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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.7522 |
0.0153 |
0.20% |
12.93% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
3.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
7.7522 |
0.20% |
2025/12/10 |
7.7479 |
0.23% |
| 2025/12/23 |
7.7369 |
0.07% |
2025/12/09 |
7.7298 |
-0.29% |
| 2025/12/22 |
7.7318 |
0.38% |
2025/12/08 |
7.7525 |
0.18% |
| 2025/12/19 |
7.7029 |
0.03% |
2025/12/05 |
7.7384 |
0.10% |
| 2025/12/18 |
7.7009 |
-0.09% |
2025/12/04 |
7.7303 |
-0.12% |
| 2025/12/17 |
7.7080 |
0.29% |
2025/12/03 |
7.7399 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
7.6859 |
-0.39% |
2025/12/02 |
7.7318 |
0.20% |
| 2025/12/15 |
7.7162 |
-0.29% |
2025/12/01 |
7.7163 |
-0.21% |
| 2025/12/12 |
7.7389 |
0.19% |
2025/11/28 |
7.7324 |
-0.23% |
| 2025/12/11 |
7.7242 |
-0.31% |
2025/11/27 |
7.7500 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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