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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.9445 |
0.0067 |
0.05% |
6.40% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.9445 |
0.05% |
2025/06/26 |
13.8985 |
0.08% |
| 2025/07/09 |
13.9378 |
0.08% |
2025/06/25 |
13.8871 |
0.02% |
| 2025/07/08 |
13.9262 |
0.01% |
2025/06/24 |
13.8843 |
0.10% |
| 2025/07/07 |
13.9246 |
-0.03% |
2025/06/23 |
13.8700 |
0.05% |
| 2025/07/04 |
13.9283 |
0.14% |
2025/06/20 |
13.8632 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
13.9083 |
-0.02% |
2025/06/19 |
13.8536 |
-0.03% |
| 2025/07/02 |
13.9111 |
-0.01% |
2025/06/18 |
13.8573 |
0.07% |
| 2025/07/01 |
13.9122 |
-0.01% |
2025/06/17 |
13.8478 |
0.10% |
| 2025/06/30 |
13.9139 |
0.08% |
2025/06/16 |
13.8343 |
-0.09% |
| 2025/06/27 |
13.9021 |
0.03% |
2025/06/13 |
13.8463 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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