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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.4292 |
0.0064 |
0.05% |
2.47% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
13.4292 |
0.05% |
2025/02/26 |
13.3786 |
0.10% |
| 2025/03/12 |
13.4228 |
-0.02% |
2025/02/25 |
13.3649 |
0.06% |
| 2025/03/11 |
13.4260 |
0.01% |
2025/02/24 |
13.3564 |
0.07% |
| 2025/03/10 |
13.4248 |
0.04% |
2025/02/21 |
13.3469 |
0.07% |
| 2025/03/07 |
13.4196 |
0.06% |
2025/02/20 |
13.3377 |
0.04% |
| 2025/03/06 |
13.4112 |
0.02% |
2025/02/19 |
13.3326 |
0.02% |
| 2025/03/05 |
13.4089 |
0.03% |
2025/02/18 |
13.3300 |
0.05% |
| 2025/03/04 |
13.4052 |
0.03% |
2025/02/17 |
13.3235 |
0.04% |
| 2025/03/03 |
13.4009 |
0.12% |
2025/02/14 |
13.3185 |
0.07% |
| 2025/02/27 |
13.3842 |
0.04% |
2025/02/13 |
13.3090 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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