宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3508 0.0041 0.04% -0.41% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.85% 0.74% 2.39% 0.94%
含息 - - - - - - -15.61% 4.74% 6.35% 4.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.0516 0.99%
04/09 0.09 9.1110 0.99%
07/05 0.09 9.1393 0.98%
10/09 0.09 9.3257 0.97%
總計 0.36 9.3257 3.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.3119 0.97%
04/09 0.09 9.3362 0.96%
07/07 0.09 9.4046 0.96%
10/08 0.09 9.4112 0.96%
總計 0.36 9.4112 3.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.4015 0.96%
04/09 0.09 9.4014 0.96%
07/07 0.09 9.4332 0.95%
總計 0.27 9.4332 2.86%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 9.3508 0.04% 2026/07/16 9.3420 0.00%
2026/07/29 9.3467 0.02% 2026/07/15 9.3418 0.04%
2026/07/28 9.3447 -0.00% 2026/07/14 9.3383 0.02%
2026/07/27 9.3448 0.05% 2026/07/13 9.3367 0.00%
2026/07/24 9.3397 -0.04% 2026/07/09 9.3367 -0.00%
2026/07/23 9.3434 0.01% 2026/07/08 9.3371 -0.04%
2026/07/22 9.3429 -0.02% 2026/07/07 9.3406 -0.98%
2026/07/21 9.3448 0.01% 2026/07/06 9.4332 -0.02%
2026/07/20 9.3439 0.03% 2026/07/03 9.4351 0.06%
2026/07/17 9.3412 -0.01% 2026/07/02 9.4298 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.04% 0.08% -0.81% -0.23% 0.04% 0.29% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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