宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.0600 -0.0257 -0.36% 2.84% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -27.35% -4.17% 3.09%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.0600 -0.36% 2025/06/05 7.0469 0.26%
2025/06/18 7.0857 -0.01% 2025/06/04 7.0283 0.60%
2025/06/17 7.0861 0.20% 2025/06/03 6.9861 0.10%
2025/06/16 7.0723 -0.01% 2025/06/02 6.9793 -0.51%
2025/06/13 7.0729 -0.40% 2025/05/29 7.0153 0.34%
2025/06/12 7.1011 0.10% 2025/05/28 6.9917 0.06%
2025/06/11 7.0937 0.38% 2025/05/27 6.9874 0.17%
2025/06/10 7.0667 0.22% 2025/05/26 6.9755 0.01%
2025/06/09 7.0511 0.31% 2025/05/23 6.9748 0.12%
2025/06/06 7.0294 -0.25% 2025/05/22 6.9661 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 -0.36% -0.58% 1.18% 1.17% 2.78% 3.10% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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