宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.8536 -0.0037 -0.03% 5.71% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.69% 7.76% 9.79%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 13.8536 -0.03% 2025/06/05 13.8234 -0.03%
2025/06/18 13.8573 0.07% 2025/06/04 13.8271 0.09%
2025/06/17 13.8478 0.10% 2025/06/03 13.8142 0.02%
2025/06/16 13.8343 -0.09% 2025/06/02 13.8109 0.06%
2025/06/13 13.8463 -0.06% 2025/05/29 13.8032 0.07%
2025/06/12 13.8545 -0.02% 2025/05/28 13.7941 0.00%
2025/06/11 13.8569 0.08% 2025/05/27 13.7937 0.02%
2025/06/10 13.8453 0.06% 2025/05/26 13.7904 0.12%
2025/06/09 13.8368 0.08% 2025/05/23 13.7733 0.01%
2025/06/06 13.8253 0.01% 2025/05/22 13.7721 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 -0.03% -0.01% 1.38% 2.93% 6.47% 11.41% 5.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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