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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3600 |
-0.0094 |
-0.10% |
12.66% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
3.44% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.3600 |
-0.10% |
2025/11/20 |
9.3538 |
0.42% |
| 2025/12/03 |
9.3694 |
0.14% |
2025/11/19 |
9.3149 |
-0.14% |
| 2025/12/02 |
9.3565 |
0.21% |
2025/11/18 |
9.3278 |
-0.68% |
| 2025/12/01 |
9.3373 |
-0.19% |
2025/11/17 |
9.3917 |
0.18% |
| 2025/11/28 |
9.3553 |
-0.23% |
2025/11/14 |
9.3749 |
-0.91% |
| 2025/11/27 |
9.3764 |
0.06% |
2025/11/13 |
9.4608 |
0.09% |
| 2025/11/26 |
9.3709 |
0.42% |
2025/11/12 |
9.4526 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
9.3317 |
0.57% |
2025/11/11 |
9.4474 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
9.2792 |
0.18% |
2025/11/10 |
9.4322 |
0.30% |
| 2025/11/21 |
9.2622 |
-0.98% |
2025/11/07 |
9.4042 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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