宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.8849 0.0016 0.01% 1.60% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.33% 1.96% 3.44%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.8849 0.01% 2025/02/26 10.8674 0.08%
2025/03/12 10.8833 -0.03% 2025/02/25 10.8587 0.05%
2025/03/11 10.8864 0.04% 2025/02/24 10.8536 0.06%
2025/03/10 10.8822 0.03% 2025/02/21 10.8471 0.06%
2025/03/07 10.8787 0.05% 2025/02/20 10.8410 0.01%
2025/03/06 10.8735 -0.03% 2025/02/19 10.8394 -0.00%
2025/03/05 10.8764 -0.01% 2025/02/18 10.8395 0.03%
2025/03/04 10.8776 0.01% 2025/02/17 10.8359 0.03%
2025/03/03 10.8765 0.10% 2025/02/14 10.8323 0.10%
2025/02/27 10.8651 -0.02% 2025/02/13 10.8219 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 0.01% 0.10% 0.58% 1.75% 2.01% 4.33% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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