宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.6617 -0.0322 -0.28% 1.19% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.80% 5.69% 29.37%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 11.6617 -0.28% 2025/02/26 11.7967 0.46%
2025/03/12 11.6939 0.02% 2025/02/25 11.7427 -0.35%
2025/03/11 11.6921 -0.32% 2025/02/24 11.7839 -0.15%
2025/03/10 11.7302 -0.27% 2025/02/21 11.8013 0.36%
2025/03/07 11.7624 0.01% 2025/02/20 11.7587 -0.06%
2025/03/06 11.7610 0.33% 2025/02/19 11.7652 -0.01%
2025/03/05 11.7221 0.28% 2025/02/18 11.7665 0.10%
2025/03/04 11.6890 -0.09% 2025/02/17 11.7548 0.24%
2025/03/03 11.6994 -0.54% 2025/02/14 11.7268 0.47%
2025/02/27 11.7628 -0.29% 2025/02/13 11.6723 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 -0.28% -0.84% -0.09% -0.07% 22.89% 27.81% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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