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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7207 |
0.0071 |
0.07% |
7.23% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
9.73% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.7207 |
0.07% |
2026/07/16 |
10.0338 |
-0.45% |
| 2026/07/29 |
9.7136 |
-0.94% |
2026/07/15 |
10.0790 |
1.03% |
| 2026/07/28 |
9.8055 |
-1.49% |
2026/07/14 |
9.9761 |
0.27% |
| 2026/07/27 |
9.9541 |
0.38% |
2026/07/13 |
9.9493 |
-0.80% |
| 2026/07/24 |
9.9162 |
-0.95% |
2026/07/09 |
10.0299 |
0.21% |
| 2026/07/23 |
10.0116 |
0.34% |
2026/07/08 |
10.0084 |
-0.59% |
| 2026/07/22 |
9.9779 |
-0.17% |
2026/07/07 |
10.0675 |
-0.63% |
| 2026/07/21 |
9.9946 |
0.94% |
2026/07/06 |
10.1315 |
0.06% |
| 2026/07/20 |
9.9015 |
-0.36% |
2026/07/03 |
10.1253 |
0.97% |
| 2026/07/17 |
9.9370 |
-0.96% |
2026/07/02 |
10.0279 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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