宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.9378 0.0129 0.19% 1.06% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -27.35% -4.17% 3.09%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.9378 0.19% 2025/02/27 6.9957 -0.28%
2025/03/13 6.9249 -0.31% 2025/02/26 7.0154 0.46%
2025/03/12 6.9461 0.03% 2025/02/25 6.9836 -0.32%
2025/03/11 6.9437 -0.31% 2025/02/24 7.0057 -0.14%
2025/03/10 6.9654 -0.24% 2025/02/21 7.0157 0.62%
2025/03/07 6.9823 -0.05% 2025/02/20 6.9727 -0.15%
2025/03/06 6.9858 0.26% 2025/02/19 6.9832 -0.02%
2025/03/05 6.9679 0.17% 2025/02/18 6.9849 0.11%
2025/03/04 6.9562 -0.12% 2025/02/17 6.9773 0.16%
2025/03/03 6.9648 -0.44% 2025/02/14 6.9660 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 0.19% -0.64% -0.40% 0.04% 0.12% 2.33% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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