宏利投信基金淨值

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.7767	0.0120	0.15%	2.95%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.58%	-4.26%	-2.96%	7.27%
含息	-	-	-	-	-	-	-16.98%	-1.10%	0.35%	10.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.1529	0.28%
02/16	0.02	7.1483	0.28%
03/07	0.02	7.2554	0.28%
04/09	0.02	7.2079	0.28%
05/08	0.02	7.2345	0.28%
06/07	0.02	7.2558	0.28%
07/05	0.02	7.2401	0.28%
08/07	0.02	7.1182	0.28%
09/06	0.02	7.2483	0.28%
10/09	0.02	7.4114	0.27%
11/07	0.02	7.2340	0.28%
12/06	0.02	7.1970	0.28%
總計	0.24	7.1970	3.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.0294	0.28%
02/07	0.02	7.0842	0.28%
03/07	0.02	7.1222	0.28%
04/09	0.02	6.7196	0.30%
05/08	0.02	7.0099	0.29%
06/06	0.02	7.1083	0.28%
07/08	0.02	7.1743	0.28%
08/07	0.02	7.2603	0.28%
09/05	0.02	7.2832	0.27%
10/13	0.02	7.5481	0.26%
11/07	0.02	7.6232	0.26%
12/05	0.02	7.5194	0.27%
總計	0.24	7.5194	3.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.6899	0.26%
02/06	0.02	7.7133	0.26%
總計	0.04	7.7133	0.52%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	7.7767	0.15%	2026/01/28	7.7598	0.51%
2026/02/10	7.7647	0.36%	2026/01/27	7.7206	0.62%
2026/02/09	7.7365	0.72%	2026/01/26	7.6732	0.11%
2026/02/06	7.6809	-0.42%	2026/01/23	7.6645	0.24%
2026/02/05	7.7133	-0.41%	2026/01/22	7.6463	0.03%
2026/02/04	7.7452	-0.04%	2026/01/21	7.6440	-0.24%
2026/02/03	7.7482	0.85%	2026/01/20	7.6623	-0.35%
2026/02/02	7.6827	-0.82%	2026/01/19	7.6893	0.09%
2026/01/30	7.7463	-0.15%	2026/01/16	7.6821	0.22%
2026/01/29	7.7582	-0.02%	2026/01/15	7.6653	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險	0.15%	0.41%	1.75%	2.33%	7.25%	10.31%	2.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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