宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.5199 0.0037 0.04% 0.51% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.88% -0.88% 1.38%
含息 - - - - - - - -11.60% 6.75% 9.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.18 9.5180 1.89%
04/13 0.18 9.3774 1.92%
07/07 0.18 9.1896 1.96%
10/06 0.18 9.0414 1.99%
總計 0.72 9.0414 7.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.3164 1.93%
04/09 0.18 9.3666 1.92%
07/05 0.18 9.3651 1.92%
10/09 0.18 9.5111 1.89%
總計 0.72 9.5111 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.4894 1.90%
總計 0.18 9.4894 1.90%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.5199 0.04% 2025/02/27 9.4866 0.04%
2025/03/13 9.5162 0.03% 2025/02/26 9.4826 0.10%
2025/03/12 9.5131 -0.02% 2025/02/25 9.4736 0.06%
2025/03/11 9.5152 0.01% 2025/02/24 9.4680 0.07%
2025/03/10 9.5144 0.04% 2025/02/21 9.4614 0.07%
2025/03/07 9.5104 0.05% 2025/02/20 9.4548 0.04%
2025/03/06 9.5053 0.02% 2025/02/19 9.4513 0.02%
2025/03/05 9.5037 0.03% 2025/02/18 9.4494 0.05%
2025/03/04 9.5012 0.03% 2025/02/17 9.4448 0.03%
2025/03/03 9.4984 0.12% 2025/02/14 9.4421 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.04% 0.10% 0.82% 0.77% 0.86% 1.99% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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