宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4293 -0.0070 -0.07% -1.81% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.88% -0.88% 1.38% 1.39%
含息 - - - - - - -11.60% 6.75% 9.09% 8.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.3164 1.93%
04/09 0.18 9.3666 1.92%
07/05 0.18 9.3651 1.92%
10/09 0.18 9.5111 1.89%
總計 0.72 9.5111 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.4894 1.90%
04/09 0.18 9.5220 1.89%
07/07 0.18 9.6831 1.86%
10/08 0.18 9.6725 1.86%
總計 0.72 9.6725 7.44%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.6167 1.87%
04/09 0.18 9.5953 1.88%
07/07 0.18 9.5620 1.88%
總計 0.54 9.5620 5.65%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 9.4293 -0.07% 2026/07/16 9.3938 -0.01%
2026/07/29 9.4363 0.01% 2026/07/15 9.3949 -0.03%
2026/07/28 9.4351 0.07% 2026/07/14 9.3978 0.11%
2026/07/27 9.4282 -0.03% 2026/07/13 9.3878 0.01%
2026/07/24 9.4313 0.31% 2026/07/09 9.3870 -0.00%
2026/07/23 9.4018 -0.01% 2026/07/08 9.3872 0.06%
2026/07/22 9.4030 -0.02% 2026/07/07 9.3814 -1.89%
2026/07/21 9.4045 -0.01% 2026/07/06 9.5620 0.01%
2026/07/20 9.4058 0.04% 2026/07/03 9.5611 -0.06%
2026/07/17 9.4021 0.09% 2026/07/02 9.5666 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 -0.07% 0.29% -1.39% -0.74% -0.55% -1.13% -1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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