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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5537 |
0.0056 |
0.06% |
7.05% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.5537 |
0.06% |
2024/11/06 |
9.4776 |
0.45% |
| 2024/11/19 |
9.5481 |
-0.03% |
2024/11/05 |
9.4349 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
9.5506 |
0.15% |
2024/11/04 |
9.4284 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
9.5361 |
-0.31% |
2024/11/01 |
9.4218 |
-0.32% |
| 2024/11/14 |
9.5659 |
0.13% |
2024/10/30 |
9.4524 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
9.5535 |
0.07% |
2024/10/29 |
9.4682 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
9.5469 |
0.14% |
2024/10/28 |
9.4662 |
0.12% |
| 2024/11/11 |
9.5339 |
0.33% |
2024/10/25 |
9.4551 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
9.5023 |
-0.07% |
2024/10/24 |
9.4567 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
9.5093 |
0.33% |
2024/10/23 |
9.4505 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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