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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.8994 |
-0.0088 |
-0.13% |
3.61% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
6.8994 |
-0.13% |
2024/11/06 |
6.9637 |
-0.71% |
| 2024/11/19 |
6.9082 |
0.43% |
2024/11/05 |
7.0135 |
0.35% |
| 2024/11/18 |
6.8788 |
-0.12% |
2024/11/04 |
6.9888 |
0.47% |
| 2024/11/15 |
6.8871 |
-0.01% |
2024/11/01 |
6.9564 |
-0.46% |
| 2024/11/14 |
6.8879 |
-0.46% |
2024/10/30 |
6.9885 |
-0.00% |
| 2024/11/13 |
6.9199 |
-0.28% |
2024/10/29 |
6.9888 |
-0.17% |
| 2024/11/12 |
6.9393 |
-0.84% |
2024/10/28 |
7.0008 |
-0.00% |
| 2024/11/11 |
6.9983 |
-0.20% |
2024/10/25 |
7.0011 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
7.0121 |
0.35% |
2024/10/24 |
6.9949 |
-0.15% |
| 2024/11/07 |
6.9877 |
0.34% |
2024/10/23 |
7.0052 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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