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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.9139 |
-0.0101 |
-0.07% |
4.22% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
14.9139 |
-0.07% |
2026/07/16 |
14.8608 |
-0.01% |
| 2026/07/29 |
14.9240 |
0.01% |
2026/07/15 |
14.8621 |
-0.02% |
| 2026/07/28 |
14.9218 |
0.07% |
2026/07/14 |
14.8657 |
0.10% |
| 2026/07/27 |
14.9115 |
-0.03% |
2026/07/13 |
14.8513 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
14.9153 |
0.29% |
2026/07/09 |
14.8494 |
-0.00% |
| 2026/07/23 |
14.8728 |
-0.01% |
2026/07/08 |
14.8497 |
0.05% |
| 2026/07/22 |
14.8742 |
-0.02% |
2026/07/07 |
14.8423 |
-0.01% |
| 2026/07/21 |
14.8769 |
-0.01% |
2026/07/06 |
14.8435 |
0.01% |
| 2026/07/20 |
14.8785 |
0.04% |
2026/07/03 |
14.8422 |
-0.03% |
| 2026/07/17 |
14.8725 |
0.08% |
2026/07/02 |
14.8469 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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