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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2954 |
0.0379 |
0.37% |
12.91% |
2026/06/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.27% |
-0.52% |
3.04% |
10.21% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
10.2954 |
0.37% |
2026/06/04 |
10.2007 |
-0.27% |
| 2026/06/17 |
10.2575 |
-0.10% |
2026/06/03 |
10.2280 |
-0.11% |
| 2026/06/16 |
10.2677 |
0.37% |
2026/06/02 |
10.2396 |
0.79% |
| 2026/06/15 |
10.2299 |
1.04% |
2026/05/29 |
10.1594 |
0.52% |
| 2026/06/12 |
10.1250 |
1.13% |
2026/05/28 |
10.1067 |
0.23% |
| 2026/06/11 |
10.0123 |
0.18% |
2026/05/26 |
10.0835 |
0.82% |
| 2026/06/10 |
9.9939 |
-0.98% |
2026/05/22 |
10.0014 |
0.24% |
| 2026/06/09 |
10.0925 |
1.70% |
2026/05/21 |
9.9777 |
1.12% |
| 2026/06/08 |
9.9236 |
-1.54% |
2026/05/20 |
9.8667 |
0.08% |
| 2026/06/05 |
10.0785 |
-1.20% |
2026/05/19 |
9.8588 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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