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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.0371 |
-0.0011 |
-0.01% |
-2.71% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.0371 |
-0.01% |
2025/05/14 |
8.0761 |
0.23% |
| 2025/05/27 |
8.0382 |
0.08% |
2025/05/13 |
8.0575 |
0.74% |
| 2025/05/26 |
8.0317 |
-0.04% |
2025/05/09 |
7.9987 |
0.13% |
| 2025/05/23 |
8.0346 |
0.11% |
2025/05/08 |
7.9887 |
-0.21% |
| 2025/05/22 |
8.0254 |
-0.38% |
2025/05/07 |
8.0056 |
0.16% |
| 2025/05/21 |
8.0557 |
-0.03% |
2025/05/06 |
7.9927 |
-0.99% |
| 2025/05/20 |
8.0582 |
-0.02% |
2025/05/02 |
8.0726 |
-0.91% |
| 2025/05/19 |
8.0601 |
-0.22% |
2025/04/30 |
8.1466 |
-0.02% |
| 2025/05/16 |
8.0777 |
-0.05% |
2025/04/29 |
8.1482 |
-0.06% |
| 2025/05/15 |
8.0818 |
0.07% |
2025/04/28 |
8.1534 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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