宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.5146 0.0053 0.06% 0.46% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.88% -0.88% 1.38%
含息 - - - - - - - -11.60% 6.75% 9.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.18 9.5180 1.89%
04/13 0.18 9.3774 1.92%
07/07 0.18 9.1896 1.96%
10/06 0.18 9.0414 1.99%
總計 0.72 9.0414 7.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.3164 1.93%
04/09 0.18 9.3666 1.92%
07/05 0.18 9.3651 1.92%
10/09 0.18 9.5111 1.89%
總計 0.72 9.5111 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.4894 1.90%
04/09 0.18 9.5220 1.89%
總計 0.36 9.5220 3.78%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.5146 0.06% 2025/06/26 9.6626 0.08%
2025/07/09 9.5093 0.08% 2025/06/25 9.6549 0.02%
2025/07/08 9.5017 0.01% 2025/06/24 9.6528 0.09%
2025/07/07 9.5009 -1.88% 2025/06/23 9.6438 0.05%
2025/07/04 9.6831 0.15% 2025/06/20 9.6392 0.07%
2025/07/03 9.6690 -0.02% 2025/06/19 9.6326 -0.03%
2025/07/02 9.6713 -0.01% 2025/06/18 9.6352 0.07%
2025/07/01 9.6719 -0.02% 2025/06/17 9.6282 0.10%
2025/06/30 9.6734 0.08% 2025/06/16 9.6188 -0.09%
2025/06/27 9.6656 0.03% 2025/06/13 9.6274 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.06% -1.60% -1.16% 1.84% 2.22% 3.33% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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