|
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.7238 |
-0.0088 |
-0.10% |
10.00% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
0.58% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
8.7238 |
-0.10% |
2025/11/20 |
8.7259 |
0.42% |
| 2025/12/03 |
8.7326 |
0.13% |
2025/11/19 |
8.6890 |
-0.15% |
| 2025/12/02 |
8.7210 |
0.19% |
2025/11/18 |
8.7020 |
-0.69% |
| 2025/12/01 |
8.7042 |
-0.21% |
2025/11/17 |
8.7626 |
0.15% |
| 2025/11/28 |
8.7224 |
-0.23% |
2025/11/14 |
8.7497 |
-0.92% |
| 2025/11/27 |
8.7423 |
0.06% |
2025/11/13 |
8.8308 |
0.07% |
| 2025/11/26 |
8.7370 |
0.41% |
2025/11/12 |
8.8243 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
8.7017 |
0.56% |
2025/11/11 |
8.8173 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
8.6531 |
0.16% |
2025/11/10 |
8.8040 |
0.28% |
| 2025/11/21 |
8.6394 |
-0.99% |
2025/11/07 |
8.7797 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
