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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.1905 |
0.0153 |
0.21% |
4.75% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
3.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
7.1905 |
0.21% |
2025/06/25 |
7.1561 |
0.45% |
| 2025/07/09 |
7.1752 |
0.15% |
2025/06/24 |
7.1237 |
0.81% |
| 2025/07/08 |
7.1644 |
0.17% |
2025/06/23 |
7.0666 |
-0.10% |
| 2025/07/07 |
7.1524 |
-0.30% |
2025/06/20 |
7.0738 |
0.20% |
| 2025/07/04 |
7.1738 |
-0.19% |
2025/06/19 |
7.0600 |
-0.36% |
| 2025/07/03 |
7.1875 |
0.13% |
2025/06/18 |
7.0857 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
7.1783 |
0.21% |
2025/06/17 |
7.0861 |
0.20% |
| 2025/06/30 |
7.1636 |
-0.07% |
2025/06/16 |
7.0723 |
-0.01% |
| 2025/06/27 |
7.1683 |
-0.16% |
2025/06/13 |
7.0729 |
-0.40% |
| 2025/06/26 |
7.1798 |
0.33% |
2025/06/12 |
7.1011 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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