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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0657 |
-0.0013 |
-0.01% |
0.41% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.0657 |
-0.01% |
2026/02/26 |
11.0810 |
0.03% |
| 2026/03/12 |
11.0670 |
-0.03% |
2026/02/25 |
11.0773 |
-0.00% |
| 2026/03/11 |
11.0707 |
-0.00% |
2026/02/24 |
11.0775 |
-0.00% |
| 2026/03/10 |
11.0710 |
0.05% |
2026/02/23 |
11.0778 |
0.08% |
| 2026/03/09 |
11.0650 |
-0.04% |
2026/02/11 |
11.0692 |
-0.03% |
| 2026/03/06 |
11.0697 |
-0.01% |
2026/02/10 |
11.0720 |
0.02% |
| 2026/03/05 |
11.0710 |
-0.01% |
2026/02/09 |
11.0694 |
0.02% |
| 2026/03/04 |
11.0718 |
0.00% |
2026/02/06 |
11.0671 |
0.01% |
| 2026/03/03 |
11.0714 |
-0.05% |
2026/02/05 |
11.0657 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
11.0766 |
-0.04% |
2026/02/04 |
11.0649 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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