宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1977 -0.0349 -0.42% 2.41% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.02% -0.91% 0.35%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.1977 -0.42% 2025/06/05 8.1967 0.33%
2025/06/18 8.2326 -0.11% 2025/06/04 8.1699 0.62%
2025/06/17 8.2416 0.22% 2025/06/03 8.1195 0.06%
2025/06/16 8.2233 0.06% 2025/06/02 8.1144 -0.49%
2025/06/13 8.2180 -0.49% 2025/05/29 8.1546 0.31%
2025/06/12 8.2582 0.13% 2025/05/28 8.1294 0.06%
2025/06/11 8.2472 0.36% 2025/05/27 8.1242 0.06%
2025/06/10 8.2176 0.20% 2025/05/26 8.1192 0.05%
2025/06/09 8.2009 0.33% 2025/05/23 8.1151 0.19%
2025/06/06 8.1736 -0.28% 2025/05/22 8.1001 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 -0.42% -0.73% 0.99% 0.87% 2.23% 0.80% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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