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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.8194 |
0.0186 |
0.13% |
4.53% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
14.72% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
13.8194 |
0.13% |
2026/01/28 |
13.8148 |
0.64% |
| 2026/02/10 |
13.8008 |
0.33% |
2026/01/27 |
13.7272 |
0.59% |
| 2026/02/09 |
13.7551 |
0.72% |
2026/01/26 |
13.6462 |
0.34% |
| 2026/02/06 |
13.6562 |
-0.15% |
2026/01/23 |
13.5997 |
0.28% |
| 2026/02/05 |
13.6772 |
-0.32% |
2026/01/22 |
13.5611 |
0.47% |
| 2026/02/04 |
13.7210 |
-0.06% |
2026/01/21 |
13.4981 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
13.7292 |
0.99% |
2026/01/20 |
13.4977 |
-0.41% |
| 2026/02/02 |
13.5940 |
-1.22% |
2026/01/19 |
13.5527 |
0.06% |
| 2026/01/30 |
13.7625 |
-0.47% |
2026/01/16 |
13.5448 |
0.19% |
| 2026/01/29 |
13.8275 |
0.09% |
2026/01/15 |
13.5189 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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