宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1058 0.0034 0.04% -0.54% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72% -1.87%
含息 - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86% 1.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
04/09 0.07 9.3810 0.75%
07/07 0.07 8.8180 0.79%
10/08 0.07 9.0486 0.77%
總計 0.28 9.0486 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.1752 0.76%
總計 0.07 9.1752 0.76%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 9.1058 0.04% 2026/01/15 9.1254 -0.03%
2026/01/28 9.1024 -0.22% 2026/01/14 9.1285 -0.01%
2026/01/27 9.1222 -0.01% 2026/01/13 9.1296 0.08%
2026/01/26 9.1232 -0.11% 2026/01/12 9.1225 0.11%
2026/01/23 9.1332 -0.02% 2026/01/09 9.1123 0.03%
2026/01/22 9.1353 0.05% 2026/01/08 9.1099 -0.71%
2026/01/21 9.1308 0.04% 2026/01/07 9.1752 0.04%
2026/01/20 9.1276 0.01% 2026/01/06 9.1713 -0.02%
2026/01/19 9.1265 0.05% 2026/01/05 9.1731 0.21%
2026/01/16 9.1219 -0.04% 2026/01/02 9.1538 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 0.04% -0.32% -0.54% 1.14% 2.64% -2.01% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)