
11.0555 |
0.04% |
2025/02/19 |
10.9687 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
11.0514 |
-0.15% |
2025/02/18 |
10.9719 |
0.15% |
| 2025/03/04 |
11.0682 |
0.28% |
2025/02/17 |
10.9551 |
-0.09% |
| 2025/03/03 |
11.0371 |
0.27% |
2025/02/14 |
10.9650 |
0.01% |
| 2025/02/27 |
11.0075 |
0.06% |
2025/02/13 |
10.9644 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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