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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1715 |
-0.0020 |
-0.02% |
3.27% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
10.95% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.1715 |
-0.02% |
2026/01/15 |
9.0356 |
-0.17% |
| 2026/01/28 |
9.1735 |
0.49% |
2026/01/14 |
9.0509 |
0.19% |
| 2026/01/27 |
9.1286 |
0.60% |
2026/01/13 |
9.0336 |
0.12% |
| 2026/01/26 |
9.0740 |
0.14% |
2026/01/12 |
9.0230 |
0.16% |
| 2026/01/23 |
9.0611 |
0.24% |
2026/01/09 |
9.0086 |
-0.14% |
| 2026/01/22 |
9.0396 |
0.27% |
2026/01/08 |
9.0209 |
-0.22% |
| 2026/01/21 |
9.0151 |
-0.12% |
2026/01/07 |
9.0404 |
-0.02% |
| 2026/01/20 |
9.0261 |
-0.42% |
2026/01/06 |
9.0418 |
0.42% |
| 2026/01/19 |
9.0641 |
0.10% |
2026/01/05 |
9.0043 |
0.69% |
| 2026/01/16 |
9.0554 |
0.22% |
2026/01/02 |
8.9430 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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