宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2364 0.0156 0.17% 0.89% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72% -1.87%
含息 - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86% 1.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
04/09 0.07 9.3810 0.75%
07/07 0.07 8.8180 0.79%
10/08 0.07 9.0486 0.77%
總計 0.28 9.0486 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.1752 0.76%
04/09 0.07 9.1988 0.76%
07/07 0.07 9.2442 0.76%
總計 0.21 9.2442 2.27%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 9.2364 0.17% 2026/07/16 9.2031 0.10%
2026/07/29 9.2208 -0.01% 2026/07/15 9.1936 0.06%
2026/07/28 9.2213 0.08% 2026/07/14 9.1878 0.02%
2026/07/27 9.2140 0.00% 2026/07/13 9.1860 -0.03%
2026/07/24 9.2137 0.09% 2026/07/09 9.1892 0.22%
2026/07/23 9.2050 -0.16% 2026/07/08 9.1691 -0.20%
2026/07/22 9.2199 0.05% 2026/07/07 9.1879 -0.61%
2026/07/21 9.2157 0.13% 2026/07/06 9.2442 0.13%
2026/07/20 9.2034 -0.05% 2026/07/03 9.2325 0.09%
2026/07/17 9.2079 0.05% 2026/07/02 9.2245 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 0.17% 0.34% 0.25% 0.86% 1.22% 4.09% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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