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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.3088 |
-0.0047 |
-0.06% |
3.62% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.3088 |
-0.06% |
2024/11/06 |
8.3577 |
-0.47% |
| 2024/11/19 |
8.3135 |
0.32% |
2024/11/05 |
8.3971 |
0.38% |
| 2024/11/18 |
8.2868 |
-0.05% |
2024/11/04 |
8.3656 |
0.44% |
| 2024/11/15 |
8.2909 |
-0.11% |
2024/11/01 |
8.3288 |
-0.56% |
| 2024/11/14 |
8.2999 |
-0.38% |
2024/10/30 |
8.3755 |
-0.09% |
| 2024/11/13 |
8.3316 |
-0.25% |
2024/10/29 |
8.3828 |
-0.17% |
| 2024/11/12 |
8.3525 |
-0.63% |
2024/10/28 |
8.3967 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
8.4057 |
-0.05% |
2024/10/25 |
8.3967 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
8.4100 |
0.19% |
2024/10/24 |
8.3918 |
-0.18% |
| 2024/11/07 |
8.3937 |
0.43% |
2024/10/23 |
8.4068 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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