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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.8415 |
-0.0330 |
-0.24% |
4.70% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
14.72% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
13.8415 |
-0.24% |
2026/02/26 |
14.1679 |
0.54% |
| 2026/03/12 |
13.8745 |
-0.27% |
2026/02/25 |
14.0922 |
0.36% |
| 2026/03/11 |
13.9127 |
0.35% |
2026/02/24 |
14.0415 |
0.44% |
| 2026/03/10 |
13.8637 |
0.68% |
2026/02/23 |
13.9805 |
1.17% |
| 2026/03/09 |
13.7707 |
-1.20% |
2026/02/11 |
13.8194 |
0.13% |
| 2026/03/06 |
13.9384 |
0.11% |
2026/02/10 |
13.8008 |
0.33% |
| 2026/03/05 |
13.9229 |
1.25% |
2026/02/09 |
13.7551 |
0.72% |
| 2026/03/04 |
13.7514 |
-1.38% |
2026/02/06 |
13.6562 |
-0.15% |
| 2026/03/03 |
13.9437 |
-1.03% |
2026/02/05 |
13.6772 |
-0.32% |
| 2026/03/02 |
14.0891 |
-0.56% |
2026/02/04 |
13.7210 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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