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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.4868 |
-0.0104 |
-0.11% |
6.45% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.4868 |
-0.11% |
2024/11/06 |
9.5633 |
-0.71% |
| 2024/11/19 |
9.4972 |
0.45% |
2024/11/05 |
9.6320 |
0.37% |
| 2024/11/18 |
9.4548 |
-0.11% |
2024/11/04 |
9.5962 |
0.49% |
| 2024/11/15 |
9.4648 |
0.03% |
2024/11/01 |
9.5497 |
-0.44% |
| 2024/11/14 |
9.4624 |
-0.48% |
2024/10/30 |
9.5920 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
9.5082 |
-0.26% |
2024/10/29 |
9.5913 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
9.5329 |
-0.87% |
2024/10/28 |
9.6091 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
9.6161 |
-0.21% |
2024/10/25 |
9.6099 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
9.6365 |
0.35% |
2024/10/24 |
9.6017 |
-0.12% |
| 2024/11/07 |
9.6032 |
0.42% |
2024/10/23 |
9.6128 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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