宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9165 -0.0082 -0.09% -4.42% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72%
含息 - - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 9.0719 0.77%
04/13 0.07 8.9914 0.78%
07/07 0.07 8.9170 0.79%
10/06 0.07 8.8703 0.79%
總計 0.28 8.8703 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
04/09 0.07 9.3810 0.75%
總計 0.14 9.3810 1.49%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.9165 -0.09% 2025/05/14 8.9801 -0.30%
2025/05/27 8.9247 0.04% 2025/05/13 9.0073 0.36%
2025/05/26 8.9214 -0.07% 2025/05/09 8.9750 0.04%
2025/05/23 8.9276 -0.09% 2025/05/08 8.9717 -0.01%
2025/05/22 8.9353 -0.15% 2025/05/07 8.9727 0.06%
2025/05/21 8.9490 -0.25% 2025/05/06 8.9671 0.25%
2025/05/20 8.9714 -0.09% 2025/05/05 8.9448 -1.56%
2025/05/19 8.9795 0.08% 2025/05/02 9.0865 -1.55%
2025/05/16 8.9725 0.01% 2025/04/30 9.2291 -0.31%
2025/05/15 8.9714 -0.10% 2025/04/29 9.2582 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 -0.09% -0.36% -4.01% -4.88% -3.90% -1.38% -4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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