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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0246 |
-0.0447 |
-0.49% |
2.72% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
0.58% |
10.77% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.0246 |
-0.49% |
2026/02/26 |
9.3295 |
0.56% |
| 2026/03/12 |
9.0693 |
-0.50% |
2026/02/25 |
9.2778 |
0.40% |
| 2026/03/11 |
9.1149 |
0.28% |
2026/02/24 |
9.2404 |
0.41% |
| 2026/03/10 |
9.0890 |
1.12% |
2026/02/23 |
9.2023 |
0.93% |
| 2026/03/09 |
8.9885 |
-1.32% |
2026/02/11 |
9.1176 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
9.1091 |
-0.06% |
2026/02/10 |
9.1035 |
0.36% |
| 2026/03/05 |
9.1143 |
1.11% |
2026/02/09 |
9.0710 |
0.72% |
| 2026/03/04 |
9.0146 |
-1.37% |
2026/02/06 |
9.0063 |
-0.16% |
| 2026/03/03 |
9.1398 |
-1.31% |
2026/02/05 |
9.0210 |
-0.41% |
| 2026/03/02 |
9.2613 |
-0.73% |
2026/02/04 |
9.0583 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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