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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6714 |
0.1501 |
1.58% |
2.42% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
3.44% |
13.66% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.6714 |
1.58% |
2026/03/18 |
9.8592 |
0.63% |
| 2026/03/31 |
9.5213 |
-0.63% |
2026/03/17 |
9.7973 |
0.24% |
| 2026/03/30 |
9.5816 |
-0.52% |
2026/03/16 |
9.7740 |
0.38% |
| 2026/03/27 |
9.6315 |
-0.18% |
2026/03/13 |
9.7371 |
-0.51% |
| 2026/03/26 |
9.6489 |
-0.82% |
2026/03/12 |
9.7869 |
-0.51% |
| 2026/03/25 |
9.7289 |
0.68% |
2026/03/11 |
9.8372 |
0.29% |
| 2026/03/24 |
9.6635 |
0.49% |
2026/03/10 |
9.8083 |
1.16% |
| 2026/03/23 |
9.6163 |
-1.31% |
2026/03/09 |
9.6960 |
-1.31% |
| 2026/03/20 |
9.7439 |
-0.36% |
2026/03/06 |
9.8247 |
-0.05% |
| 2026/03/19 |
9.7787 |
-0.82% |
2026/03/05 |
9.8297 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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