宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.4926 -0.0326 -0.38% 2.93% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.37% 1.18% 3.34%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.4926 -0.38% 2025/06/05 8.4810 0.29%
2025/06/18 8.5252 -0.05% 2025/06/04 8.4563 0.62%
2025/06/17 8.5294 0.21% 2025/06/03 8.4044 0.08%
2025/06/16 8.5116 0.03% 2025/06/02 8.3977 -0.48%
2025/06/13 8.5094 -0.43% 2025/05/29 8.4386 0.34%
2025/06/12 8.5464 0.11% 2025/05/28 8.4100 0.06%
2025/06/11 8.5372 0.38% 2025/05/27 8.4050 0.12%
2025/06/10 8.5049 0.21% 2025/05/26 8.3948 0.04%
2025/06/09 8.4867 0.33% 2025/05/23 8.3911 0.16%
2025/06/06 8.4588 -0.26% 2025/05/22 8.3776 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 -0.38% -0.63% 1.18% 1.24% 2.88% 3.44% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)