宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3171 0.0048 0.05% 0.16% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.85% 0.74% 2.39%
含息 - - - - - - - -15.61% 4.74% 6.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 9.1131 0.99%
04/13 0.09 9.0886 0.99%
07/07 0.09 8.9409 1.01%
10/06 0.09 8.7990 1.02%
總計 0.36 8.7990 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.0516 0.99%
04/09 0.09 9.1110 0.99%
07/05 0.09 9.1393 0.98%
10/09 0.09 9.3257 0.97%
總計 0.36 9.3257 3.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.3119 0.97%
04/09 0.09 9.3362 0.96%
總計 0.18 9.3362 1.93%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.3171 0.05% 2025/06/26 9.3878 0.09%
2025/07/09 9.3123 0.07% 2025/06/25 9.3798 0.04%
2025/07/08 9.3056 -0.02% 2025/06/24 9.3760 0.13%
2025/07/07 9.3070 -1.04% 2025/06/23 9.3634 0.03%
2025/07/04 9.4046 0.10% 2025/06/20 9.3606 0.05%
2025/07/03 9.3956 0.00% 2025/06/19 9.3558 -0.02%
2025/07/02 9.3954 -0.01% 2025/06/18 9.3577 0.04%
2025/07/01 9.3964 0.04% 2025/06/17 9.3543 0.09%
2025/06/30 9.3931 0.05% 2025/06/16 9.3462 -0.10%
2025/06/27 9.3883 0.01% 2025/06/13 9.3553 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.05% -0.84% -0.42% 0.82% 1.01% 2.71% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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