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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1980 |
0.0060 |
0.07% |
3.07% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.1980 |
0.07% |
2024/04/22 |
9.1321 |
0.57% |
| 2024/05/06 |
9.1920 |
0.05% |
2024/04/19 |
9.0804 |
0.39% |
| 2024/05/03 |
9.1872 |
0.23% |
2024/04/18 |
9.0451 |
-0.30% |
| 2024/05/02 |
9.1665 |
0.28% |
2024/04/17 |
9.0720 |
0.01% |
| 2024/04/30 |
9.1405 |
-0.21% |
2024/04/16 |
9.0712 |
-0.17% |
| 2024/04/29 |
9.1593 |
0.20% |
2024/04/15 |
9.0866 |
-0.15% |
| 2024/04/26 |
9.1407 |
0.19% |
2024/04/12 |
9.0999 |
0.12% |
| 2024/04/25 |
9.1238 |
-0.14% |
2024/04/11 |
9.0886 |
0.12% |
| 2024/04/24 |
9.1364 |
-0.22% |
2024/04/10 |
9.0777 |
-0.58% |
| 2024/04/23 |
9.1568 |
0.27% |
2024/04/09 |
9.1306 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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