宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0118 0.0148 0.19% 1.02% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.74% -1.13% 0.58%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.0118 0.19% 2025/02/27 8.0830 -0.34%
2025/03/13 7.9970 -0.32% 2025/02/26 8.1103 0.45%
2025/03/12 8.0227 0.03% 2025/02/25 8.0740 -0.36%
2025/03/11 8.0199 -0.34% 2025/02/24 8.1028 -0.17%
2025/03/10 8.0476 -0.23% 2025/02/21 8.1164 0.63%
2025/03/07 8.0664 -0.07% 2025/02/20 8.0653 -0.14%
2025/03/06 8.0724 0.28% 2025/02/19 8.0766 -0.03%
2025/03/05 8.0497 0.23% 2025/02/18 8.0788 0.10%
2025/03/04 8.0315 -0.13% 2025/02/17 8.0710 0.20%
2025/03/03 8.0421 -0.51% 2025/02/14 8.0552 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 0.19% -0.68% -0.54% -0.20% -0.90% 0.43% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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