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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7462 |
0.0221 |
0.25% |
5.30% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.96% |
3.44% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.7462 |
0.25% |
2025/06/25 |
8.7003 |
0.45% |
| 2025/07/09 |
8.7241 |
0.13% |
2025/06/24 |
8.6616 |
1.07% |
| 2025/07/08 |
8.7125 |
0.25% |
2025/06/23 |
8.5696 |
-0.32% |
| 2025/07/07 |
8.6907 |
-0.34% |
2025/06/20 |
8.5969 |
0.25% |
| 2025/07/04 |
8.7206 |
-0.21% |
2025/06/19 |
8.5755 |
-0.41% |
| 2025/07/03 |
8.7391 |
0.14% |
2025/06/18 |
8.6108 |
-0.10% |
| 2025/07/02 |
8.7265 |
0.23% |
2025/06/17 |
8.6190 |
0.23% |
| 2025/06/30 |
8.7064 |
-0.10% |
2025/06/16 |
8.5994 |
0.09% |
| 2025/06/27 |
8.7149 |
-0.11% |
2025/06/13 |
8.5917 |
-0.48% |
| 2025/06/26 |
8.7248 |
0.28% |
2025/06/12 |
8.6332 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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