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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.3234 |
-0.0255 |
-0.31% |
0.88% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
3.34% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
8.3234 |
-0.31% |
2025/02/26 |
8.4329 |
0.46% |
| 2025/03/12 |
8.3489 |
0.04% |
2025/02/25 |
8.3947 |
-0.33% |
| 2025/03/11 |
8.3459 |
-0.32% |
2025/02/24 |
8.4224 |
-0.15% |
| 2025/03/10 |
8.3730 |
-0.24% |
2025/02/21 |
8.4348 |
0.62% |
| 2025/03/07 |
8.3928 |
-0.06% |
2025/02/20 |
8.3830 |
-0.14% |
| 2025/03/06 |
8.3975 |
0.27% |
2025/02/19 |
8.3949 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
8.3749 |
0.19% |
2025/02/18 |
8.3970 |
0.11% |
| 2025/03/04 |
8.3594 |
-0.12% |
2025/02/17 |
8.3880 |
0.17% |
| 2025/03/03 |
8.3696 |
-0.46% |
2025/02/14 |
8.3741 |
0.50% |
| 2025/02/27 |
8.4087 |
-0.29% |
2025/02/13 |
8.3322 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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