宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2006 0.0093 0.10% 0.50% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72% -1.87%
含息 - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86% 1.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
04/09 0.07 9.3810 0.75%
07/07 0.07 8.8180 0.79%
10/08 0.07 9.0486 0.77%
總計 0.28 9.0486 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.1752 0.76%
總計 0.07 9.1752 0.76%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 9.2006 0.10% 2026/02/26 9.1181 -0.10%
2026/03/12 9.1913 0.06% 2026/02/25 9.1272 -0.18%
2026/03/11 9.1856 -0.08% 2026/02/24 9.1436 -0.01%
2026/03/10 9.1927 -0.08% 2026/02/23 9.1442 0.08%
2026/03/09 9.2005 0.34% 2026/02/11 9.1370 -0.10%
2026/03/06 9.1696 -0.01% 2026/02/10 9.1457 -0.02%
2026/03/05 9.1702 -0.02% 2026/02/09 9.1478 -0.13%
2026/03/04 9.1716 0.13% 2026/02/06 9.1599 0.05%
2026/03/03 9.1594 0.23% 2026/02/05 9.1552 0.10%
2026/03/02 9.1385 0.22% 2026/02/04 9.1460 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 0.10% 0.34% 0.70% 1.02% 1.86% -2.18% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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