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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.2186 |
0.0183 |
0.22% |
2.50% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
8.2186 |
0.22% |
2024/04/22 |
8.0507 |
0.11% |
| 2024/05/06 |
8.2003 |
0.42% |
2024/04/19 |
8.0415 |
-0.76% |
| 2024/05/03 |
8.1664 |
0.27% |
2024/04/18 |
8.1032 |
0.47% |
| 2024/05/02 |
8.1441 |
-0.02% |
2024/04/17 |
8.0655 |
0.13% |
| 2024/04/30 |
8.1459 |
-0.03% |
2024/04/16 |
8.0550 |
-0.94% |
| 2024/04/29 |
8.1482 |
0.50% |
2024/04/15 |
8.1311 |
-0.13% |
| 2024/04/26 |
8.1075 |
0.24% |
2024/04/12 |
8.1414 |
-0.12% |
| 2024/04/25 |
8.0882 |
-0.33% |
2024/04/11 |
8.1513 |
-0.42% |
| 2024/04/24 |
8.1148 |
0.53% |
2024/04/09 |
8.1858 |
0.36% |
| 2024/04/23 |
8.0719 |
0.26% |
2024/04/08 |
8.1562 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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