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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.2759 |
-0.0110 |
-0.13% |
3.66% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.2759 |
-0.13% |
2024/11/06 |
8.3461 |
-0.67% |
| 2024/11/19 |
8.2869 |
0.39% |
2024/11/05 |
8.4027 |
0.33% |
| 2024/11/18 |
8.2543 |
-0.11% |
2024/11/04 |
8.3749 |
0.44% |
| 2024/11/15 |
8.2631 |
-0.02% |
2024/11/01 |
8.3385 |
-0.45% |
| 2024/11/14 |
8.2651 |
-0.40% |
2024/10/30 |
8.3759 |
-0.01% |
| 2024/11/13 |
8.2981 |
-0.27% |
2024/10/29 |
8.3769 |
-0.14% |
| 2024/11/12 |
8.3202 |
-0.80% |
2024/10/28 |
8.3887 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
8.3875 |
-0.14% |
2024/10/25 |
8.3871 |
0.11% |
| 2024/11/08 |
8.3995 |
0.34% |
2024/10/24 |
8.3777 |
-0.15% |
| 2024/11/07 |
8.3709 |
0.30% |
2024/10/23 |
8.3905 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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