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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8130 |
-0.0089 |
-0.10% |
10.10% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
8.8130 |
-0.10% |
2025/11/20 |
8.8149 |
0.42% |
| 2025/12/03 |
8.8219 |
0.13% |
2025/11/19 |
8.7777 |
-0.15% |
| 2025/12/02 |
8.8102 |
0.19% |
2025/11/18 |
8.7908 |
-0.69% |
| 2025/12/01 |
8.7932 |
-0.21% |
2025/11/17 |
8.8520 |
0.15% |
| 2025/11/28 |
8.8115 |
-0.23% |
2025/11/14 |
8.8391 |
-0.92% |
| 2025/11/27 |
8.8317 |
0.06% |
2025/11/13 |
8.9210 |
0.07% |
| 2025/11/26 |
8.8263 |
0.41% |
2025/11/12 |
8.9144 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
8.7906 |
0.56% |
2025/11/11 |
8.9073 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
8.7415 |
0.16% |
2025/11/10 |
8.8938 |
0.28% |
| 2025/11/21 |
8.7277 |
-0.99% |
2025/11/07 |
8.8693 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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