宏利投信基金淨值

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.7359	-0.0391	-0.50%	1.91%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.56%	-4.12%	-2.69%	7.37%
含息	-	-	-	-	-	-	-16.96%	-0.97%	0.61%	10.77%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.1630	0.28%
02/16	0.02	7.1606	0.28%
03/07	0.02	7.2683	0.28%
04/09	0.02	7.2226	0.28%
05/08	0.02	7.2489	0.28%
06/07	0.02	7.2720	0.28%
07/05	0.02	7.2594	0.28%
08/07	0.02	7.1240	0.28%
09/06	0.02	7.2522	0.28%
10/09	0.02	7.4145	0.27%
11/07	0.02	7.2488	0.28%
12/06	0.02	7.2190	0.28%
總計	0.24	7.2190	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.0570	0.28%
02/07	0.02	7.1184	0.28%
03/07	0.02	7.1614	0.28%
04/09	0.02	6.7535	0.30%
05/08	0.02	7.0473	0.28%
06/06	0.02	7.1476	0.28%
07/08	0.02	7.2115	0.28%
08/07	0.02	7.2944	0.27%
09/05	0.02	7.3192	0.27%
10/13	0.02	7.5854	0.26%
11/07	0.02	7.6609	0.26%
12/05	0.02	7.5569	0.26%
總計	0.24	7.5569	3.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.7280	0.26%
02/06	0.02	7.7720	0.26%
總計	0.04	7.7720	0.51%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.7359	-0.50%	2026/02/26	8.0195	0.57%
2026/03/12	7.7750	-0.50%	2026/02/25	7.9743	0.41%
2026/03/11	7.8141	0.29%	2026/02/24	7.9420	0.42%
2026/03/10	7.7918	1.14%	2026/02/23	7.9089	0.94%
2026/03/09	7.7043	-1.33%	2026/02/11	7.8356	0.15%
2026/03/06	7.8080	-0.32%	2026/02/10	7.8235	0.36%
2026/03/05	7.8329	1.11%	2026/02/09	7.7952	0.72%
2026/03/04	7.7470	-1.37%	2026/02/06	7.7394	-0.42%
2026/03/03	7.8544	-1.32%	2026/02/05	7.7720	-0.41%
2026/03/02	7.9597	-0.75%	2026/02/04	7.8041	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	-0.50%	-0.92%	-1.27%	2.52%	3.57%	9.35%	1.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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