|
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7695 |
0.0035 |
0.04% |
7.14% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.27% |
-0.52% |
3.04% |
10.21% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.7695 |
0.04% |
2026/07/16 |
10.0939 |
-0.47% |
| 2026/07/29 |
9.7660 |
-0.93% |
2026/07/15 |
10.1415 |
1.02% |
| 2026/07/28 |
9.8577 |
-1.54% |
2026/07/14 |
10.0389 |
0.27% |
| 2026/07/27 |
10.0115 |
0.41% |
2026/07/13 |
10.0119 |
-0.81% |
| 2026/07/24 |
9.9703 |
-0.99% |
2026/07/09 |
10.0932 |
0.16% |
| 2026/07/23 |
10.0702 |
0.38% |
2026/07/08 |
10.0773 |
-0.54% |
| 2026/07/22 |
10.0318 |
-0.18% |
2026/07/07 |
10.1323 |
-0.68% |
| 2026/07/21 |
10.0495 |
0.89% |
2026/07/06 |
10.2015 |
0.02% |
| 2026/07/20 |
9.9604 |
-0.35% |
2026/07/03 |
10.1990 |
0.96% |
| 2026/07/17 |
9.9949 |
-0.98% |
2026/07/02 |
10.1018 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
