宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3462 0.0204 0.25% 4.27% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.02% -0.91% 0.35%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.3462 0.25% 2025/06/25 8.3124 0.43%
2025/07/09 8.3258 0.13% 2025/06/24 8.2772 1.06%
2025/07/08 8.3152 0.24% 2025/06/23 8.1903 -0.33%
2025/07/07 8.2952 -0.35% 2025/06/20 8.2173 0.24%
2025/07/04 8.3247 -0.22% 2025/06/19 8.1977 -0.42%
2025/07/03 8.3430 0.13% 2025/06/18 8.2326 -0.11%
2025/07/02 8.3325 0.19% 2025/06/17 8.2416 0.22%
2025/06/30 8.3167 -0.12% 2025/06/16 8.2233 0.06%
2025/06/27 8.3264 -0.09% 2025/06/13 8.2180 -0.49%
2025/06/26 8.3335 0.25% 2025/06/12 8.2582 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 0.25% 0.04% 1.56% 7.76% 5.09% 2.47% 4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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