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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2192 |
-0.0059 |
-0.06% |
4.94% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
0.58% |
10.77% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.2192 |
-0.06% |
2026/07/16 |
9.5512 |
-0.55% |
| 2026/07/29 |
9.2251 |
-0.93% |
2026/07/15 |
9.6043 |
1.00% |
| 2026/07/28 |
9.3113 |
-1.58% |
2026/07/14 |
9.5089 |
0.25% |
| 2026/07/27 |
9.4610 |
0.43% |
2026/07/13 |
9.4848 |
-0.80% |
| 2026/07/24 |
9.4208 |
-1.10% |
2026/07/09 |
9.5615 |
-0.03% |
| 2026/07/23 |
9.5251 |
0.50% |
2026/07/08 |
9.5644 |
-0.42% |
| 2026/07/22 |
9.4776 |
-0.23% |
2026/07/07 |
9.6047 |
-0.83% |
| 2026/07/21 |
9.4997 |
0.80% |
2026/07/06 |
9.6847 |
-0.11% |
| 2026/07/20 |
9.4246 |
-0.29% |
2026/07/03 |
9.6951 |
0.92% |
| 2026/07/17 |
9.4521 |
-1.04% |
2026/07/02 |
9.6063 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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