宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2757 0.0278 0.38% -2.54% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.25% -3.97% -0.19%
含息 - - - - - - - -14.59% -0.90% 3.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.9533 0.25%
02/07 0.0196 8.0913 0.24%
03/07 0.02 7.9430 0.25%
04/14 0.02 7.9530 0.25%
05/08 0.02 7.8323 0.26%
06/08 0.02 7.7843 0.26%
07/07 0.02 7.7557 0.26%
08/07 0.02 7.7468 0.26%
09/07 0.02 7.6271 0.26%
10/11 0.02 7.3387 0.27%
11/07 0.02 7.3454 0.27%
12/07 0.02 7.3863 0.27%
總計 0.2392 7.3863 3.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3975 0.27%
02/16 0.02 7.4264 0.27%
03/07 0.02 7.5529 0.26%
04/09 0.02 7.5602 0.26%
05/08 0.02 7.6036 0.26%
06/07 0.02 7.6221 0.26%
07/05 0.02 7.6268 0.26%
08/07 0.02 7.4821 0.27%
09/06 0.02 7.5722 0.26%
10/09 0.02 7.7752 0.26%
11/07 0.02 7.5987 0.26%
12/06 0.02 7.5861 0.26%
總計 0.24 7.5861 3.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.4511 0.27%
02/07 0.02 7.5021 0.27%
03/07 0.02 7.5416 0.27%
04/09 0.02 7.1335 0.28%
05/08 0.02 7.1758 0.28%
06/06 0.02 7.2487 0.28%
總計 0.12 7.2487 1.66%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.2757 0.38% 2025/06/25 7.2790 0.22%
2025/07/09 7.2479 0.25% 2025/06/24 7.2628 0.78%
2025/07/08 7.2299 0.02% 2025/06/23 7.2068 -0.03%
2025/07/07 7.2287 -0.17% 2025/06/20 7.2087 0.11%
2025/07/04 7.2407 -0.05% 2025/06/19 7.2006 -0.30%
2025/07/03 7.2441 -0.17% 2025/06/18 7.2225 -0.10%
2025/07/02 7.2565 -1.22% 2025/06/17 7.2297 0.26%
2025/06/30 7.3462 1.12% 2025/06/16 7.2110 -0.16%
2025/06/27 7.2650 -0.11% 2025/06/13 7.2224 -0.47%
2025/06/26 7.2728 -0.09% 2025/06/12 7.2563 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息/台幣 0.38% 0.44% 0.34% 1.83% -1.64% -5.04% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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