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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
12.2614 |
0.0136 |
0.11% |
2.72% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
12.2614 |
0.11% |
2024/04/22 |
12.1737 |
-0.02% |
2024/05/06 |
12.2478 |
0.13% |
2024/04/19 |
12.1757 |
0.02% |
2024/05/03 |
12.2321 |
0.21% |
2024/04/18 |
12.1737 |
0.03% |
2024/05/02 |
12.2067 |
0.17% |
2024/04/17 |
12.1703 |
0.10% |
2024/04/30 |
12.1860 |
-0.02% |
2024/04/16 |
12.1580 |
-0.16% |
2024/04/29 |
12.1887 |
0.13% |
2024/04/15 |
12.1773 |
-0.16% |
2024/04/26 |
12.1723 |
-0.00% |
2024/04/12 |
12.1966 |
0.02% |
2024/04/25 |
12.1724 |
-0.10% |
2024/04/11 |
12.1946 |
-0.31% |
2024/04/24 |
12.1840 |
-0.00% |
2024/04/09 |
12.2320 |
0.09% |
2024/04/23 |
12.1844 |
0.09% |
2024/04/08 |
12.2211 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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