宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.9917 0.0043 0.06% 1.85% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -27.35% -4.17% 3.09%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.9917 0.06% 2025/05/14 6.9796 0.39%
2025/05/27 6.9874 0.17% 2025/05/13 6.9523 0.51%
2025/05/26 6.9755 0.01% 2025/05/09 6.9169 0.15%
2025/05/23 6.9748 0.12% 2025/05/08 6.9064 -0.15%
2025/05/22 6.9661 -0.20% 2025/05/07 6.9168 0.13%
2025/05/21 6.9802 -0.05% 2025/05/06 6.9081 0.20%
2025/05/20 6.9836 0.08% 2025/05/02 6.8945 0.31%
2025/05/19 6.9777 -0.31% 2025/04/30 6.8729 0.27%
2025/05/16 6.9995 -0.02% 2025/04/29 6.8543 0.25%
2025/05/15 7.0012 0.31% 2025/04/28 6.8373 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 0.06% 0.16% 2.26% -0.06% 1.21% 2.83% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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