宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4059 -0.0009 -0.01% 0.83% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72%
含息 - - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 9.0719 0.77%
04/13 0.07 8.9914 0.78%
07/07 0.07 8.9170 0.79%
10/06 0.07 8.8703 0.79%
總計 0.28 8.8703 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
總計 0.07 9.3322 0.75%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.4059 -0.01% 2025/02/26 9.3686 0.06%
2025/03/12 9.4068 0.09% 2025/02/25 9.3630 0.18%
2025/03/11 9.3981 -0.06% 2025/02/24 9.3459 0.00%
2025/03/10 9.4038 0.17% 2025/02/21 9.3455 -0.03%
2025/03/07 9.3874 -0.01% 2025/02/20 9.3482 0.08%
2025/03/06 9.3883 0.05% 2025/02/19 9.3407 -0.03%
2025/03/05 9.3839 -0.17% 2025/02/18 9.3434 0.16%
2025/03/04 9.4002 0.01% 2025/02/17 9.3289 -0.09%
2025/03/03 9.3996 0.27% 2025/02/14 9.3376 0.00%
2025/02/27 9.3741 0.06% 2025/02/13 9.3372 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 -0.01% 0.19% 0.74% 1.44% 2.19% 4.34% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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