宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1984 0.0174 0.24% 2.22% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.58% -4.26% -2.96%
含息 - - - - - - - -16.98% -1.10% 0.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.7337 0.25%
02/07 0.0196 7.9237 0.25%
03/07 0.02 7.7484 0.26%
04/14 0.02 7.7582 0.26%
05/08 0.02 7.6218 0.26%
06/08 0.02 7.5669 0.26%
07/07 0.02 7.4913 0.27%
08/07 0.02 7.4436 0.27%
09/07 0.02 7.2871 0.27%
10/11 0.02 6.9912 0.29%
11/07 0.02 7.0164 0.29%
12/07 0.02 7.1028 0.28%
總計 0.2392 7.1028 3.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.1529 0.28%
02/16 0.02 7.1483 0.28%
03/07 0.02 7.2554 0.28%
04/09 0.02 7.2079 0.28%
05/08 0.02 7.2345 0.28%
06/07 0.02 7.2558 0.28%
07/05 0.02 7.2401 0.28%
08/07 0.02 7.1182 0.28%
09/06 0.02 7.2483 0.28%
10/09 0.02 7.4114 0.27%
11/07 0.02 7.2340 0.28%
12/06 0.02 7.1970 0.28%
總計 0.24 7.1970 3.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.0294 0.28%
02/07 0.02 7.0842 0.28%
03/07 0.02 7.1222 0.28%
04/09 0.02 6.7196 0.30%
05/08 0.02 7.0099 0.29%
06/06 0.02 7.1083 0.28%
總計 0.12 7.1083 1.69%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.1984 0.24% 2025/06/25 7.1888 0.43%
2025/07/09 7.1810 0.13% 2025/06/24 7.1583 1.05%
2025/07/08 7.1716 -0.04% 2025/06/23 7.0836 -0.33%
2025/07/07 7.1743 -0.35% 2025/06/20 7.1067 0.23%
2025/07/04 7.1992 -0.22% 2025/06/19 7.0901 -0.42%
2025/07/03 7.2149 0.12% 2025/06/18 7.1202 -0.11%
2025/07/02 7.2061 0.19% 2025/06/17 7.1277 0.22%
2025/06/30 7.1922 -0.12% 2025/06/16 7.1118 0.06%
2025/06/27 7.2008 -0.08% 2025/06/13 7.1074 -0.48%
2025/06/26 7.2068 0.25% 2025/06/12 7.1417 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 0.24% -0.23% 1.29% 6.79% 3.32% -0.92% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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