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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.7057 |
0.1644 |
1.56% |
-0.06% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
16.07% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.7057 |
1.56% |
2026/03/18 |
10.9578 |
0.81% |
| 2026/03/31 |
10.5413 |
-0.61% |
2026/03/17 |
10.8701 |
0.25% |
| 2026/03/30 |
10.6058 |
-0.55% |
2026/03/16 |
10.8429 |
0.40% |
| 2026/03/27 |
10.6641 |
-0.16% |
2026/03/13 |
10.8002 |
-0.54% |
| 2026/03/26 |
10.6811 |
-0.79% |
2026/03/12 |
10.8585 |
-1.42% |
| 2026/03/25 |
10.7665 |
0.70% |
2026/03/11 |
11.0144 |
0.32% |
| 2026/03/24 |
10.6912 |
0.51% |
2026/03/10 |
10.9793 |
1.14% |
| 2026/03/23 |
10.6367 |
-1.32% |
2026/03/09 |
10.8553 |
-1.37% |
| 2026/03/20 |
10.7793 |
-0.36% |
2026/03/06 |
11.0066 |
-0.04% |
| 2026/03/19 |
10.8184 |
-1.27% |
2026/03/05 |
11.0115 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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