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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6646 |
-0.0015 |
-0.01% |
0.75% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.6646 |
-0.01% |
2026/02/26 |
11.6755 |
0.05% |
| 2026/03/12 |
11.6661 |
-0.04% |
2026/02/25 |
11.6698 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
11.6705 |
0.01% |
2026/02/24 |
11.6685 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
11.6693 |
0.07% |
2026/02/23 |
11.6682 |
0.14% |
| 2026/03/09 |
11.6617 |
-0.04% |
2026/02/11 |
11.6520 |
-0.01% |
| 2026/03/06 |
11.6664 |
-0.00% |
2026/02/10 |
11.6531 |
0.03% |
| 2026/03/05 |
11.6666 |
0.00% |
2026/02/09 |
11.6493 |
0.04% |
| 2026/03/04 |
11.6663 |
0.00% |
2026/02/06 |
11.6451 |
0.01% |
| 2026/03/03 |
11.6660 |
-0.06% |
2026/02/05 |
11.6438 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
11.6729 |
-0.02% |
2026/02/04 |
11.6413 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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