宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0796 0.0149 0.18% 0.94% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.02% -0.91% 0.35%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.0796 0.18% 2025/02/27 8.1513 -0.34%
2025/03/13 8.0647 -0.32% 2025/02/26 8.1789 0.45%
2025/03/12 8.0906 0.03% 2025/02/25 8.1422 -0.36%
2025/03/11 8.0879 -0.34% 2025/02/24 8.1714 -0.17%
2025/03/10 8.1157 -0.23% 2025/02/21 8.1850 0.63%
2025/03/07 8.1348 -0.07% 2025/02/20 8.1334 -0.17%
2025/03/06 8.1407 0.28% 2025/02/19 8.1470 -0.02%
2025/03/05 8.1177 0.23% 2025/02/18 8.1486 0.11%
2025/03/04 8.0994 -0.13% 2025/02/17 8.1394 0.19%
2025/03/03 8.1098 -0.51% 2025/02/14 8.1238 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 0.18% -0.68% -0.54% -0.28% -1.40% -0.04% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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