宏利投信基金淨值

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.0875	0.0128	0.18%	0.25%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.56%	-4.12%	-2.69%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-16.96%	-0.97%	0.61%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0196	7.7322	0.25%
02/07	0.0196	7.9226	0.25%
03/07	0.02	7.7463	0.26%
04/14	0.02	7.7567	0.26%
05/08	0.02	7.6350	0.26%
06/08	0.02	7.5792	0.26%
07/07	0.02	7.4989	0.27%
08/07	0.02	7.4513	0.27%
09/07	0.02	7.2946	0.27%
10/11	0.02	6.9986	0.29%
11/07	0.02	7.0249	0.28%
12/07	0.02	7.1120	0.28%
總計	0.2392	7.1120	3.36%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.1630	0.28%
02/16	0.02	7.1606	0.28%
03/07	0.02	7.2683	0.28%
04/09	0.02	7.2226	0.28%
05/08	0.02	7.2489	0.28%
06/07	0.02	7.2720	0.28%
07/05	0.02	7.2594	0.28%
08/07	0.02	7.1240	0.28%
09/06	0.02	7.2522	0.28%
10/09	0.02	7.4145	0.27%
11/07	0.02	7.2488	0.28%
12/06	0.02	7.2190	0.28%
總計	0.24	7.2190	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.0570	0.28%
02/07	0.02	7.1184	0.28%
03/07	0.02	7.1614	0.28%
總計	0.06	7.1614	0.84%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	7.0875	0.18%	2025/02/27	7.1715	-0.33%
2025/03/13	7.0747	-0.32%	2025/02/26	7.1953	0.45%
2025/03/12	7.0974	0.04%	2025/02/25	7.1632	-0.35%
2025/03/11	7.0947	-0.35%	2025/02/24	7.1883	-0.16%
2025/03/10	7.1198	-0.22%	2025/02/21	7.1998	0.63%
2025/03/07	7.1358	-0.36%	2025/02/20	7.1544	-0.11%
2025/03/06	7.1614	0.28%	2025/02/19	7.1622	-0.04%
2025/03/05	7.1416	0.22%	2025/02/18	7.1648	0.08%
2025/03/04	7.1259	-0.14%	2025/02/17	7.1593	0.20%
2025/03/03	7.1359	-0.50%	2025/02/14	7.1449	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	0.18%	-0.68%	-0.80%	-0.95%	-2.70%	-2.95%	0.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF