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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.5371 |
-0.0096 |
-0.08% |
29.51% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.5371 |
-0.08% |
2024/11/06 |
9.5664 |
-0.72% |
| 2024/11/19 |
11.5467 |
0.42% |
2024/11/05 |
9.6358 |
0.38% |
| 2024/11/18 |
11.4983 |
5.64% |
2024/11/04 |
9.5998 |
0.49% |
| 2024/11/15 |
10.8847 |
15.02% |
2024/11/01 |
9.5530 |
-0.44% |
| 2024/11/14 |
9.4635 |
-0.49% |
2024/10/30 |
9.5955 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
9.5104 |
-0.26% |
2024/10/29 |
9.5943 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
9.5349 |
-0.87% |
2024/10/28 |
9.6124 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
9.6190 |
-0.22% |
2024/10/25 |
9.6131 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
9.6402 |
0.35% |
2024/10/24 |
9.6048 |
-0.12% |
| 2024/11/07 |
9.6070 |
0.42% |
2024/10/23 |
9.6162 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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