宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2585 -0.0014 -0.02% 1.90% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.85% 0.74%
含息 - - - - - - - - -15.61% 4.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.09 10.9894 0.82%
04/11 0.09 9.7253 0.93%
07/07 0.09 9.0160 1.00%
10/07 0.09 8.6345 1.04%
總計 0.36 8.6345 4.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 9.1131 0.99%
04/13 0.09 9.0886 0.99%
07/07 0.09 8.9409 1.01%
10/06 0.09 8.7990 1.02%
總計 0.36 8.7990 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.0516 0.99%
04/09 0.09 9.1110 0.99%
07/05 0.09 9.1393 0.98%
10/09 0.09 9.3257 0.97%
總計 0.36 9.3257 3.86%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.2585 -0.02% 2024/11/06 9.2413 -0.09%
2024/11/19 9.2599 0.06% 2024/11/05 9.2497 0.04%
2024/11/18 9.2548 0.03% 2024/11/04 9.2457 0.06%
2024/11/15 9.2523 -0.04% 2024/11/01 9.2401 -0.06%
2024/11/14 9.2564 -0.01% 2024/10/30 9.2454 0.07%
2024/11/13 9.2569 0.01% 2024/10/29 9.2390 0.04%
2024/11/12 9.2559 -0.13% 2024/10/28 9.2352 -0.02%
2024/11/11 9.2681 0.05% 2024/10/25 9.2370 0.04%
2024/11/08 9.2635 0.09% 2024/10/24 9.2333 0.04%
2024/11/07 9.2553 0.15% 2024/10/23 9.2300 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 -0.02% 0.02% 0.11% 0.55% 2.56% 4.66% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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