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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.7588 |
0.1655 |
1.22% |
4.07% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
14.72% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
13.7588 |
1.22% |
2026/03/18 |
13.9991 |
0.54% |
| 2026/03/31 |
13.5933 |
-0.62% |
2026/03/17 |
13.9239 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
13.6786 |
-0.58% |
2026/03/16 |
13.8942 |
0.38% |
| 2026/03/27 |
13.7579 |
0.01% |
2026/03/13 |
13.8415 |
-0.24% |
| 2026/03/26 |
13.7559 |
-0.65% |
2026/03/12 |
13.8745 |
-0.27% |
| 2026/03/25 |
13.8465 |
0.59% |
2026/03/11 |
13.9127 |
0.35% |
| 2026/03/24 |
13.7657 |
0.31% |
2026/03/10 |
13.8637 |
0.68% |
| 2026/03/23 |
13.7231 |
-1.07% |
2026/03/09 |
13.7707 |
-1.20% |
| 2026/03/20 |
13.8718 |
-0.34% |
2026/03/06 |
13.9384 |
0.11% |
| 2026/03/19 |
13.9193 |
-0.57% |
2026/03/05 |
13.9229 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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