宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4881 0.0048 0.06% 0.79% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.38% -1.21% 0.17%
含息 - - - - - - - -17.48% 1.97% 3.41%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6683 0.26%
02/07 0.0196 7.8877 0.25%
03/07 0.02 7.7072 0.26%
04/14 0.02 7.7455 0.26%
05/08 0.02 7.6240 0.26%
06/08 0.02 7.5894 0.26%
07/07 0.02 7.5378 0.27%
08/07 0.02 7.5034 0.27%
09/07 0.02 7.3840 0.27%
10/11 0.02 7.1109 0.28%
11/07 0.02 7.1380 0.28%
12/07 0.02 7.2431 0.28%
總計 0.2392 7.2431 3.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3145 0.27%
02/16 0.02 7.3265 0.27%
03/07 0.02 7.4527 0.27%
04/09 0.02 7.4320 0.27%
05/08 0.02 7.4689 0.27%
06/07 0.02 7.5102 0.27%
07/05 0.02 7.5163 0.27%
08/07 0.02 7.3762 0.27%
09/06 0.02 7.5378 0.27%
10/09 0.02 7.7406 0.26%
11/07 0.02 7.5822 0.26%
12/06 0.02 7.5626 0.26%
總計 0.24 7.5626 3.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.4185 0.27%
02/07 0.02 7.4767 0.27%
03/07 0.02 7.5247 0.27%
04/09 0.02 7.1149 0.28%
05/08 0.02 7.4274 0.27%
總計 0.1 7.4274 1.35%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.4881 0.06% 2025/05/14 7.4760 0.49%
2025/05/27 7.4833 0.07% 2025/05/13 7.4393 0.53%
2025/05/26 7.4781 0.09% 2025/05/09 7.4003 0.13%
2025/05/23 7.4714 0.20% 2025/05/08 7.3906 -0.50%
2025/05/22 7.4564 -0.24% 2025/05/07 7.4274 0.15%
2025/05/21 7.4745 0.01% 2025/05/06 7.4161 0.28%
2025/05/20 7.4741 0.04% 2025/05/02 7.3957 0.40%
2025/05/19 7.4713 -0.28% 2025/04/30 7.3665 0.28%
2025/05/16 7.4920 -0.00% 2025/04/29 7.3462 0.26%
2025/05/15 7.4921 0.22% 2025/04/28 7.3270 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息/美元 0.06% 0.18% 2.20% -0.58% -0.22% -0.09% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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