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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7839 |
0.0162 |
0.17% |
-0.04% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.7839 |
0.17% |
2026/03/18 |
9.7686 |
-0.24% |
| 2026/03/31 |
9.7677 |
0.43% |
2026/03/17 |
9.7920 |
0.03% |
| 2026/03/30 |
9.7254 |
0.34% |
2026/03/16 |
9.7895 |
0.20% |
| 2026/03/27 |
9.6925 |
-0.38% |
2026/03/13 |
9.7702 |
-0.07% |
| 2026/03/26 |
9.7299 |
-0.47% |
2026/03/12 |
9.7769 |
-0.22% |
| 2026/03/25 |
9.7754 |
0.11% |
2026/03/11 |
9.7984 |
-0.26% |
| 2026/03/24 |
9.7642 |
-0.26% |
2026/03/10 |
9.8239 |
-0.01% |
| 2026/03/23 |
9.7896 |
0.47% |
2026/03/09 |
9.8247 |
0.38% |
| 2026/03/20 |
9.7442 |
-0.31% |
2026/03/06 |
9.7877 |
-0.25% |
| 2026/03/19 |
9.7746 |
0.06% |
2026/03/05 |
9.8125 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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