宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3694 -0.0012 -0.01% -0.22% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.85% 0.74% 2.39% 0.94%
含息 - - - - - - -15.61% 4.74% 6.35% 4.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.0516 0.99%
04/09 0.09 9.1110 0.99%
07/05 0.09 9.1393 0.98%
10/09 0.09 9.3257 0.97%
總計 0.36 9.3257 3.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.3119 0.97%
04/09 0.09 9.3362 0.96%
07/07 0.09 9.4046 0.96%
10/08 0.09 9.4112 0.96%
總計 0.36 9.4112 3.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.4015 0.96%
總計 0.09 9.4015 0.96%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 9.3694 -0.01% 2026/02/26 9.3787 0.05%
2026/03/12 9.3706 -0.04% 2026/02/25 9.3741 0.01%
2026/03/11 9.3741 0.01% 2026/02/24 9.3731 0.00%
2026/03/10 9.3732 0.07% 2026/02/23 9.3729 0.14%
2026/03/09 9.3671 -0.04% 2026/02/11 9.3598 -0.01%
2026/03/06 9.3708 -0.00% 2026/02/10 9.3607 0.03%
2026/03/05 9.3710 0.00% 2026/02/09 9.3577 0.04%
2026/03/04 9.3708 0.00% 2026/02/06 9.3543 0.01%
2026/03/03 9.3705 -0.06% 2026/02/05 9.3532 0.02%
2026/03/02 9.3761 -0.03% 2026/02/04 9.3510 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 -0.01% -0.01% 0.10% -0.01% -0.57% 0.09% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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