宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3216 0.0032 0.04% -2.65% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.10% -2.85% -1.92% -1.97%
含息 - - - - - - -15.21% 1.95% 3.03% 3.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
07/05 0.11 8.7735 1.25%
10/09 0.11 8.8547 1.24%
總計 0.44 8.8547 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.7251 1.26%
04/09 0.11 8.7021 1.26%
07/07 0.11 8.7300 1.26%
10/08 0.11 8.6356 1.27%
總計 0.44 8.6356 5.10%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.5540 1.29%
04/09 0.11 8.4950 1.29%
07/07 0.11 8.4386 1.30%
總計 0.33 8.4386 3.91%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 8.3216 0.04% 2026/07/16 8.3214 -0.01%
2026/07/29 8.3184 0.00% 2026/07/15 8.3225 0.04%
2026/07/28 8.3181 -0.00% 2026/07/14 8.3191 0.01%
2026/07/27 8.3184 0.04% 2026/07/13 8.3186 -0.02%
2026/07/24 8.3151 -0.04% 2026/07/09 8.3201 -0.03%
2026/07/23 8.3188 -0.01% 2026/07/08 8.3223 -0.04%
2026/07/22 8.3194 -0.02% 2026/07/07 8.3255 -1.34%
2026/07/21 8.3207 0.00% 2026/07/06 8.4386 -0.04%
2026/07/20 8.3207 0.01% 2026/07/03 8.4421 0.06%
2026/07/17 8.3199 -0.02% 2026/07/02 8.4371 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 0.04% 0.03% -1.37% -1.25% -1.70% -3.36% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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