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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.5787 |
-0.0085 |
-0.08% |
14.63% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
10.5787 |
-0.08% |
2025/11/20 |
10.5578 |
0.42% |
| 2025/12/03 |
10.5872 |
0.16% |
2025/11/19 |
10.5134 |
-0.14% |
| 2025/12/02 |
10.5706 |
0.20% |
2025/11/18 |
10.5284 |
-0.72% |
| 2025/12/01 |
10.5494 |
-0.15% |
2025/11/17 |
10.6044 |
0.22% |
| 2025/11/28 |
10.5654 |
-0.21% |
2025/11/14 |
10.5813 |
-0.95% |
| 2025/11/27 |
10.5874 |
0.07% |
2025/11/13 |
10.6823 |
0.21% |
| 2025/11/26 |
10.5800 |
0.44% |
2025/11/12 |
10.6597 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
10.5334 |
0.58% |
2025/11/11 |
10.6541 |
0.18% |
| 2025/11/24 |
10.4725 |
0.21% |
2025/11/10 |
10.6346 |
0.37% |
| 2025/11/21 |
10.4506 |
-1.02% |
2025/11/07 |
10.5952 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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