宏利投信基金淨值

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.3271	-0.0222	-0.30%	0.33%	2025/03/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.28%	-2.35%	-0.36%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-17.31%	0.82%	2.91%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0196	7.6700	0.26%
02/07	0.0196	7.8589	0.25%
03/07	0.0195	7.6888	0.25%
04/14	0.0195	7.7559	0.25%
05/08	0.02	7.6273	0.26%
06/08	0.02	7.5804	0.26%
07/07	0.02	7.5167	0.27%
08/07	0.02	7.4458	0.27%
09/07	0.02	7.3079	0.27%
10/11	0.02	7.0054	0.29%
11/07	0.02	7.0293	0.28%
12/07	0.02	7.1740	0.28%
總計	0.2382	7.1740	3.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.2289	0.28%
02/16	0.02	7.2323	0.28%
03/07	0.02	7.3495	0.27%
04/09	0.02	7.3206	0.27%
05/08	0.02	7.3499	0.27%
06/07	0.02	7.3821	0.27%
07/05	0.02	7.3789	0.27%
08/07	0.02	7.2399	0.28%
09/06	0.02	7.3900	0.27%
10/09	0.02	7.5910	0.26%
11/07	0.02	7.4420	0.27%
12/06	0.02	7.4269	0.27%
總計	0.24	7.4269	3.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.2903	0.27%
02/07	0.02	7.3634	0.27%
總計	0.04	7.3634	0.54%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	7.3271	-0.30%	2025/02/26	7.4494	0.43%
2025/03/12	7.3493	0.05%	2025/02/25	7.4173	-0.43%
2025/03/11	7.3459	-0.43%	2025/02/24	7.4493	-0.20%
2025/03/10	7.3775	-0.20%	2025/02/21	7.4641	0.64%
2025/03/07	7.3921	-0.38%	2025/02/20	7.4168	-0.08%
2025/03/06	7.4200	0.38%	2025/02/19	7.4226	-0.03%
2025/03/05	7.3916	0.35%	2025/02/18	7.4248	0.08%
2025/03/04	7.3661	-0.12%	2025/02/17	7.4187	0.25%
2025/03/03	7.3749	-0.67%	2025/02/14	7.4003	0.67%
2025/02/27	7.4246	-0.33%	2025/02/13	7.3508	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險	-0.30%	-1.25%	-0.32%	-0.67%	-1.40%	-0.80%	0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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