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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3318 |
-0.0059 |
-0.06% |
5.07% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
10.95% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.3318 |
-0.06% |
2026/07/16 |
9.6679 |
-0.55% |
| 2026/07/29 |
9.3377 |
-0.93% |
2026/07/15 |
9.7216 |
1.00% |
| 2026/07/28 |
9.4250 |
-1.58% |
2026/07/14 |
9.6251 |
0.26% |
| 2026/07/27 |
9.5765 |
0.43% |
2026/07/13 |
9.6006 |
-0.80% |
| 2026/07/24 |
9.5359 |
-1.09% |
2026/07/09 |
9.6782 |
-0.03% |
| 2026/07/23 |
9.6414 |
0.50% |
2026/07/08 |
9.6812 |
-0.42% |
| 2026/07/22 |
9.5932 |
-0.23% |
2026/07/07 |
9.7219 |
-0.83% |
| 2026/07/21 |
9.6157 |
0.80% |
2026/07/06 |
9.8029 |
-0.10% |
| 2026/07/20 |
9.5398 |
-0.29% |
2026/07/03 |
9.8129 |
0.92% |
| 2026/07/17 |
9.5676 |
-1.04% |
2026/07/02 |
9.7232 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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