|
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.8536 |
0.0223 |
0.23% |
6.77% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.8536 |
0.23% |
2025/06/25 |
9.7920 |
0.44% |
| 2025/07/09 |
9.8313 |
0.15% |
2025/06/24 |
9.7492 |
0.93% |
| 2025/07/08 |
9.8170 |
0.28% |
2025/06/23 |
9.6591 |
-0.27% |
| 2025/07/07 |
9.7900 |
-0.25% |
2025/06/20 |
9.6851 |
0.25% |
| 2025/07/04 |
9.8145 |
-0.16% |
2025/06/19 |
9.6614 |
-0.40% |
| 2025/07/03 |
9.8302 |
0.09% |
2025/06/18 |
9.7003 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
9.8216 |
0.21% |
2025/06/17 |
9.7003 |
0.24% |
| 2025/06/30 |
9.8010 |
-0.09% |
2025/06/16 |
9.6770 |
0.04% |
| 2025/06/27 |
9.8100 |
0.01% |
2025/06/13 |
9.6734 |
-0.41% |
| 2025/06/26 |
9.8086 |
0.17% |
2025/06/12 |
9.7134 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
