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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.0719 |
-0.0077 |
-0.10% |
1.19% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.0719 |
-0.10% |
2024/11/06 |
8.1683 |
-0.76% |
| 2024/11/19 |
8.0796 |
0.42% |
2024/11/05 |
8.2309 |
0.35% |
| 2024/11/18 |
8.0456 |
-0.20% |
2024/11/04 |
8.2018 |
0.49% |
| 2024/11/15 |
8.0614 |
-0.01% |
2024/11/01 |
8.1620 |
-0.50% |
| 2024/11/14 |
8.0626 |
-0.53% |
2024/10/30 |
8.2028 |
-0.01% |
| 2024/11/13 |
8.1053 |
-0.29% |
2024/10/29 |
8.2036 |
-0.22% |
| 2024/11/12 |
8.1288 |
-0.92% |
2024/10/28 |
8.2214 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
8.2039 |
-0.27% |
2024/10/25 |
8.2227 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
8.2263 |
0.36% |
2024/10/24 |
8.2162 |
-0.16% |
| 2024/11/07 |
8.1966 |
0.35% |
2024/10/23 |
8.2294 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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