宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3610 0.0010 0.01% 0.63% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.85% 0.74% 2.39%
含息 - - - - - - - -15.61% 4.74% 6.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 9.1131 0.99%
04/13 0.09 9.0886 0.99%
07/07 0.09 8.9409 1.01%
10/06 0.09 8.7990 1.02%
總計 0.36 8.7990 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.0516 0.99%
04/09 0.09 9.1110 0.99%
07/05 0.09 9.1393 0.98%
10/09 0.09 9.3257 0.97%
總計 0.36 9.3257 3.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.3119 0.97%
總計 0.09 9.3119 0.97%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.3610 0.01% 2025/02/26 9.3434 0.08%
2025/03/12 9.3600 -0.03% 2025/02/25 9.3359 0.06%
2025/03/11 9.3624 0.00% 2025/02/24 9.3307 0.06%
2025/03/10 9.3622 0.04% 2025/02/21 9.3249 0.05%
2025/03/07 9.3582 0.02% 2025/02/20 9.3198 0.02%
2025/03/06 9.3560 -0.01% 2025/02/19 9.3180 0.00%
2025/03/05 9.3567 -0.01% 2025/02/18 9.3177 0.04%
2025/03/04 9.3579 0.01% 2025/02/17 9.3137 0.03%
2025/03/03 9.3567 0.13% 2025/02/14 9.3110 0.06%
2025/02/27 9.3446 0.01% 2025/02/13 9.3054 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.01% 0.05% 0.60% 0.90% 1.03% 2.84% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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