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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.3344 |
-0.0273 |
-0.33% |
0.73% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.27% |
-0.52% |
3.04% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
8.3344 |
-0.33% |
2025/02/26 |
8.4342 |
0.43% |
| 2025/03/12 |
8.3617 |
0.12% |
2025/02/25 |
8.3982 |
-0.27% |
| 2025/03/11 |
8.3514 |
-0.39% |
2025/02/24 |
8.4206 |
-0.20% |
| 2025/03/10 |
8.3838 |
-0.14% |
2025/02/21 |
8.4378 |
0.56% |
| 2025/03/07 |
8.3952 |
-0.09% |
2025/02/20 |
8.3907 |
-0.09% |
| 2025/03/06 |
8.4029 |
0.34% |
2025/02/19 |
8.3981 |
-0.05% |
| 2025/03/05 |
8.3748 |
0.10% |
2025/02/18 |
8.4027 |
0.18% |
| 2025/03/04 |
8.3667 |
-0.13% |
2025/02/17 |
8.3876 |
0.10% |
| 2025/03/03 |
8.3773 |
-0.40% |
2025/02/14 |
8.3796 |
0.49% |
| 2025/02/27 |
8.4106 |
-0.28% |
2025/02/13 |
8.3384 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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