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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1861 |
0.0015 |
0.01% |
1.66% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.1861 |
0.01% |
2025/02/26 |
11.1647 |
0.08% |
| 2025/03/12 |
11.1846 |
-0.03% |
2025/02/25 |
11.1555 |
0.05% |
| 2025/03/11 |
11.1875 |
-0.00% |
2025/02/24 |
11.1494 |
0.07% |
| 2025/03/10 |
11.1876 |
0.04% |
2025/02/21 |
11.1421 |
0.07% |
| 2025/03/07 |
11.1827 |
0.03% |
2025/02/20 |
11.1348 |
0.02% |
| 2025/03/06 |
11.1799 |
-0.01% |
2025/02/19 |
11.1326 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
11.1805 |
-0.01% |
2025/02/18 |
11.1322 |
0.04% |
| 2025/03/04 |
11.1820 |
0.01% |
2025/02/17 |
11.1275 |
0.03% |
| 2025/03/03 |
11.1806 |
0.13% |
2025/02/14 |
11.1242 |
0.06% |
| 2025/02/27 |
11.1661 |
0.01% |
2025/02/13 |
11.1173 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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