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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7702 |
-0.0067 |
-0.07% |
-0.18% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.7702 |
-0.07% |
2026/02/26 |
9.7586 |
-0.14% |
| 2026/03/12 |
9.7769 |
-0.22% |
2026/02/25 |
9.7723 |
-0.22% |
| 2026/03/11 |
9.7984 |
-0.26% |
2026/02/24 |
9.7936 |
-0.12% |
| 2026/03/10 |
9.8239 |
-0.01% |
2026/02/23 |
9.8049 |
-0.02% |
| 2026/03/09 |
9.8247 |
0.38% |
2026/02/11 |
9.8071 |
-0.18% |
| 2026/03/06 |
9.7877 |
-0.25% |
2026/02/10 |
9.8247 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
9.8125 |
-0.09% |
2026/02/09 |
9.8245 |
-0.13% |
| 2026/03/04 |
9.8217 |
0.34% |
2026/02/06 |
9.8375 |
0.15% |
| 2026/03/03 |
9.7885 |
0.18% |
2026/02/05 |
9.8230 |
0.03% |
| 2026/03/02 |
9.7714 |
0.13% |
2026/02/04 |
9.8196 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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