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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.3861 |
0.0176 |
0.19% |
1.70% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.3861 |
0.19% |
2025/02/27 |
9.4526 |
-0.28% |
| 2025/03/13 |
9.3685 |
-0.28% |
2025/02/26 |
9.4796 |
0.46% |
| 2025/03/12 |
9.3946 |
0.06% |
2025/02/25 |
9.4361 |
-0.35% |
| 2025/03/11 |
9.3888 |
-0.34% |
2025/02/24 |
9.4688 |
-0.14% |
| 2025/03/10 |
9.4205 |
-0.19% |
2025/02/21 |
9.4822 |
0.62% |
| 2025/03/07 |
9.4385 |
-0.10% |
2025/02/20 |
9.4238 |
-0.10% |
| 2025/03/06 |
9.4479 |
0.31% |
2025/02/19 |
9.4335 |
-0.01% |
| 2025/03/05 |
9.4183 |
0.21% |
2025/02/18 |
9.4348 |
0.10% |
| 2025/03/04 |
9.3986 |
-0.12% |
2025/02/17 |
9.4252 |
0.22% |
| 2025/03/03 |
9.4103 |
-0.45% |
2025/02/14 |
9.4045 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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