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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1062 |
0.0206 |
0.17% |
5.05% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.1062 |
0.17% |
2025/06/25 |
12.0391 |
0.43% |
| 2025/07/09 |
12.0856 |
0.18% |
2025/06/24 |
11.9876 |
0.99% |
| 2025/07/08 |
12.0641 |
0.29% |
2025/06/23 |
11.8700 |
-0.28% |
| 2025/07/07 |
12.0290 |
-0.15% |
2025/06/20 |
11.9030 |
0.25% |
| 2025/07/04 |
12.0476 |
-0.12% |
2025/06/19 |
11.8735 |
-0.40% |
| 2025/07/03 |
12.0626 |
0.00% |
2025/06/18 |
11.9206 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
12.0623 |
0.15% |
2025/06/17 |
11.9254 |
0.23% |
| 2025/06/30 |
12.0437 |
-0.19% |
2025/06/16 |
11.8975 |
0.07% |
| 2025/06/27 |
12.0667 |
-0.02% |
2025/06/13 |
11.8895 |
-0.44% |
| 2025/06/26 |
12.0689 |
0.25% |
2025/06/12 |
11.9422 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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