宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4659 0.0016 0.02% -0.96% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.10% -2.85% -1.92% -1.97%
含息 - - - - - - -15.21% 1.95% 3.03% 3.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
07/05 0.11 8.7735 1.25%
10/09 0.11 8.8547 1.24%
總計 0.44 8.8547 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.7251 1.26%
04/09 0.11 8.7021 1.26%
07/07 0.11 8.7300 1.26%
10/08 0.11 8.6356 1.27%
總計 0.44 8.6356 5.10%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.5540 1.29%
總計 0.11 8.5540 1.29%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 8.4659 0.02% 2026/01/16 8.4484 -0.00%
2026/01/29 8.4643 0.01% 2026/01/15 8.4488 0.04%
2026/01/28 8.4637 0.03% 2026/01/14 8.4451 -0.00%
2026/01/27 8.4614 0.04% 2026/01/13 8.4455 0.01%
2026/01/26 8.4578 -0.01% 2026/01/12 8.4444 0.04%
2026/01/23 8.4583 0.03% 2026/01/09 8.4407 -0.03%
2026/01/22 8.4556 0.05% 2026/01/08 8.4431 -1.30%
2026/01/21 8.4514 0.01% 2026/01/07 8.5540 0.03%
2026/01/20 8.4505 -0.03% 2026/01/06 8.5513 0.01%
2026/01/19 8.4528 0.05% 2026/01/05 8.5506 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 0.02% 0.09% -0.96% -0.76% -1.68% -2.35% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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