宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0619 -0.0011 -0.01% -2.56% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.27% -0.52% 3.04%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.0619 -0.01% 2025/05/14 8.1008 0.23%
2025/05/27 8.0630 0.08% 2025/05/13 8.0821 0.73%
2025/05/26 8.0565 -0.04% 2025/05/09 8.0232 0.13%
2025/05/23 8.0594 0.12% 2025/05/08 8.0131 -0.21%
2025/05/22 8.0501 -0.37% 2025/05/07 8.0301 0.16%
2025/05/21 8.0804 -0.03% 2025/05/06 8.0172 -0.94%
2025/05/20 8.0829 -0.02% 2025/05/02 8.0936 -0.85%
2025/05/19 8.0848 -0.22% 2025/04/30 8.1626 -0.01%
2025/05/16 8.1025 -0.05% 2025/04/29 8.1631 -0.05%
2025/05/15 8.1066 0.07% 2025/04/28 8.1671 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣 -0.01% -0.23% -1.29% -4.15% -3.18% -2.21% -2.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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