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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.3228 |
-0.0272 |
-0.33% |
0.75% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
8.3228 |
-0.33% |
2025/02/26 |
8.4215 |
0.43% |
| 2025/03/12 |
8.3500 |
0.13% |
2025/02/25 |
8.3855 |
-0.26% |
| 2025/03/11 |
8.3394 |
-0.39% |
2025/02/24 |
8.4075 |
-0.21% |
| 2025/03/10 |
8.3719 |
-0.13% |
2025/02/21 |
8.4248 |
0.56% |
| 2025/03/07 |
8.3830 |
-0.09% |
2025/02/20 |
8.3779 |
-0.09% |
| 2025/03/06 |
8.3907 |
0.34% |
2025/02/19 |
8.3851 |
-0.05% |
| 2025/03/05 |
8.3625 |
0.09% |
2025/02/18 |
8.3897 |
0.18% |
| 2025/03/04 |
8.3548 |
-0.13% |
2025/02/17 |
8.3743 |
0.09% |
| 2025/03/03 |
8.3654 |
-0.39% |
2025/02/14 |
8.3667 |
0.49% |
| 2025/02/27 |
8.3981 |
-0.28% |
2025/02/13 |
8.3257 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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