|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
8.0118 |
0.0148 |
0.19% |
1.02% |
2025/03/14 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
0.58% |
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
8.0118 |
0.19% |
2025/02/27 |
8.0830 |
-0.34% |
2025/03/13 |
7.9970 |
-0.32% |
2025/02/26 |
8.1103 |
0.45% |
2025/03/12 |
8.0227 |
0.03% |
2025/02/25 |
8.0740 |
-0.36% |
2025/03/11 |
8.0199 |
-0.34% |
2025/02/24 |
8.1028 |
-0.17% |
2025/03/10 |
8.0476 |
-0.23% |
2025/02/21 |
8.1164 |
0.63% |
2025/03/07 |
8.0664 |
-0.07% |
2025/02/20 |
8.0653 |
-0.14% |
2025/03/06 |
8.0724 |
0.28% |
2025/02/19 |
8.0766 |
-0.03% |
2025/03/05 |
8.0497 |
0.23% |
2025/02/18 |
8.0788 |
0.10% |
2025/03/04 |
8.0315 |
-0.13% |
2025/02/17 |
8.0710 |
0.20% |
2025/03/03 |
8.0421 |
-0.51% |
2025/02/14 |
8.0552 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|