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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3768 |
-0.0390 |
-0.41% |
3.44% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
9.73% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.3768 |
-0.41% |
2026/02/26 |
9.6135 |
0.45% |
| 2026/03/12 |
9.4158 |
-0.45% |
2026/02/25 |
9.5709 |
0.27% |
| 2026/03/11 |
9.4588 |
0.24% |
2026/02/24 |
9.5456 |
0.40% |
| 2026/03/10 |
9.4363 |
1.03% |
2026/02/23 |
9.5072 |
0.91% |
| 2026/03/09 |
9.3399 |
-1.01% |
2026/02/11 |
9.4210 |
0.12% |
| 2026/03/06 |
9.4353 |
-0.05% |
2026/02/10 |
9.4097 |
0.32% |
| 2026/03/05 |
9.4403 |
1.09% |
2026/02/09 |
9.3796 |
0.60% |
| 2026/03/04 |
9.3384 |
-1.25% |
2026/02/06 |
9.3232 |
-0.12% |
| 2026/03/03 |
9.4567 |
-1.10% |
2026/02/05 |
9.3344 |
-0.36% |
| 2026/03/02 |
9.5620 |
-0.54% |
2026/02/04 |
9.3684 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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