宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0875 0.0128 0.18% 0.25% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.56% -4.12% -2.69%
含息 - - - - - - - -16.96% -0.97% 0.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.7322 0.25%
02/07 0.0196 7.9226 0.25%
03/07 0.02 7.7463 0.26%
04/14 0.02 7.7567 0.26%
05/08 0.02 7.6350 0.26%
06/08 0.02 7.5792 0.26%
07/07 0.02 7.4989 0.27%
08/07 0.02 7.4513 0.27%
09/07 0.02 7.2946 0.27%
10/11 0.02 6.9986 0.29%
11/07 0.02 7.0249 0.28%
12/07 0.02 7.1120 0.28%
總計 0.2392 7.1120 3.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.1630 0.28%
02/16 0.02 7.1606 0.28%
03/07 0.02 7.2683 0.28%
04/09 0.02 7.2226 0.28%
05/08 0.02 7.2489 0.28%
06/07 0.02 7.2720 0.28%
07/05 0.02 7.2594 0.28%
08/07 0.02 7.1240 0.28%
09/06 0.02 7.2522 0.28%
10/09 0.02 7.4145 0.27%
11/07 0.02 7.2488 0.28%
12/06 0.02 7.2190 0.28%
總計 0.24 7.2190 3.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.0570 0.28%
02/07 0.02 7.1184 0.28%
總計 0.04 7.1184 0.56%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.0875 0.18% 2025/02/27 7.1715 -0.33%
2025/03/13 7.0747 -0.32% 2025/02/26 7.1953 0.45%
2025/03/12 7.0974 0.04% 2025/02/25 7.1632 -0.35%
2025/03/11 7.0947 -0.35% 2025/02/24 7.1883 -0.16%
2025/03/10 7.1198 -0.22% 2025/02/21 7.1998 0.63%
2025/03/07 7.1358 -0.36% 2025/02/20 7.1544 -0.11%
2025/03/06 7.1614 0.28% 2025/02/19 7.1622 -0.04%
2025/03/05 7.1416 0.22% 2025/02/18 7.1648 0.08%
2025/03/04 7.1259 -0.14% 2025/02/17 7.1593 0.20%
2025/03/03 7.1359 -0.50% 2025/02/14 7.1449 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 0.18% -0.68% -0.80% -0.95% -2.70% -2.95% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)