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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9848 |
-0.0104 |
-0.12% |
8.76% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
8.9848 |
-0.12% |
2025/11/20 |
8.9819 |
0.46% |
| 2025/12/03 |
8.9952 |
0.01% |
2025/11/19 |
8.9409 |
-0.09% |
| 2025/12/02 |
8.9940 |
0.24% |
2025/11/18 |
8.9488 |
-0.64% |
| 2025/12/01 |
8.9724 |
-0.19% |
2025/11/17 |
9.0063 |
0.23% |
| 2025/11/28 |
8.9899 |
-0.15% |
2025/11/14 |
8.9860 |
-0.83% |
| 2025/11/27 |
9.0037 |
0.04% |
2025/11/13 |
9.0609 |
0.09% |
| 2025/11/26 |
9.0000 |
0.31% |
2025/11/12 |
9.0524 |
0.10% |
| 2025/11/25 |
8.9722 |
0.51% |
2025/11/11 |
9.0437 |
0.21% |
| 2025/11/24 |
8.9264 |
0.21% |
2025/11/10 |
9.0245 |
0.24% |
| 2025/11/21 |
8.9074 |
-0.83% |
2025/11/07 |
9.0028 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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