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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0628 |
-0.0099 |
-0.09% |
0.38% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.0628 |
-0.09% |
2026/03/18 |
11.0652 |
-0.03% |
| 2026/03/31 |
11.0727 |
0.03% |
2026/03/17 |
11.0681 |
0.02% |
| 2026/03/30 |
11.0691 |
-0.05% |
2026/03/16 |
11.0661 |
0.00% |
| 2026/03/27 |
11.0741 |
0.15% |
2026/03/13 |
11.0657 |
-0.01% |
| 2026/03/26 |
11.0578 |
-0.03% |
2026/03/12 |
11.0670 |
-0.03% |
| 2026/03/25 |
11.0610 |
0.07% |
2026/03/11 |
11.0707 |
-0.00% |
| 2026/03/24 |
11.0532 |
-0.01% |
2026/03/10 |
11.0710 |
0.05% |
| 2026/03/23 |
11.0543 |
-0.01% |
2026/03/09 |
11.0650 |
-0.04% |
| 2026/03/20 |
11.0554 |
-0.06% |
2026/03/06 |
11.0697 |
-0.01% |
| 2026/03/19 |
11.0621 |
-0.03% |
2026/03/05 |
11.0710 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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