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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.6481 |
0.0153 |
0.18% |
4.82% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
3.34% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.6481 |
0.18% |
2025/06/25 |
8.6106 |
0.45% |
| 2025/07/09 |
8.6328 |
0.16% |
2025/06/24 |
8.5724 |
0.92% |
| 2025/07/08 |
8.6186 |
0.13% |
2025/06/23 |
8.4940 |
-0.20% |
| 2025/07/07 |
8.6070 |
-0.25% |
2025/06/20 |
8.5110 |
0.22% |
| 2025/07/04 |
8.6284 |
-0.18% |
2025/06/19 |
8.4926 |
-0.38% |
| 2025/07/03 |
8.6436 |
0.12% |
2025/06/18 |
8.5252 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
8.6332 |
0.18% |
2025/06/17 |
8.5294 |
0.21% |
| 2025/06/30 |
8.6180 |
-0.02% |
2025/06/16 |
8.5116 |
0.03% |
| 2025/06/27 |
8.6199 |
-0.10% |
2025/06/13 |
8.5094 |
-0.43% |
| 2025/06/26 |
8.6289 |
0.21% |
2025/06/12 |
8.5464 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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