宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.9846 0.0051 0.05% 2.53% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.33% 1.96% 3.44%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.9846 0.05% 2025/06/26 10.9705 0.06%
2025/07/09 10.9795 0.06% 2025/06/25 10.9644 0.03%
2025/07/08 10.9734 -0.03% 2025/06/24 10.9614 0.11%
2025/07/07 10.9762 -0.09% 2025/06/23 10.9489 0.01%
2025/07/04 10.9863 0.08% 2025/06/20 10.9479 0.04%
2025/07/03 10.9774 -0.01% 2025/06/19 10.9432 -0.03%
2025/07/02 10.9786 -0.01% 2025/06/18 10.9462 0.02%
2025/07/01 10.9797 0.02% 2025/06/17 10.9440 0.08%
2025/06/30 10.9776 0.03% 2025/06/16 10.9356 -0.12%
2025/06/27 10.9743 0.03% 2025/06/13 10.9484 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 0.05% 0.07% 0.30% 1.48% 2.37% 4.53% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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