宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.8674 0.1535 1.76% 1.82% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.47% -0.68% -0.54% 14.49%
含息 - - - - - - -14.59% 3.54% 3.69% 18.75%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.5503 0.36%
02/16 0.027 7.5763 0.36%
03/07 0.027 7.7164 0.35%
04/09 0.027 7.7249 0.35%
05/08 0.027 7.7766 0.35%
06/07 0.027 7.8423 0.34%
07/05 0.027 7.8409 0.34%
08/07 0.027 7.7067 0.35%
09/06 0.027 7.8485 0.34%
10/09 0.027 8.0860 0.33%
11/07 0.027 7.9314 0.34%
12/06 0.027 7.9225 0.34%
總計 0.324 7.9225 4.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6135 0.35%
02/07 0.027 7.6733 0.35%
03/07 0.027 7.7268 0.35%
04/09 0.027 7.3355 0.37%
05/08 0.027 7.6578 0.35%
06/06 0.027 7.7819 0.35%
07/08 0.027 7.8806 0.34%
08/07 0.027 8.0026 0.34%
09/05 0.027 8.1555 0.33%
10/13 0.027 8.4723 0.32%
11/07 0.027 8.5989 0.31%
12/05 0.027 8.5399 0.32%
總計 0.324 8.5399 3.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 8.8715 0.30%
02/06 0.027 8.9438 0.30%
03/06 0.027 9.0368 0.30%
總計 0.081 9.0368 0.90%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 8.8674 1.76% 2026/03/18 9.0393 0.69%
2026/03/31 8.7139 -0.60% 2026/03/17 8.9777 0.25%
2026/03/30 8.7667 -0.51% 2026/03/16 8.9553 0.41%
2026/03/27 8.8120 -0.27% 2026/03/13 8.9191 -0.51%
2026/03/26 8.8355 -0.87% 2026/03/12 8.9651 -0.48%
2026/03/25 8.9131 0.76% 2026/03/11 9.0080 0.30%
2026/03/24 8.8460 0.62% 2026/03/10 8.9807 1.24%
2026/03/23 8.7915 -1.46% 2026/03/09 8.8711 -1.38%
2026/03/20 8.9214 -0.36% 2026/03/06 8.9951 -0.46%
2026/03/19 8.9540 -0.94% 2026/03/05 9.0368 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 1.76% -0.51% -4.05% 1.82% 5.81% 16.04% 1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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