宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4051 -0.0003 -0.00% 0.67% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.88% -0.88%
含息 - - - - - - - - -11.60% 6.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.18 11.3443 1.59%
04/11 0.18 10.1576 1.77%
07/07 0.18 9.3926 1.92%
10/07 0.18 8.9689 2.01%
總計 0.72 8.9689 8.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.18 9.5180 1.89%
04/13 0.18 9.3774 1.92%
07/07 0.18 9.1896 1.96%
10/06 0.18 9.0414 1.99%
總計 0.72 9.0414 7.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.3164 1.93%
04/09 0.18 9.3666 1.92%
07/05 0.18 9.3651 1.92%
10/09 0.18 9.5111 1.89%
總計 0.72 9.5111 7.57%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.4051 -0.00% 2024/11/06 9.3607 -0.02%
2024/11/19 9.4054 0.06% 2024/11/05 9.3629 0.03%
2024/11/18 9.3996 0.08% 2024/11/04 9.3597 0.05%
2024/11/15 9.3917 -0.07% 2024/11/01 9.3554 -0.02%
2024/11/14 9.3981 0.09% 2024/10/30 9.3572 0.04%
2024/11/13 9.3897 0.01% 2024/10/29 9.3533 0.06%
2024/11/12 9.3885 -0.06% 2024/10/28 9.3474 -0.01%
2024/11/11 9.3938 0.13% 2024/10/25 9.3485 0.04%
2024/11/08 9.3819 0.08% 2024/10/24 9.3451 0.07%
2024/11/07 9.3746 0.15% 2024/10/23 9.3382 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 -0.00% 0.16% 0.55% 0.45% 1.99% 3.68% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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