宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.8735 -0.0471 -0.40% 3.03% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.80% 5.69% 29.37%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 11.8735 -0.40% 2025/06/05 11.8425 0.33%
2025/06/18 11.9206 -0.04% 2025/06/04 11.8041 0.64%
2025/06/17 11.9254 0.23% 2025/06/03 11.7288 0.07%
2025/06/16 11.8975 0.07% 2025/06/02 11.7205 -0.42%
2025/06/13 11.8895 -0.44% 2025/05/29 11.7705 0.36%
2025/06/12 11.9422 0.13% 2025/05/28 11.7287 0.08%
2025/06/11 11.9263 0.38% 2025/05/27 11.7199 0.09%
2025/06/10 11.8807 0.22% 2025/05/26 11.7094 0.09%
2025/06/09 11.8551 0.38% 2025/05/23 11.6988 0.20%
2025/06/06 11.8106 -0.27% 2025/05/22 11.6760 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 -0.40% -0.58% 1.50% 0.89% 2.75% 27.46% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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