|
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1207 |
-0.0448 |
-0.49% |
2.70% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
10.95% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.1207 |
-0.49% |
2026/02/26 |
9.4281 |
0.55% |
| 2026/03/12 |
9.1655 |
-0.50% |
2026/02/25 |
9.3763 |
0.40% |
| 2026/03/11 |
9.2116 |
0.28% |
2026/02/24 |
9.3385 |
0.41% |
| 2026/03/10 |
9.1855 |
1.11% |
2026/02/23 |
9.3002 |
0.93% |
| 2026/03/09 |
9.0846 |
-1.32% |
2026/02/11 |
9.2148 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
9.2064 |
-0.05% |
2026/02/10 |
9.2006 |
0.36% |
| 2026/03/05 |
9.2114 |
1.11% |
2026/02/09 |
9.1679 |
0.72% |
| 2026/03/04 |
9.1107 |
-1.37% |
2026/02/06 |
9.1028 |
-0.16% |
| 2026/03/03 |
9.2374 |
-1.31% |
2026/02/05 |
9.1177 |
-0.41% |
| 2026/03/02 |
9.3597 |
-0.73% |
2026/02/04 |
9.1554 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
