宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0883 0.0046 0.06% 0.26% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.56% -4.12% -2.69%
含息 - - - - - - - -16.96% -0.97% 0.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.7322 0.25%
02/07 0.0196 7.9226 0.25%
03/07 0.02 7.7463 0.26%
04/14 0.02 7.7567 0.26%
05/08 0.02 7.6350 0.26%
06/08 0.02 7.5792 0.26%
07/07 0.02 7.4989 0.27%
08/07 0.02 7.4513 0.27%
09/07 0.02 7.2946 0.27%
10/11 0.02 6.9986 0.29%
11/07 0.02 7.0249 0.28%
12/07 0.02 7.1120 0.28%
總計 0.2392 7.1120 3.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.1630 0.28%
02/16 0.02 7.1606 0.28%
03/07 0.02 7.2683 0.28%
04/09 0.02 7.2226 0.28%
05/08 0.02 7.2489 0.28%
06/07 0.02 7.2720 0.28%
07/05 0.02 7.2594 0.28%
08/07 0.02 7.1240 0.28%
09/06 0.02 7.2522 0.28%
10/09 0.02 7.4145 0.27%
11/07 0.02 7.2488 0.28%
12/06 0.02 7.2190 0.28%
總計 0.24 7.2190 3.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.0570 0.28%
02/07 0.02 7.1184 0.28%
03/07 0.02 7.1614 0.28%
04/09 0.02 6.7535 0.30%
05/08 0.02 7.0473 0.28%
總計 0.1 7.0473 1.42%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.0883 0.06% 2025/05/14 7.0865 0.50%
2025/05/27 7.0837 0.07% 2025/05/13 7.0515 0.49%
2025/05/26 7.0790 0.05% 2025/05/09 7.0173 0.09%
2025/05/23 7.0754 0.18% 2025/05/08 7.0108 -0.52%
2025/05/22 7.0629 -0.25% 2025/05/07 7.0473 0.19%
2025/05/21 7.0805 -0.01% 2025/05/06 7.0339 0.26%
2025/05/20 7.0810 0.04% 2025/05/02 7.0154 0.37%
2025/05/19 7.0781 -0.29% 2025/04/30 6.9897 0.27%
2025/05/16 7.0990 -0.02% 2025/04/29 6.9711 0.26%
2025/05/15 7.1003 0.19% 2025/04/28 6.9531 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 0.06% 0.11% 1.94% -1.16% -0.98% -2.47% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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