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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.6914 |
0.0297 |
0.25% |
1.45% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.6914 |
0.25% |
2025/02/27 |
11.7628 |
-0.29% |
| 2025/03/13 |
11.6617 |
-0.28% |
2025/02/26 |
11.7967 |
0.46% |
| 2025/03/12 |
11.6939 |
0.02% |
2025/02/25 |
11.7427 |
-0.35% |
| 2025/03/11 |
11.6921 |
-0.32% |
2025/02/24 |
11.7839 |
-0.15% |
| 2025/03/10 |
11.7302 |
-0.27% |
2025/02/21 |
11.8013 |
0.36% |
| 2025/03/07 |
11.7624 |
0.01% |
2025/02/20 |
11.7587 |
-0.06% |
| 2025/03/06 |
11.7610 |
0.33% |
2025/02/19 |
11.7652 |
-0.01% |
| 2025/03/05 |
11.7221 |
0.28% |
2025/02/18 |
11.7665 |
0.10% |
| 2025/03/04 |
11.6890 |
-0.09% |
2025/02/17 |
11.7548 |
0.24% |
| 2025/03/03 |
11.6994 |
-0.54% |
2025/02/14 |
11.7268 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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