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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9365 |
-0.0023 |
-0.02% |
2.08% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.9365 |
-0.02% |
2025/05/14 |
10.9294 |
-0.02% |
| 2025/05/27 |
10.9388 |
-0.00% |
2025/05/13 |
10.9314 |
0.13% |
| 2025/05/26 |
10.9389 |
0.05% |
2025/05/09 |
10.9177 |
-0.00% |
| 2025/05/23 |
10.9332 |
-0.01% |
2025/05/08 |
10.9178 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
10.9339 |
-0.03% |
2025/05/07 |
10.9221 |
0.04% |
| 2025/05/21 |
10.9368 |
0.06% |
2025/05/06 |
10.9175 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
10.9300 |
-0.17% |
2025/05/05 |
10.9152 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
10.9489 |
0.08% |
2025/05/02 |
10.9073 |
-0.05% |
| 2025/05/16 |
10.9402 |
0.01% |
2025/04/30 |
10.9125 |
0.03% |
| 2025/05/15 |
10.9394 |
0.09% |
2025/04/29 |
10.9089 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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