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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.7287 |
0.0088 |
0.08% |
1.77% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.7287 |
0.08% |
2025/05/14 |
11.7041 |
0.48% |
| 2025/05/27 |
11.7199 |
0.09% |
2025/05/13 |
11.6477 |
0.59% |
| 2025/05/26 |
11.7094 |
0.09% |
2025/05/09 |
11.5797 |
0.15% |
| 2025/05/23 |
11.6988 |
0.20% |
2025/05/08 |
11.5618 |
-0.24% |
| 2025/05/22 |
11.6760 |
-0.24% |
2025/05/07 |
11.5894 |
0.17% |
| 2025/05/21 |
11.7037 |
0.01% |
2025/05/06 |
11.5701 |
0.30% |
| 2025/05/20 |
11.7026 |
0.04% |
2025/05/02 |
11.5350 |
0.44% |
| 2025/05/19 |
11.6975 |
-0.26% |
2025/04/30 |
11.4839 |
0.28% |
| 2025/05/16 |
11.7279 |
0.01% |
2025/04/29 |
11.4516 |
0.27% |
| 2025/05/15 |
11.7266 |
0.19% |
2025/04/28 |
11.4207 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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