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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.2783 |
0.0184 |
0.22% |
4.38% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
0.58% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.2783 |
0.22% |
2025/06/25 |
8.2422 |
0.43% |
| 2025/07/09 |
8.2599 |
0.15% |
2025/06/24 |
8.2069 |
1.02% |
| 2025/07/08 |
8.2474 |
0.24% |
2025/06/23 |
8.1240 |
-0.30% |
| 2025/07/07 |
8.2277 |
-0.31% |
2025/06/20 |
8.1484 |
0.21% |
| 2025/07/04 |
8.2530 |
-0.21% |
2025/06/19 |
8.1316 |
-0.42% |
| 2025/07/03 |
8.2701 |
0.10% |
2025/06/18 |
8.1659 |
-0.08% |
| 2025/07/02 |
8.2615 |
0.21% |
2025/06/17 |
8.1727 |
0.23% |
| 2025/06/30 |
8.2440 |
-0.14% |
2025/06/16 |
8.1541 |
0.05% |
| 2025/06/27 |
8.2554 |
-0.08% |
2025/06/13 |
8.1498 |
-0.45% |
| 2025/06/26 |
8.2619 |
0.24% |
2025/06/12 |
8.1869 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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