宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6157 0.0050 0.06% -1.19% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.10% -2.85% -1.92%
含息 - - - - - - - -15.21% 1.95% 3.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.11 9.2463 1.19%
04/13 0.11 9.1410 1.20%
07/07 0.11 8.9053 1.24%
10/06 0.11 8.6610 1.27%
總計 0.44 8.6610 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
07/05 0.11 8.7735 1.25%
10/09 0.11 8.8547 1.24%
總計 0.44 8.8547 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.7251 1.26%
04/09 0.11 8.7021 1.26%
總計 0.22 8.7021 2.53%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.6157 0.06% 2025/06/26 8.7189 0.08%
2025/07/09 8.6107 0.05% 2025/06/25 8.7123 0.02%
2025/07/08 8.6066 -0.02% 2025/06/24 8.7107 0.16%
2025/07/07 8.6085 -1.39% 2025/06/23 8.6971 -0.00%
2025/07/04 8.7300 0.08% 2025/06/20 8.6975 0.07%
2025/07/03 8.7231 0.00% 2025/06/19 8.6917 -0.04%
2025/07/02 8.7227 -0.03% 2025/06/18 8.6955 0.01%
2025/07/01 8.7257 0.03% 2025/06/17 8.6950 0.08%
2025/06/30 8.7232 0.03% 2025/06/16 8.6883 -0.11%
2025/06/27 8.7204 0.02% 2025/06/13 8.6978 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 0.06% -1.23% -0.99% 0.32% -0.05% -0.77% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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