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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.0118 |
0.0148 |
0.19% |
1.02% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
0.58% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
8.0118 |
0.19% |
2025/02/27 |
8.0830 |
-0.34% |
| 2025/03/13 |
7.9970 |
-0.32% |
2025/02/26 |
8.1103 |
0.45% |
| 2025/03/12 |
8.0227 |
0.03% |
2025/02/25 |
8.0740 |
-0.36% |
| 2025/03/11 |
8.0199 |
-0.34% |
2025/02/24 |
8.1028 |
-0.17% |
| 2025/03/10 |
8.0476 |
-0.23% |
2025/02/21 |
8.1164 |
0.63% |
| 2025/03/07 |
8.0664 |
-0.07% |
2025/02/20 |
8.0653 |
-0.14% |
| 2025/03/06 |
8.0724 |
0.28% |
2025/02/19 |
8.0766 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
8.0497 |
0.23% |
2025/02/18 |
8.0788 |
0.10% |
| 2025/03/04 |
8.0315 |
-0.13% |
2025/02/17 |
8.0710 |
0.20% |
| 2025/03/03 |
8.0421 |
-0.51% |
2025/02/14 |
8.0552 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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