宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4603 -0.0244 -0.33% -0.07% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.25% -3.97% -0.19%
含息 - - - - - - - -14.59% -0.90% 3.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.9533 0.25%
02/07 0.0196 8.0913 0.24%
03/07 0.02 7.9430 0.25%
04/14 0.02 7.9530 0.25%
05/08 0.02 7.8323 0.26%
06/08 0.02 7.7843 0.26%
07/07 0.02 7.7557 0.26%
08/07 0.02 7.7468 0.26%
09/07 0.02 7.6271 0.26%
10/11 0.02 7.3387 0.27%
11/07 0.02 7.3454 0.27%
12/07 0.02 7.3863 0.27%
總計 0.2392 7.3863 3.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3975 0.27%
02/16 0.02 7.4264 0.27%
03/07 0.02 7.5529 0.26%
04/09 0.02 7.5602 0.26%
05/08 0.02 7.6036 0.26%
06/07 0.02 7.6221 0.26%
07/05 0.02 7.6268 0.26%
08/07 0.02 7.4821 0.27%
09/06 0.02 7.5722 0.26%
10/09 0.02 7.7752 0.26%
11/07 0.02 7.5987 0.26%
12/06 0.02 7.5861 0.26%
總計 0.24 7.5861 3.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.4511 0.27%
02/07 0.02 7.5021 0.27%
總計 0.04 7.5021 0.53%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.4603 -0.33% 2025/02/26 7.5696 0.43%
2025/03/12 7.4847 0.12% 2025/02/25 7.5373 -0.26%
2025/03/11 7.4756 -0.39% 2025/02/24 7.5573 -0.20%
2025/03/10 7.5045 -0.14% 2025/02/21 7.5727 0.56%
2025/03/07 7.5148 -0.36% 2025/02/20 7.5305 -0.09%
2025/03/06 7.5416 0.33% 2025/02/19 7.5371 -0.05%
2025/03/05 7.5165 0.10% 2025/02/18 7.5412 0.18%
2025/03/04 7.5092 -0.13% 2025/02/17 7.5276 0.09%
2025/03/03 7.5187 -0.39% 2025/02/14 7.5205 0.49%
2025/02/27 7.5484 -0.28% 2025/02/13 7.4836 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息/台幣 -0.33% -1.08% -0.31% -0.98% -1.92% -1.57% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)