宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3344 -0.0273 -0.33% 0.73% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.27% -0.52% 3.04%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.3344 -0.33% 2025/02/26 8.4342 0.43%
2025/03/12 8.3617 0.12% 2025/02/25 8.3982 -0.27%
2025/03/11 8.3514 -0.39% 2025/02/24 8.4206 -0.20%
2025/03/10 8.3838 -0.14% 2025/02/21 8.4378 0.56%
2025/03/07 8.3952 -0.09% 2025/02/20 8.3907 -0.09%
2025/03/06 8.4029 0.34% 2025/02/19 8.3981 -0.05%
2025/03/05 8.3748 0.10% 2025/02/18 8.4027 0.18%
2025/03/04 8.3667 -0.13% 2025/02/17 8.3876 0.10%
2025/03/03 8.3773 -0.40% 2025/02/14 8.3796 0.49%
2025/02/27 8.4106 -0.28% 2025/02/13 8.3384 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣 -0.33% -0.82% -0.05% -0.15% -0.18% 1.78% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)