宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3861 0.0176 0.19% 1.70% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.27% 5.32% 3.55%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.3861 0.19% 2025/02/27 9.4526 -0.28%
2025/03/13 9.3685 -0.28% 2025/02/26 9.4796 0.46%
2025/03/12 9.3946 0.06% 2025/02/25 9.4361 -0.35%
2025/03/11 9.3888 -0.34% 2025/02/24 9.4688 -0.14%
2025/03/10 9.4205 -0.19% 2025/02/21 9.4822 0.62%
2025/03/07 9.4385 -0.10% 2025/02/20 9.4238 -0.10%
2025/03/06 9.4479 0.31% 2025/02/19 9.4335 -0.01%
2025/03/05 9.4183 0.21% 2025/02/18 9.4348 0.10%
2025/03/04 9.3986 -0.12% 2025/02/17 9.4252 0.22%
2025/03/03 9.4103 -0.45% 2025/02/14 9.4045 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 0.19% -0.56% -0.20% -1.78% -1.06% 2.82% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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