宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.6357 -0.0213 -0.28% 0.39% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.47% -0.68% -0.54%
含息 - - - - - - - -14.59% 3.54% 3.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0275 7.8719 0.35%
02/07 0.0275 8.1137 0.34%
03/07 0.027 7.9398 0.34%
04/14 0.027 8.0645 0.33%
05/08 0.027 7.9422 0.34%
06/08 0.027 7.7525 0.35%
07/07 0.027 7.7038 0.35%
08/07 0.027 7.6954 0.35%
09/07 0.027 7.5114 0.36%
10/11 0.027 7.2407 0.37%
11/07 0.027 7.2834 0.37%
12/07 0.027 7.4636 0.36%
總計 0.325 7.4636 4.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.5503 0.36%
02/16 0.027 7.5763 0.36%
03/07 0.027 7.7164 0.35%
04/09 0.027 7.7249 0.35%
05/08 0.027 7.7766 0.35%
06/07 0.027 7.8423 0.34%
07/05 0.027 7.8409 0.34%
08/07 0.027 7.7067 0.35%
09/06 0.027 7.8485 0.34%
10/09 0.027 8.0860 0.33%
11/07 0.027 7.9314 0.34%
12/06 0.027 7.9225 0.34%
總計 0.324 7.9225 4.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6135 0.35%
02/07 0.027 7.6733 0.35%
總計 0.054 7.6733 0.70%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.6357 -0.28% 2025/02/26 7.7543 0.46%
2025/03/12 7.6570 0.09% 2025/02/25 7.7186 -0.34%
2025/03/11 7.6502 -0.34% 2025/02/24 7.7449 -0.13%
2025/03/10 7.6766 -0.14% 2025/02/21 7.7553 0.59%
2025/03/07 7.6873 -0.51% 2025/02/20 7.7095 -0.10%
2025/03/06 7.7268 0.31% 2025/02/19 7.7172 -0.01%
2025/03/05 7.7033 0.16% 2025/02/18 7.7182 0.10%
2025/03/04 7.6908 -0.14% 2025/02/17 7.7106 0.22%
2025/03/03 7.7019 -0.39% 2025/02/14 7.6933 0.49%
2025/02/27 7.7323 -0.28% 2025/02/13 7.6559 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 -0.28% -1.18% -0.26% -2.94% -3.26% -1.55% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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