宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5176 0.0129 0.17% 2.94% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.28% -2.35% -0.36%
含息 - - - - - - - -17.31% 0.82% 2.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6700 0.26%
02/07 0.0196 7.8589 0.25%
03/07 0.0195 7.6888 0.25%
04/14 0.0195 7.7559 0.25%
05/08 0.02 7.6273 0.26%
06/08 0.02 7.5804 0.26%
07/07 0.02 7.5167 0.27%
08/07 0.02 7.4458 0.27%
09/07 0.02 7.3079 0.27%
10/11 0.02 7.0054 0.29%
11/07 0.02 7.0293 0.28%
12/07 0.02 7.1740 0.28%
總計 0.2382 7.1740 3.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.2289 0.28%
02/16 0.02 7.2323 0.28%
03/07 0.02 7.3495 0.27%
04/09 0.02 7.3206 0.27%
05/08 0.02 7.3499 0.27%
06/07 0.02 7.3821 0.27%
07/05 0.02 7.3789 0.27%
08/07 0.02 7.2399 0.28%
09/06 0.02 7.3900 0.27%
10/09 0.02 7.5910 0.26%
11/07 0.02 7.4420 0.27%
12/06 0.02 7.4269 0.27%
總計 0.24 7.4269 3.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.2903 0.27%
02/07 0.02 7.3634 0.27%
03/07 0.02 7.4200 0.27%
04/09 0.02 7.0084 0.29%
05/08 0.02 7.2937 0.27%
06/06 0.02 7.4125 0.27%
總計 0.12 7.4125 1.62%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.5176 0.17% 2025/06/25 7.5057 0.45%
2025/07/09 7.5047 0.17% 2025/06/24 7.4723 0.90%
2025/07/08 7.4922 -0.14% 2025/06/23 7.4056 -0.18%
2025/07/07 7.5025 -0.24% 2025/06/20 7.4190 0.21%
2025/07/04 7.5205 -0.17% 2025/06/19 7.4032 -0.38%
2025/07/03 7.5335 0.12% 2025/06/18 7.4314 -0.04%
2025/07/02 7.5246 0.17% 2025/06/17 7.4345 0.21%
2025/06/30 7.5117 -0.02% 2025/06/16 7.4192 0.02%
2025/06/27 7.5134 -0.11% 2025/06/13 7.4178 -0.43%
2025/06/26 7.5213 0.21% 2025/06/12 7.4495 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 0.17% -0.21% 1.41% 6.94% 4.05% 1.50% 2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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