宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3000 -0.0014 -0.01% 2.69% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.51% 4.81% 6.80%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.3000 -0.01% 2025/05/14 11.3046 -0.01%
2025/05/27 11.3014 0.01% 2025/05/13 11.3053 0.12%
2025/05/26 11.3004 0.09% 2025/05/09 11.2919 0.04%
2025/05/23 11.2905 0.01% 2025/05/08 11.2875 -0.02%
2025/05/22 11.2898 -0.00% 2025/05/07 11.2902 0.04%
2025/05/21 11.2902 -0.21% 2025/05/06 11.2853 0.03%
2025/05/20 11.3143 -0.03% 2025/05/05 11.2821 0.06%
2025/05/19 11.3176 0.02% 2025/05/02 11.2750 -0.06%
2025/05/16 11.3150 0.02% 2025/04/30 11.2817 0.04%
2025/05/15 11.3126 0.07% 2025/04/29 11.2776 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 -0.01% 0.09% 0.24% 1.20% 3.01% 8.02% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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