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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.9249 |
-0.0212 |
-0.31% |
0.88% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
3.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
6.9249 |
-0.31% |
2025/02/26 |
7.0154 |
0.46% |
| 2025/03/12 |
6.9461 |
0.03% |
2025/02/25 |
6.9836 |
-0.32% |
| 2025/03/11 |
6.9437 |
-0.31% |
2025/02/24 |
7.0057 |
-0.14% |
| 2025/03/10 |
6.9654 |
-0.24% |
2025/02/21 |
7.0157 |
0.62% |
| 2025/03/07 |
6.9823 |
-0.05% |
2025/02/20 |
6.9727 |
-0.15% |
| 2025/03/06 |
6.9858 |
0.26% |
2025/02/19 |
6.9832 |
-0.02% |
| 2025/03/05 |
6.9679 |
0.17% |
2025/02/18 |
6.9849 |
0.11% |
| 2025/03/04 |
6.9562 |
-0.12% |
2025/02/17 |
6.9773 |
0.16% |
| 2025/03/03 |
6.9648 |
-0.44% |
2025/02/14 |
6.9660 |
0.49% |
| 2025/02/27 |
6.9957 |
-0.28% |
2025/02/13 |
6.9318 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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