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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.0755 |
-0.0242 |
-0.30% |
-2.25% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
8.0755 |
-0.30% |
2025/06/05 |
8.1082 |
0.27% |
| 2025/06/18 |
8.0997 |
-0.10% |
2025/06/04 |
8.0862 |
0.54% |
| 2025/06/17 |
8.1076 |
0.26% |
2025/06/03 |
8.0424 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
8.0867 |
-0.17% |
2025/06/02 |
8.0366 |
-0.37% |
| 2025/06/13 |
8.1001 |
-0.47% |
2025/05/29 |
8.0666 |
0.37% |
| 2025/06/12 |
8.1381 |
-0.27% |
2025/05/28 |
8.0371 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
8.1603 |
0.32% |
2025/05/27 |
8.0382 |
0.08% |
| 2025/06/10 |
8.1341 |
0.22% |
2025/05/26 |
8.0317 |
-0.04% |
| 2025/06/09 |
8.1164 |
0.37% |
2025/05/23 |
8.0346 |
0.11% |
| 2025/06/06 |
8.0866 |
-0.27% |
2025/05/22 |
8.0254 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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