宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7383 -0.0013 -0.01% 0.22% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.10% -2.85% -1.92%
含息 - - - - - - - -15.21% 1.95% 3.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.11 9.2463 1.19%
04/13 0.11 9.1410 1.20%
07/07 0.11 8.9053 1.24%
10/06 0.11 8.6610 1.27%
總計 0.44 8.6610 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
07/05 0.11 8.7735 1.25%
10/09 0.11 8.8547 1.24%
總計 0.44 8.8547 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.7251 1.26%
總計 0.11 8.7251 1.26%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.7383 -0.01% 2025/02/26 8.7337 0.08%
2025/03/12 8.7396 -0.03% 2025/02/25 8.7268 0.05%
2025/03/11 8.7424 -0.00% 2025/02/24 8.7224 0.06%
2025/03/10 8.7428 0.03% 2025/02/21 8.7173 0.06%
2025/03/07 8.7399 0.02% 2025/02/20 8.7124 0.01%
2025/03/06 8.7385 -0.03% 2025/02/19 8.7117 0.01%
2025/03/05 8.7410 -0.01% 2025/02/18 8.7108 0.02%
2025/03/04 8.7422 0.00% 2025/02/17 8.7092 0.04%
2025/03/03 8.7419 0.11% 2025/02/14 8.7060 0.10%
2025/02/27 8.7321 -0.02% 2025/02/13 8.6977 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 -0.01% -0.00% 0.47% 0.29% -0.95% -1.13% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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