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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.4100 |
0.0050 |
0.06% |
1.93% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
3.34% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.4100 |
0.06% |
2025/05/14 |
8.3973 |
0.43% |
| 2025/05/27 |
8.4050 |
0.12% |
2025/05/13 |
8.3613 |
0.52% |
| 2025/05/26 |
8.3948 |
0.04% |
2025/05/09 |
8.3181 |
0.14% |
| 2025/05/23 |
8.3911 |
0.16% |
2025/05/08 |
8.3063 |
-0.19% |
| 2025/05/22 |
8.3776 |
-0.22% |
2025/05/07 |
8.3218 |
0.14% |
| 2025/05/21 |
8.3964 |
-0.03% |
2025/05/06 |
8.3104 |
0.21% |
| 2025/05/20 |
8.3985 |
0.06% |
2025/05/02 |
8.2927 |
0.33% |
| 2025/05/19 |
8.3933 |
-0.30% |
2025/04/30 |
8.2651 |
0.27% |
| 2025/05/16 |
8.4183 |
-0.02% |
2025/04/29 |
8.2430 |
0.25% |
| 2025/05/15 |
8.4197 |
0.27% |
2025/04/28 |
8.2224 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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