宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.1079 -0.0455 -0.50% 2.78% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.45% 1.38% -0.05% 14.53%
含息 - - - - - - -14.52% 5.63% 4.13% 18.71%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6429 0.35%
02/16 0.027 7.6642 0.35%
03/07 0.027 7.7976 0.35%
04/09 0.027 7.8001 0.35%
05/08 0.027 7.8544 0.34%
06/07 0.027 7.9096 0.34%
07/05 0.027 7.9335 0.34%
08/07 0.027 7.7921 0.35%
09/06 0.027 7.9805 0.34%
10/09 0.027 8.2079 0.33%
11/07 0.027 8.0586 0.34%
12/06 0.027 8.0610 0.33%
總計 0.324 8.0610 4.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.7443 0.35%
02/07 0.027 7.8074 0.35%
03/07 0.027 7.8648 0.34%
04/09 0.027 7.4422 0.36%
05/08 0.027 7.7992 0.35%
06/06 0.027 7.9389 0.34%
07/08 0.027 8.0406 0.34%
08/07 0.027 8.1649 0.33%
09/05 0.027 8.3296 0.32%
10/13 0.027 8.6602 0.31%
11/07 0.027 8.8055 0.31%
12/05 0.027 8.7940 0.31%
總計 0.324 8.7940 3.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 9.0340 0.30%
02/06 0.027 9.1243 0.30%
總計 0.054 9.1243 0.59%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 9.1079 -0.50% 2026/02/26 9.4289 0.55%
2026/03/12 9.1534 -0.46% 2026/02/25 9.3771 0.39%
2026/03/11 9.1960 0.31% 2026/02/24 9.3404 0.44%
2026/03/10 9.1680 1.20% 2026/02/23 9.2998 1.08%
2026/03/09 9.0589 -1.37% 2026/02/11 9.2008 0.16%
2026/03/06 9.1847 -0.43% 2026/02/10 9.1863 0.39%
2026/03/05 9.2241 1.15% 2026/02/09 9.1508 0.73%
2026/03/04 9.1195 -1.36% 2026/02/06 9.0843 -0.44%
2026/03/03 9.2449 -1.30% 2026/02/05 9.1243 -0.40%
2026/03/02 9.3670 -0.66% 2026/02/04 9.1609 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 -0.50% -0.84% -1.01% 3.71% 7.15% 17.19% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)