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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3588 |
-0.0094 |
-0.11% |
4.07% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.3588 |
-0.11% |
2024/11/06 |
8.4344 |
-0.70% |
| 2024/11/19 |
8.3682 |
0.42% |
2024/11/05 |
8.4938 |
0.37% |
| 2024/11/18 |
8.3330 |
-0.11% |
2024/11/04 |
8.4625 |
0.48% |
| 2024/11/15 |
8.3424 |
-0.02% |
2024/11/01 |
8.4220 |
-0.46% |
| 2024/11/14 |
8.3444 |
-0.46% |
2024/10/30 |
8.4613 |
-0.01% |
| 2024/11/13 |
8.3827 |
-0.28% |
2024/10/29 |
8.4620 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
8.4064 |
-0.84% |
2024/10/28 |
8.4777 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
8.4772 |
-0.21% |
2024/10/25 |
8.4787 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
8.4950 |
0.34% |
2024/10/24 |
8.4723 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
8.4662 |
0.38% |
2024/10/23 |
8.4841 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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