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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.7303 |
-0.0096 |
-0.12% |
12.61% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
3.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
7.7303 |
-0.12% |
2025/11/20 |
7.7373 |
0.42% |
| 2025/12/03 |
7.7399 |
0.10% |
2025/11/19 |
7.7051 |
-0.13% |
| 2025/12/02 |
7.7318 |
0.20% |
2025/11/18 |
7.7150 |
-0.67% |
| 2025/12/01 |
7.7163 |
-0.21% |
2025/11/17 |
7.7671 |
0.18% |
| 2025/11/28 |
7.7324 |
-0.23% |
2025/11/14 |
7.7528 |
-0.88% |
| 2025/11/27 |
7.7500 |
0.04% |
2025/11/13 |
7.8213 |
0.06% |
| 2025/11/26 |
7.7470 |
0.39% |
2025/11/12 |
7.8163 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
7.7171 |
0.55% |
2025/11/11 |
7.8128 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
7.6748 |
0.16% |
2025/11/10 |
7.7999 |
0.27% |
| 2025/11/21 |
7.6622 |
-0.97% |
2025/11/07 |
7.7790 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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