宏利投信基金淨值

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.8053	-0.0116	-0.15%	2.82%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.56%	-4.12%	-2.69%	7.37%
含息	-	-	-	-	-	-	-16.96%	-0.97%	0.61%	10.77%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.1630	0.28%
02/16	0.02	7.1606	0.28%
03/07	0.02	7.2683	0.28%
04/09	0.02	7.2226	0.28%
05/08	0.02	7.2489	0.28%
06/07	0.02	7.2720	0.28%
07/05	0.02	7.2594	0.28%
08/07	0.02	7.1240	0.28%
09/06	0.02	7.2522	0.28%
10/09	0.02	7.4145	0.27%
11/07	0.02	7.2488	0.28%
12/06	0.02	7.2190	0.28%
總計	0.24	7.2190	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.0570	0.28%
02/07	0.02	7.1184	0.28%
03/07	0.02	7.1614	0.28%
04/09	0.02	6.7535	0.30%
05/08	0.02	7.0473	0.28%
06/06	0.02	7.1476	0.28%
07/08	0.02	7.2115	0.28%
08/07	0.02	7.2944	0.27%
09/05	0.02	7.3192	0.27%
10/13	0.02	7.5854	0.26%
11/07	0.02	7.6609	0.26%
12/05	0.02	7.5569	0.26%
總計	0.24	7.5569	3.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.7280	0.26%
總計	0.02	7.7280	0.26%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	7.8053	-0.15%	2026/01/16	7.7192	0.22%
2026/01/29	7.8169	-0.02%	2026/01/15	7.7021	-0.18%
2026/01/28	7.8185	0.48%	2026/01/14	7.7158	0.19%
2026/01/27	7.7809	0.61%	2026/01/13	7.7011	0.12%
2026/01/26	7.7341	0.13%	2026/01/12	7.6915	0.15%
2026/01/23	7.7239	0.23%	2026/01/09	7.6803	-0.14%
2026/01/22	7.7063	0.28%	2026/01/08	7.6907	-0.48%
2026/01/21	7.6844	-0.12%	2026/01/07	7.7280	-0.01%
2026/01/20	7.6933	-0.42%	2026/01/06	7.7284	0.42%
2026/01/19	7.7259	0.09%	2026/01/05	7.6964	0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	-0.15%	1.05%	2.71%	1.47%	7.02%	10.04%	2.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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