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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.3924 |
-0.0099 |
-0.07% |
0.57% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
14.3924 |
-0.07% |
2026/01/28 |
14.3569 |
-0.06% |
| 2026/02/10 |
14.4023 |
-0.04% |
2026/01/27 |
14.3655 |
0.06% |
| 2026/02/09 |
14.4079 |
-0.03% |
2026/01/26 |
14.3573 |
-0.03% |
| 2026/02/06 |
14.4123 |
0.02% |
2026/01/23 |
14.3611 |
-0.00% |
| 2026/02/05 |
14.4094 |
0.15% |
2026/01/22 |
14.3616 |
-0.01% |
| 2026/02/04 |
14.3871 |
-0.00% |
2026/01/21 |
14.3631 |
-0.01% |
| 2026/02/03 |
14.3877 |
0.03% |
2026/01/20 |
14.3640 |
-0.02% |
| 2026/02/02 |
14.3838 |
0.09% |
2026/01/19 |
14.3664 |
0.09% |
| 2026/01/30 |
14.3703 |
0.10% |
2026/01/16 |
14.3533 |
0.02% |
| 2026/01/29 |
14.3558 |
-0.01% |
2026/01/15 |
14.3501 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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