宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7152 -0.0007 -0.01% -1.96% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.10% -2.85%
含息 - - - - - - - - -15.21% 1.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.11 11.2052 0.98%
04/11 0.11 9.9416 1.11%
07/07 0.11 9.2501 1.19%
10/07 0.11 8.7888 1.25%
總計 0.44 8.7888 5.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.11 9.2463 1.19%
04/13 0.11 9.1410 1.20%
07/07 0.11 8.9053 1.24%
10/06 0.11 8.6610 1.27%
總計 0.44 8.6610 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
07/05 0.11 8.7735 1.25%
10/09 0.11 8.8547 1.24%
總計 0.44 8.8547 4.97%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.7152 -0.01% 2024/11/06 8.7199 -0.16%
2024/11/19 8.7159 0.06% 2024/11/05 8.7343 0.03%
2024/11/18 8.7104 -0.03% 2024/11/04 8.7321 0.08%
2024/11/15 8.7128 -0.03% 2024/11/01 8.7253 -0.09%
2024/11/14 8.7155 -0.07% 2024/10/30 8.7331 0.07%
2024/11/13 8.7217 0.01% 2024/10/29 8.7268 0.01%
2024/11/12 8.7205 -0.21% 2024/10/28 8.7262 -0.03%
2024/11/11 8.7387 -0.02% 2024/10/25 8.7286 0.04%
2024/11/08 8.7403 0.10% 2024/10/24 8.7254 0.02%
2024/11/07 8.7312 0.13% 2024/10/23 8.7237 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 -0.01% -0.07% -0.31% -0.96% 0.18% 0.28% -1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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