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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0617 |
-0.0054 |
-0.05% |
6.55% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
3.44% |
13.66% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.0617 |
-0.05% |
2026/07/16 |
10.4141 |
-0.55% |
| 2026/07/29 |
10.0671 |
-0.91% |
2026/07/15 |
10.4719 |
1.01% |
| 2026/07/28 |
10.1595 |
-1.57% |
2026/07/14 |
10.3669 |
0.27% |
| 2026/07/27 |
10.3220 |
0.43% |
2026/07/13 |
10.3394 |
-0.77% |
| 2026/07/24 |
10.2774 |
-1.09% |
2026/07/09 |
10.4201 |
-0.02% |
| 2026/07/23 |
10.3905 |
0.50% |
2026/07/08 |
10.4225 |
-0.41% |
| 2026/07/22 |
10.3384 |
-0.22% |
2026/07/07 |
10.4656 |
-0.82% |
| 2026/07/21 |
10.3616 |
0.81% |
2026/07/06 |
10.5521 |
-0.09% |
| 2026/07/20 |
10.2786 |
-0.28% |
2026/07/03 |
10.5621 |
0.94% |
| 2026/07/17 |
10.3074 |
-1.02% |
2026/07/02 |
10.4638 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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