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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5779 |
-0.0353 |
-0.41% |
3.24% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
3.44% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
8.5779 |
-0.41% |
2025/06/05 |
8.5662 |
0.33% |
| 2025/06/18 |
8.6132 |
-0.10% |
2025/06/04 |
8.5380 |
0.64% |
| 2025/06/17 |
8.6215 |
0.23% |
2025/06/03 |
8.4836 |
0.06% |
| 2025/06/16 |
8.6019 |
0.09% |
2025/06/02 |
8.4786 |
-0.46% |
| 2025/06/13 |
8.5942 |
-0.48% |
2025/05/29 |
8.5174 |
0.34% |
| 2025/06/12 |
8.6357 |
0.14% |
2025/05/28 |
8.4883 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
8.6233 |
0.38% |
2025/05/27 |
8.4829 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
8.5909 |
0.21% |
2025/05/26 |
8.4769 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
8.5733 |
0.36% |
2025/05/23 |
8.4693 |
0.20% |
| 2025/06/06 |
8.5424 |
-0.28% |
2025/05/22 |
8.4523 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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