宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3295 -0.0024 -0.02% 2.96% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.51% 4.81% 6.80%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 11.3295 -0.02% 2025/06/05 11.3169 -0.02%
2025/06/18 11.3319 0.04% 2025/06/04 11.3197 0.09%
2025/06/17 11.3278 0.09% 2025/06/03 11.3091 0.03%
2025/06/16 11.3180 -0.10% 2025/06/02 11.3061 -0.00%
2025/06/13 11.3290 -0.08% 2025/05/29 11.3062 0.05%
2025/06/12 11.3381 -0.00% 2025/05/28 11.3000 -0.01%
2025/06/11 11.3384 0.08% 2025/05/27 11.3014 0.01%
2025/06/10 11.3298 0.05% 2025/05/26 11.3004 0.09%
2025/06/09 11.3244 0.06% 2025/05/23 11.2905 0.01%
2025/06/06 11.3180 0.01% 2025/05/22 11.2898 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.08% 0.11% 0.79% 3.70% 7.27% 2.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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