宏利投信基金淨值

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.5968	-0.0519	-0.49%	-2.85%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.77%	34.85%	0.27%	6.75%
含息	-	-	-	-	-	-	-16.80%	38.01%	2.62%	9.10%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	10.1048	0.20%
02/16	0.02	10.1448	0.20%
03/07	0.02	10.2662	0.19%
04/09	0.02	10.2510	0.20%
05/08	0.02	10.3048	0.19%
06/07	0.02	10.3381	0.19%
07/05	0.02	10.3143	0.19%
08/07	0.02	10.1133	0.20%
09/06	0.02	10.3300	0.19%
10/09	0.02	10.6095	0.19%
11/07	0.02	10.4176	0.19%
12/06	0.02	10.3957	0.19%
總計	0.24	10.3957	2.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	10.2130	0.20%
02/07	0.02	10.2690	0.19%
03/07	0.02	10.4476	0.19%
04/09	0.02	9.8475	0.20%
05/08	0.02	10.2778	0.19%
06/06	0.02	10.4524	0.19%
07/08	0.02	10.5745	0.19%
08/07	0.02	10.6924	0.19%
09/05	0.02	10.7426	0.19%
10/13	0.02	10.9780	0.18%
11/07	0.02	11.2698	0.18%
12/05	0.02	10.9157	0.18%
總計	0.24	10.9157	2.20%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	11.0101	0.18%
02/06	0.02	10.7195	0.19%
總計	0.04	10.7195	0.37%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	10.5968	-0.49%	2026/01/28	10.7444	-0.59%
2026/02/10	10.6487	-0.38%	2026/01/27	10.8082	0.56%
2026/02/09	10.6888	0.05%	2026/01/26	10.7485	-0.93%
2026/02/06	10.6837	-0.33%	2026/01/23	10.8497	-0.37%
2026/02/05	10.7195	0.20%	2026/01/22	10.8895	-0.48%
2026/02/04	10.6984	-0.31%	2026/01/21	10.9420	-0.32%
2026/02/03	10.7317	0.20%	2026/01/20	10.9768	-0.88%
2026/02/02	10.7098	-0.22%	2026/01/19	11.0742	0.13%
2026/01/30	10.7335	0.31%	2026/01/16	11.0603	0.17%
2026/01/29	10.7004	-0.41%	2026/01/15	11.0413	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險	-0.49%	-0.95%	-4.04%	-5.50%	-0.88%	3.59%	-2.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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