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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9962 |
-0.0074 |
-0.09% |
1.40% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.9962 |
-0.09% |
2024/11/06 |
8.0885 |
-0.72% |
| 2024/11/19 |
8.0036 |
0.42% |
2024/11/05 |
8.1470 |
0.36% |
| 2024/11/18 |
7.9701 |
-0.19% |
2024/11/04 |
8.1177 |
0.47% |
| 2024/11/15 |
7.9853 |
-0.02% |
2024/11/01 |
8.0796 |
-0.50% |
| 2024/11/14 |
7.9868 |
-0.52% |
2024/10/30 |
8.1201 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
8.0285 |
-0.29% |
2024/10/29 |
8.1217 |
-0.21% |
| 2024/11/12 |
8.0522 |
-0.90% |
2024/10/28 |
8.1387 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
8.1250 |
-0.25% |
2024/10/25 |
8.1397 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
8.1453 |
0.36% |
2024/10/24 |
8.1327 |
-0.17% |
| 2024/11/07 |
8.1160 |
0.34% |
2024/10/23 |
8.1466 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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