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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.2592 |
-0.0065 |
-0.05% |
8.80% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
14.2592 |
-0.05% |
2025/11/20 |
14.2417 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
14.2657 |
0.05% |
2025/11/19 |
14.2387 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
14.2584 |
0.03% |
2025/11/18 |
14.2477 |
0.05% |
| 2025/12/01 |
14.2544 |
0.02% |
2025/11/17 |
14.2406 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
14.2514 |
-0.00% |
2025/11/14 |
14.2352 |
0.06% |
| 2025/11/27 |
14.2520 |
0.04% |
2025/11/13 |
14.2269 |
-0.06% |
| 2025/11/26 |
14.2456 |
-0.02% |
2025/11/12 |
14.2361 |
0.07% |
| 2025/11/25 |
14.2489 |
-0.01% |
2025/11/11 |
14.2267 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
14.2508 |
0.02% |
2025/11/10 |
14.2204 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
14.2473 |
0.04% |
2025/11/07 |
14.2183 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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