宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3441 0.0170 0.23% 0.56% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.28% -2.35% -0.36%
含息 - - - - - - - -17.31% 0.82% 2.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6700 0.26%
02/07 0.0196 7.8589 0.25%
03/07 0.0195 7.6888 0.25%
04/14 0.0195 7.7559 0.25%
05/08 0.02 7.6273 0.26%
06/08 0.02 7.5804 0.26%
07/07 0.02 7.5167 0.27%
08/07 0.02 7.4458 0.27%
09/07 0.02 7.3079 0.27%
10/11 0.02 7.0054 0.29%
11/07 0.02 7.0293 0.28%
12/07 0.02 7.1740 0.28%
總計 0.2382 7.1740 3.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.2289 0.28%
02/16 0.02 7.2323 0.28%
03/07 0.02 7.3495 0.27%
04/09 0.02 7.3206 0.27%
05/08 0.02 7.3499 0.27%
06/07 0.02 7.3821 0.27%
07/05 0.02 7.3789 0.27%
08/07 0.02 7.2399 0.28%
09/06 0.02 7.3900 0.27%
10/09 0.02 7.5910 0.26%
11/07 0.02 7.4420 0.27%
12/06 0.02 7.4269 0.27%
總計 0.24 7.4269 3.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.2903 0.27%
02/07 0.02 7.3634 0.27%
總計 0.04 7.3634 0.54%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.3441 0.23% 2025/02/27 7.4246 -0.33%
2025/03/13 7.3271 -0.30% 2025/02/26 7.4494 0.43%
2025/03/12 7.3493 0.05% 2025/02/25 7.4173 -0.43%
2025/03/11 7.3459 -0.43% 2025/02/24 7.4493 -0.20%
2025/03/10 7.3775 -0.20% 2025/02/21 7.4641 0.64%
2025/03/07 7.3921 -0.38% 2025/02/20 7.4168 -0.08%
2025/03/06 7.4200 0.38% 2025/02/19 7.4226 -0.03%
2025/03/05 7.3916 0.35% 2025/02/18 7.4248 0.08%
2025/03/04 7.3661 -0.12% 2025/02/17 7.4187 0.25%
2025/03/03 7.3749 -0.67% 2025/02/14 7.4003 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 0.23% -0.65% -0.76% -0.44% -1.17% -0.55% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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