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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3843 |
-0.0253 |
-0.30% |
0.91% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
3.44% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
8.3843 |
-0.30% |
2025/02/26 |
8.4952 |
0.45% |
| 2025/03/12 |
8.4096 |
0.04% |
2025/02/25 |
8.4572 |
-0.36% |
| 2025/03/11 |
8.4065 |
-0.34% |
2025/02/24 |
8.4875 |
-0.16% |
| 2025/03/10 |
8.4352 |
-0.23% |
2025/02/21 |
8.5008 |
0.63% |
| 2025/03/07 |
8.4547 |
-0.07% |
2025/02/20 |
8.4478 |
-0.13% |
| 2025/03/06 |
8.4603 |
0.30% |
2025/02/19 |
8.4587 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
8.4352 |
0.22% |
2025/02/18 |
8.4609 |
0.09% |
| 2025/03/04 |
8.4167 |
-0.12% |
2025/02/17 |
8.4529 |
0.19% |
| 2025/03/03 |
8.4271 |
-0.49% |
2025/02/14 |
8.4369 |
0.54% |
| 2025/02/27 |
8.4687 |
-0.31% |
2025/02/13 |
8.3918 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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