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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4883 |
0.0054 |
0.06% |
2.17% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
3.44% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.4883 |
0.06% |
2025/05/14 |
8.4745 |
0.49% |
| 2025/05/27 |
8.4829 |
0.07% |
2025/05/13 |
8.4329 |
0.53% |
| 2025/05/26 |
8.4769 |
0.09% |
2025/05/09 |
8.3887 |
0.13% |
| 2025/05/23 |
8.4693 |
0.20% |
2025/05/08 |
8.3777 |
-0.23% |
| 2025/05/22 |
8.4523 |
-0.24% |
2025/05/07 |
8.3967 |
0.15% |
| 2025/05/21 |
8.4729 |
0.01% |
2025/05/06 |
8.3840 |
0.28% |
| 2025/05/20 |
8.4723 |
0.04% |
2025/05/02 |
8.3609 |
0.40% |
| 2025/05/19 |
8.4692 |
-0.28% |
2025/04/30 |
8.3279 |
0.28% |
| 2025/05/16 |
8.4927 |
0.00% |
2025/04/29 |
8.3050 |
0.26% |
| 2025/05/15 |
8.4927 |
0.21% |
2025/04/28 |
8.2832 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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