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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.0796 |
0.0149 |
0.18% |
0.94% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
8.0796 |
0.18% |
2025/02/27 |
8.1513 |
-0.34% |
| 2025/03/13 |
8.0647 |
-0.32% |
2025/02/26 |
8.1789 |
0.45% |
| 2025/03/12 |
8.0906 |
0.03% |
2025/02/25 |
8.1422 |
-0.36% |
| 2025/03/11 |
8.0879 |
-0.34% |
2025/02/24 |
8.1714 |
-0.17% |
| 2025/03/10 |
8.1157 |
-0.23% |
2025/02/21 |
8.1850 |
0.63% |
| 2025/03/07 |
8.1348 |
-0.07% |
2025/02/20 |
8.1334 |
-0.17% |
| 2025/03/06 |
8.1407 |
0.28% |
2025/02/19 |
8.1470 |
-0.02% |
| 2025/03/05 |
8.1177 |
0.23% |
2025/02/18 |
8.1486 |
0.11% |
| 2025/03/04 |
8.0994 |
-0.13% |
2025/02/17 |
8.1394 |
0.19% |
| 2025/03/03 |
8.1098 |
-0.51% |
2025/02/14 |
8.1238 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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