宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6773 0.0194 0.25% 3.34% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.38% -1.21% 0.17%
含息 - - - - - - - -17.48% 1.97% 3.41%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6683 0.26%
02/07 0.0196 7.8877 0.25%
03/07 0.02 7.7072 0.26%
04/14 0.02 7.7455 0.26%
05/08 0.02 7.6240 0.26%
06/08 0.02 7.5894 0.26%
07/07 0.02 7.5378 0.27%
08/07 0.02 7.5034 0.27%
09/07 0.02 7.3840 0.27%
10/11 0.02 7.1109 0.28%
11/07 0.02 7.1380 0.28%
12/07 0.02 7.2431 0.28%
總計 0.2392 7.2431 3.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3145 0.27%
02/16 0.02 7.3265 0.27%
03/07 0.02 7.4527 0.27%
04/09 0.02 7.4320 0.27%
05/08 0.02 7.4689 0.27%
06/07 0.02 7.5102 0.27%
07/05 0.02 7.5163 0.27%
08/07 0.02 7.3762 0.27%
09/06 0.02 7.5378 0.27%
10/09 0.02 7.7406 0.26%
11/07 0.02 7.5822 0.26%
12/06 0.02 7.5626 0.26%
總計 0.24 7.5626 3.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.4185 0.27%
02/07 0.02 7.4767 0.27%
03/07 0.02 7.5247 0.27%
04/09 0.02 7.1149 0.28%
05/08 0.02 7.4274 0.27%
06/06 0.02 7.5569 0.26%
總計 0.12 7.5569 1.59%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.6773 0.25% 2025/06/25 7.6570 0.45%
2025/07/09 7.6579 0.13% 2025/06/24 7.6230 1.08%
2025/07/08 7.6477 -0.01% 2025/06/23 7.5419 -0.32%
2025/07/07 7.6485 -0.34% 2025/06/20 7.5660 0.25%
2025/07/04 7.6749 -0.21% 2025/06/19 7.5471 -0.41%
2025/07/03 7.6911 0.14% 2025/06/18 7.5782 -0.10%
2025/07/02 7.6800 0.23% 2025/06/17 7.5855 0.23%
2025/06/30 7.6624 -0.10% 2025/06/16 7.5682 0.09%
2025/06/27 7.6698 -0.11% 2025/06/13 7.5614 -0.48%
2025/06/26 7.6785 0.28% 2025/06/12 7.5980 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息/美元 0.25% -0.18% 1.57% 7.55% 4.46% 1.75% 3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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