宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0614 0.0052 0.06% 1.64% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.74% -1.13% 0.58%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.0614 0.06% 2025/05/14 8.0593 0.50%
2025/05/27 8.0562 0.06% 2025/05/13 8.0196 0.50%
2025/05/26 8.0511 0.05% 2025/05/09 7.9799 0.09%
2025/05/23 8.0471 0.18% 2025/05/08 7.9726 -0.24%
2025/05/22 8.0323 -0.25% 2025/05/07 7.9918 0.19%
2025/05/21 8.0525 -0.00% 2025/05/06 7.9767 0.27%
2025/05/20 8.0526 0.04% 2025/05/02 7.9551 0.38%
2025/05/19 8.0496 -0.30% 2025/04/30 7.9253 0.27%
2025/05/16 8.0735 -0.02% 2025/04/29 7.9041 0.27%
2025/05/15 8.0749 0.19% 2025/04/28 7.8830 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 0.06% 0.11% 2.26% -0.27% 0.66% 1.00% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)