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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0080 |
-0.0024 |
-0.02% |
2.75% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.0080 |
-0.02% |
2025/11/20 |
10.9980 |
-0.01% |
| 2025/12/03 |
11.0104 |
0.05% |
2025/11/19 |
10.9996 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
11.0050 |
-0.01% |
2025/11/18 |
10.9989 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
11.0059 |
0.02% |
2025/11/17 |
10.9982 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
11.0036 |
-0.01% |
2025/11/14 |
10.9978 |
0.00% |
| 2025/11/27 |
11.0051 |
0.03% |
2025/11/13 |
10.9974 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
11.0014 |
-0.00% |
2025/11/12 |
11.0034 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
11.0019 |
0.02% |
2025/11/11 |
10.9976 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
11.0001 |
0.01% |
2025/11/10 |
10.9949 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
10.9988 |
0.01% |
2025/11/07 |
10.9947 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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