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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0467 |
0.1351 |
1.52% |
1.86% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
10.95% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.0467 |
1.52% |
2026/03/18 |
9.2299 |
0.60% |
| 2026/03/31 |
8.9116 |
-0.64% |
2026/03/17 |
9.1745 |
0.22% |
| 2026/03/30 |
8.9693 |
-0.51% |
2026/03/16 |
9.1540 |
0.37% |
| 2026/03/27 |
9.0152 |
-0.19% |
2026/03/13 |
9.1207 |
-0.49% |
| 2026/03/26 |
9.0326 |
-0.81% |
2026/03/12 |
9.1655 |
-0.50% |
| 2026/03/25 |
9.1067 |
0.67% |
2026/03/11 |
9.2116 |
0.28% |
| 2026/03/24 |
9.0457 |
0.46% |
2026/03/10 |
9.1855 |
1.11% |
| 2026/03/23 |
9.0040 |
-1.30% |
2026/03/09 |
9.0846 |
-1.32% |
| 2026/03/20 |
9.1228 |
-0.37% |
2026/03/06 |
9.2064 |
-0.05% |
| 2026/03/19 |
9.1566 |
-0.79% |
2026/03/05 |
9.2114 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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