宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3314 -0.0011 -0.01% 0.31% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.85% 0.74% 2.39%
含息 - - - - - - - -15.61% 4.74% 6.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 9.1131 0.99%
04/13 0.09 9.0886 0.99%
07/07 0.09 8.9409 1.01%
10/06 0.09 8.7990 1.02%
總計 0.36 8.7990 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.0516 0.99%
04/09 0.09 9.1110 0.99%
07/05 0.09 9.1393 0.98%
10/09 0.09 9.3257 0.97%
總計 0.36 9.3257 3.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.3119 0.97%
04/09 0.09 9.3362 0.96%
總計 0.18 9.3362 1.93%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.3314 -0.01% 2025/05/14 9.3352 -0.01%
2025/05/27 9.3325 0.01% 2025/05/13 9.3358 0.12%
2025/05/26 9.3317 0.09% 2025/05/09 9.3247 0.04%
2025/05/23 9.3236 0.01% 2025/05/08 9.3211 -0.02%
2025/05/22 9.3230 -0.00% 2025/05/07 9.3233 0.04%
2025/05/21 9.3233 -0.21% 2025/05/06 9.3192 0.03%
2025/05/20 9.3432 -0.03% 2025/05/05 9.3167 0.06%
2025/05/19 9.3459 0.02% 2025/05/02 9.3115 -0.06%
2025/05/16 9.3438 0.02% 2025/04/30 9.3170 0.04%
2025/05/15 9.3418 0.07% 2025/04/29 9.3137 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 -0.01% 0.09% 0.23% -0.14% 0.61% 3.20% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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