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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.5144 |
0.0202 |
0.14% |
1.43% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
14.5144 |
0.14% |
2026/02/26 |
14.4336 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
14.4942 |
0.11% |
2026/02/25 |
14.4312 |
-0.05% |
| 2026/03/11 |
14.4783 |
0.03% |
2026/02/24 |
14.4383 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
14.4739 |
-0.14% |
2026/02/23 |
14.4382 |
0.32% |
| 2026/03/09 |
14.4948 |
0.04% |
2026/02/11 |
14.3924 |
-0.07% |
| 2026/03/06 |
14.4894 |
0.07% |
2026/02/10 |
14.4023 |
-0.04% |
| 2026/03/05 |
14.4788 |
0.07% |
2026/02/09 |
14.4079 |
-0.03% |
| 2026/03/04 |
14.4688 |
0.02% |
2026/02/06 |
14.4123 |
0.02% |
| 2026/03/03 |
14.4662 |
0.13% |
2026/02/05 |
14.4094 |
0.15% |
| 2026/03/02 |
14.4474 |
0.10% |
2026/02/04 |
14.3871 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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