宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7970 0.0185 0.21% -5.70% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72%
含息 - - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 9.0719 0.77%
04/13 0.07 8.9914 0.78%
07/07 0.07 8.9170 0.79%
10/06 0.07 8.8703 0.79%
總計 0.28 8.8703 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
04/09 0.07 9.3810 0.75%
總計 0.14 9.3810 1.49%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.7970 0.21% 2025/06/26 8.8413 -0.32%
2025/07/09 8.7785 0.21% 2025/06/25 8.8694 -0.23%
2025/07/08 8.7602 0.02% 2025/06/24 8.8900 -0.20%
2025/07/07 8.7587 -0.67% 2025/06/23 8.9079 0.38%
2025/07/04 8.8180 0.28% 2025/06/20 8.8745 -0.11%
2025/07/03 8.7932 -0.35% 2025/06/19 8.8841 0.11%
2025/07/02 8.8241 -0.33% 2025/06/18 8.8747 0.04%
2025/07/01 8.8532 -1.29% 2025/06/17 8.8713 0.12%
2025/06/30 8.9686 1.42% 2025/06/16 8.8606 -0.38%
2025/06/27 8.8430 0.02% 2025/06/13 8.8941 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 0.21% 0.04% -1.61% -5.25% -5.34% -3.66% -5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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