宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2627 0.0072 0.08% 3.98% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.67% -0.79%
含息 - - - - - - - - -12.01% 2.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 10.3989 0.67%
04/11 0.07 9.4112 0.74%
07/07 0.07 8.8622 0.79%
10/07 0.07 8.7177 0.80%
總計 0.28 8.7177 3.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 9.0719 0.77%
04/13 0.07 8.9914 0.78%
07/07 0.07 8.9170 0.79%
10/06 0.07 8.8703 0.79%
總計 0.28 8.8703 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.2627 0.08% 2024/11/06 9.2031 0.23%
2024/11/19 9.2555 -0.10% 2024/11/05 9.1822 0.05%
2024/11/18 9.2646 0.12% 2024/11/04 9.1773 0.03%
2024/11/15 9.2534 -0.17% 2024/11/01 9.1749 -0.17%
2024/11/14 9.2687 0.12% 2024/10/30 9.1908 -0.04%
2024/11/13 9.2575 0.05% 2024/10/29 9.1944 0.06%
2024/11/12 9.2526 0.14% 2024/10/28 9.1885 0.00%
2024/11/11 9.2394 0.26% 2024/10/25 9.1883 0.02%
2024/11/08 9.2150 -0.11% 2024/10/24 9.1868 0.00%
2024/11/07 9.2250 0.24% 2024/10/23 9.1866 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 0.08% 0.06% 0.61% 1.08% 2.46% 4.88% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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