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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8233 |
0.0163 |
0.17% |
4.03% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
3.44% |
13.66% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
9.8233 |
0.17% |
2026/01/28 |
9.7703 |
0.51% |
| 2026/02/10 |
9.8070 |
0.38% |
2026/01/27 |
9.7209 |
0.61% |
| 2026/02/09 |
9.7701 |
0.73% |
2026/01/26 |
9.6618 |
0.15% |
| 2026/02/06 |
9.6990 |
-0.16% |
2026/01/23 |
9.6471 |
0.24% |
| 2026/02/05 |
9.7142 |
-0.40% |
2026/01/22 |
9.6244 |
0.29% |
| 2026/02/04 |
9.7535 |
-0.04% |
2026/01/21 |
9.5963 |
-0.11% |
| 2026/02/03 |
9.7577 |
0.86% |
2026/01/20 |
9.6066 |
-0.42% |
| 2026/02/02 |
9.6748 |
-0.81% |
2026/01/19 |
9.6472 |
0.10% |
| 2026/01/30 |
9.7541 |
-0.14% |
2026/01/16 |
9.6378 |
0.23% |
| 2026/01/29 |
9.7682 |
-0.02% |
2026/01/15 |
9.6157 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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