宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0658 0.0185 0.23% 4.24% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.45% 1.38% -0.05%
含息 - - - - - - - -14.52% 5.63% 4.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0275 7.8080 0.35%
02/07 0.0275 8.0490 0.34%
03/07 0.027 7.8758 0.34%
04/14 0.027 7.9648 0.34%
05/08 0.027 7.8428 0.34%
06/08 0.027 7.7751 0.35%
07/07 0.027 7.7259 0.35%
08/07 0.027 7.7170 0.35%
09/07 0.027 7.6051 0.36%
10/11 0.027 7.3319 0.37%
11/07 0.027 7.3705 0.37%
12/07 0.027 7.5548 0.36%
總計 0.325 7.5548 4.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6429 0.35%
02/16 0.027 7.6642 0.35%
03/07 0.027 7.7976 0.35%
04/09 0.027 7.8001 0.35%
05/08 0.027 7.8544 0.34%
06/07 0.027 7.9096 0.34%
07/05 0.027 7.9335 0.34%
08/07 0.027 7.7921 0.35%
09/06 0.027 7.9805 0.34%
10/09 0.027 8.2079 0.33%
11/07 0.027 8.0586 0.34%
12/06 0.027 8.0610 0.33%
總計 0.324 8.0610 4.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.7443 0.35%
02/07 0.027 7.8074 0.35%
03/07 0.027 7.8648 0.34%
04/09 0.027 7.4422 0.36%
05/08 0.027 7.7992 0.35%
06/06 0.027 7.9389 0.34%
總計 0.162 7.9389 2.04%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.0658 0.23% 2025/06/25 8.0432 0.43%
2025/07/09 8.0473 0.14% 2025/06/24 8.0086 0.98%
2025/07/08 8.0358 -0.06% 2025/06/23 7.9311 -0.28%
2025/07/07 8.0406 -0.25% 2025/06/20 7.9530 0.25%
2025/07/04 8.0610 -0.16% 2025/06/19 7.9333 -0.40%
2025/07/03 8.0740 0.09% 2025/06/18 7.9649 -0.03%
2025/07/02 8.0667 0.21% 2025/06/17 7.9674 0.24%
2025/06/30 8.0497 -0.09% 2025/06/16 7.9486 0.06%
2025/06/27 8.0568 -0.01% 2025/06/13 7.9439 -0.43%
2025/06/26 8.0577 0.18% 2025/06/12 7.9785 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 0.23% -0.10% 1.62% 8.06% 5.46% 1.33% 4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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