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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3919 |
0.0059 |
0.05% |
3.53% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.3919 |
0.05% |
2025/06/26 |
11.3684 |
0.09% |
| 2025/07/09 |
11.3860 |
0.07% |
2025/06/25 |
11.3586 |
0.04% |
| 2025/07/08 |
11.3777 |
-0.02% |
2025/06/24 |
11.3541 |
0.13% |
| 2025/07/07 |
11.3795 |
-0.08% |
2025/06/23 |
11.3388 |
0.03% |
| 2025/07/04 |
11.3887 |
0.10% |
2025/06/20 |
11.3354 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
11.3778 |
0.00% |
2025/06/19 |
11.3295 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
11.3776 |
-0.01% |
2025/06/18 |
11.3319 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
11.3788 |
0.04% |
2025/06/17 |
11.3278 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
11.3748 |
0.05% |
2025/06/16 |
11.3180 |
-0.10% |
| 2025/06/27 |
11.3690 |
0.01% |
2025/06/13 |
11.3290 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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