|
|
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5410 |
-0.0017 |
-0.01% |
4.88% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.5410 |
-0.01% |
2025/11/20 |
11.5181 |
-0.01% |
| 2025/12/03 |
11.5427 |
0.06% |
2025/11/19 |
11.5195 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
11.5355 |
0.01% |
2025/11/18 |
11.5186 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
11.5344 |
0.02% |
2025/11/17 |
11.5172 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
11.5321 |
-0.01% |
2025/11/14 |
11.5146 |
0.01% |
| 2025/11/27 |
11.5338 |
0.04% |
2025/11/13 |
11.5137 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
11.5296 |
0.02% |
2025/11/12 |
11.5189 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
11.5269 |
0.03% |
2025/11/11 |
11.5121 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
11.5234 |
0.03% |
2025/11/10 |
11.5085 |
0.02% |
| 2025/11/21 |
11.5195 |
0.01% |
2025/11/07 |
11.5058 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
