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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5050 |
-0.0012 |
-0.01% |
4.56% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.5050 |
-0.01% |
2025/10/22 |
11.5121 |
0.07% |
| 2025/11/05 |
11.5062 |
-0.05% |
2025/10/20 |
11.5035 |
0.03% |
| 2025/11/04 |
11.5117 |
-0.01% |
2025/10/17 |
11.5001 |
-0.03% |
| 2025/11/03 |
11.5132 |
-0.00% |
2025/10/16 |
11.5035 |
0.05% |
| 2025/10/31 |
11.5137 |
-0.03% |
2025/10/15 |
11.4980 |
0.11% |
| 2025/10/30 |
11.5167 |
0.01% |
2025/10/14 |
11.4856 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
11.5158 |
-0.03% |
2025/10/13 |
11.4836 |
-0.04% |
| 2025/10/28 |
11.5188 |
0.02% |
2025/10/09 |
11.4878 |
-0.04% |
| 2025/10/27 |
11.5166 |
0.06% |
2025/10/08 |
11.4921 |
-0.03% |
| 2025/10/23 |
11.5096 |
-0.02% |
2025/10/07 |
11.4952 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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