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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.1011 |
0.0074 |
0.10% |
3.44% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
3.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.1011 |
0.10% |
2025/05/28 |
6.9917 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
7.0937 |
0.38% |
2025/05/27 |
6.9874 |
0.17% |
| 2025/06/10 |
7.0667 |
0.22% |
2025/05/26 |
6.9755 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
7.0511 |
0.31% |
2025/05/23 |
6.9748 |
0.12% |
| 2025/06/06 |
7.0294 |
-0.25% |
2025/05/22 |
6.9661 |
-0.20% |
| 2025/06/05 |
7.0469 |
0.26% |
2025/05/21 |
6.9802 |
-0.05% |
| 2025/06/04 |
7.0283 |
0.60% |
2025/05/20 |
6.9836 |
0.08% |
| 2025/06/03 |
6.9861 |
0.10% |
2025/05/19 |
6.9777 |
-0.31% |
| 2025/06/02 |
6.9793 |
-0.51% |
2025/05/16 |
6.9995 |
-0.02% |
| 2025/05/29 |
7.0153 |
0.34% |
2025/05/15 |
7.0012 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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