宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.3670 0.0065 0.06% 1.45% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.77% 34.85% 0.27%
含息 - - - - - - - -16.80% 38.01% 2.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0197 7.7251 0.26%
02/07 0.0197 7.9083 0.25%
03/07 0.0195 7.7457 0.25%
04/14 0.02 7.8164 0.26%
05/08 0.02 7.6863 0.26%
06/08 0.02 7.6393 0.26%
07/07 0.02 7.8893 0.25%
08/07 0.02 7.5858 0.26%
09/07 0.02 7.3831 0.27%
10/11 0.02 7.0928 0.28%
11/07 0.02 7.1177 0.28%
12/07 0.02 7.2650 0.28%
總計 0.2389 7.2650 3.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 10.1048 0.20%
02/16 0.02 10.1448 0.20%
03/07 0.02 10.2662 0.19%
04/09 0.02 10.2510 0.20%
05/08 0.02 10.3048 0.19%
06/07 0.02 10.3381 0.19%
07/05 0.02 10.3143 0.19%
08/07 0.02 10.1133 0.20%
09/06 0.02 10.3300 0.19%
10/09 0.02 10.6095 0.19%
11/07 0.02 10.4176 0.19%
12/06 0.02 10.3957 0.19%
總計 0.24 10.3957 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 10.2130 0.20%
02/07 0.02 10.2690 0.19%
03/07 0.02 10.4476 0.19%
04/09 0.02 9.8475 0.20%
05/08 0.02 10.2778 0.19%
總計 0.1 10.2778 0.97%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.3670 0.06% 2025/05/14 10.3508 0.46%
2025/05/27 10.3605 0.08% 2025/05/13 10.3037 0.54%
2025/05/26 10.3519 0.07% 2025/05/09 10.2482 0.14%
2025/05/23 10.3442 0.21% 2025/05/08 10.2339 -0.43%
2025/05/22 10.3230 -0.25% 2025/05/07 10.2778 0.16%
2025/05/21 10.3486 0.00% 2025/05/06 10.2617 0.23%
2025/05/20 10.3483 0.04% 2025/05/02 10.2382 0.32%
2025/05/19 10.3442 -0.30% 2025/04/30 10.2054 0.23%
2025/05/16 10.3749 0.00% 2025/04/29 10.1821 0.24%
2025/05/15 10.3746 0.23% 2025/04/28 10.1573 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 0.06% 0.18% 2.06% 0.27% 0.41% 0.47% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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