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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3010 |
-0.0107 |
-0.11% |
12.73% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
3.34% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.3010 |
-0.11% |
2025/11/20 |
9.3055 |
0.42% |
| 2025/12/03 |
9.3117 |
0.12% |
2025/11/19 |
9.2668 |
-0.13% |
| 2025/12/02 |
9.3008 |
0.20% |
2025/11/18 |
9.2791 |
-0.68% |
| 2025/12/01 |
9.2822 |
-0.20% |
2025/11/17 |
9.3423 |
0.18% |
| 2025/11/28 |
9.3007 |
-0.23% |
2025/11/14 |
9.3251 |
-0.89% |
| 2025/11/27 |
9.3220 |
0.05% |
2025/11/13 |
9.4087 |
0.07% |
| 2025/11/26 |
9.3173 |
0.40% |
2025/11/12 |
9.4019 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
9.2802 |
0.55% |
2025/11/11 |
9.3974 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
9.2291 |
0.17% |
2025/11/10 |
9.3821 |
0.28% |
| 2025/11/21 |
9.2135 |
-0.99% |
2025/11/07 |
9.3561 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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