|
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.8002 |
-0.0583 |
-0.54% |
0.82% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
16.07% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.8002 |
-0.54% |
2026/02/26 |
11.4600 |
0.56% |
| 2026/03/12 |
10.8585 |
-1.42% |
2026/02/25 |
11.3960 |
0.41% |
| 2026/03/11 |
11.0144 |
0.32% |
2026/02/24 |
11.3498 |
0.43% |
| 2026/03/10 |
10.9793 |
1.14% |
2026/02/23 |
11.3007 |
1.09% |
| 2026/03/09 |
10.8553 |
-1.37% |
2026/02/11 |
11.1786 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
11.0066 |
-0.04% |
2026/02/10 |
11.1620 |
0.37% |
| 2026/03/05 |
11.0115 |
1.16% |
2026/02/09 |
11.1208 |
0.72% |
| 2026/03/04 |
10.8849 |
-1.23% |
2026/02/06 |
11.0414 |
-0.14% |
| 2026/03/03 |
11.0206 |
-3.24% |
2026/02/05 |
11.0572 |
-0.38% |
| 2026/03/02 |
11.3893 |
-0.62% |
2026/02/04 |
11.0996 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
