宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.6124 -0.0016 -0.02% 0.00% 2024/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.47% -0.68% -0.46%
含息 - - - - - - - -14.59% 3.54% 3.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0275 7.8719 0.35%
02/07 0.0275 8.1137 0.34%
03/07 0.027 7.9398 0.34%
04/14 0.027 8.0645 0.33%
05/08 0.027 7.9422 0.34%
06/08 0.027 7.7525 0.35%
07/07 0.027 7.7038 0.35%
08/07 0.027 7.6954 0.35%
09/07 0.027 7.5114 0.36%
10/11 0.027 7.2407 0.37%
11/07 0.027 7.2834 0.37%
12/07 0.027 7.4636 0.36%
總計 0.325 7.4636 4.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.5503 0.36%
02/16 0.027 7.5763 0.36%
03/07 0.027 7.7164 0.35%
04/09 0.027 7.7249 0.35%
05/08 0.027 7.7766 0.35%
06/07 0.027 7.8423 0.34%
07/05 0.027 7.8409 0.34%
08/07 0.027 7.7067 0.35%
09/06 0.027 7.8485 0.34%
10/09 0.027 8.0860 0.33%
11/07 0.027 7.9314 0.34%
12/06 0.027 7.9225 0.34%
總計 0.324 7.9225 4.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 -0.02% -1.64% -3.17% -6.20% -2.49% -0.46% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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