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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8571 |
0.0053 |
0.04% |
2.42% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.8571 |
0.04% |
2026/07/16 |
11.8452 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
11.8518 |
0.02% |
2026/07/15 |
11.8449 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
11.8493 |
-0.00% |
2026/07/14 |
11.8405 |
0.02% |
| 2026/07/27 |
11.8495 |
0.05% |
2026/07/13 |
11.8384 |
-0.00% |
| 2026/07/24 |
11.8430 |
-0.04% |
2026/07/09 |
11.8385 |
-0.00% |
| 2026/07/23 |
11.8476 |
0.00% |
2026/07/08 |
11.8389 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
11.8471 |
-0.02% |
2026/07/07 |
11.8433 |
-0.03% |
| 2026/07/21 |
11.8495 |
0.01% |
2026/07/06 |
11.8466 |
-0.02% |
| 2026/07/20 |
11.8480 |
0.03% |
2026/07/03 |
11.8490 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
11.8441 |
-0.01% |
2026/07/02 |
11.8424 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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