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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1572 |
0.0036 |
0.03% |
1.24% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.1572 |
0.03% |
2026/07/16 |
11.1575 |
-0.01% |
| 2026/07/29 |
11.1536 |
0.00% |
2026/07/15 |
11.1591 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
11.1533 |
-0.00% |
2026/07/14 |
11.1549 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
11.1535 |
0.04% |
2026/07/13 |
11.1541 |
-0.03% |
| 2026/07/24 |
11.1494 |
-0.04% |
2026/07/09 |
11.1572 |
-0.03% |
| 2026/07/23 |
11.1542 |
-0.01% |
2026/07/08 |
11.1603 |
-0.03% |
| 2026/07/22 |
11.1551 |
-0.01% |
2026/07/07 |
11.1641 |
-0.04% |
| 2026/07/21 |
11.1565 |
-0.00% |
2026/07/06 |
11.1682 |
-0.04% |
| 2026/07/20 |
11.1566 |
0.01% |
2026/07/03 |
11.1724 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
11.1559 |
-0.01% |
2026/07/02 |
11.1661 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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