宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1294 0.0052 0.06% 1.56% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.02% -0.91% 0.35%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.1294 0.06% 2025/05/14 8.1274 0.50%
2025/05/27 8.1242 0.06% 2025/05/13 8.0873 0.50%
2025/05/26 8.1192 0.05% 2025/05/09 8.0470 0.09%
2025/05/23 8.1151 0.19% 2025/05/08 8.0397 -0.24%
2025/05/22 8.1001 -0.25% 2025/05/07 8.0592 0.19%
2025/05/21 8.1204 0.00% 2025/05/06 8.0439 0.27%
2025/05/20 8.1204 0.04% 2025/05/02 8.0220 0.38%
2025/05/19 8.1174 -0.30% 2025/04/30 7.9918 0.27%
2025/05/16 8.1416 -0.02% 2025/04/29 7.9704 0.27%
2025/05/15 8.1430 0.19% 2025/04/28 7.9490 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 0.06% 0.11% 2.27% -0.27% 0.55% 0.57% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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