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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8071 |
-0.0176 |
-0.18% |
0.19% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
9.8071 |
-0.18% |
2026/01/28 |
9.7818 |
-0.29% |
| 2026/02/10 |
9.8247 |
0.00% |
2026/01/27 |
9.8104 |
-0.06% |
| 2026/02/09 |
9.8245 |
-0.13% |
2026/01/26 |
9.8158 |
-0.12% |
| 2026/02/06 |
9.8375 |
0.15% |
2026/01/23 |
9.8280 |
-0.08% |
| 2026/02/05 |
9.8230 |
0.03% |
2026/01/22 |
9.8357 |
0.10% |
| 2026/02/04 |
9.8196 |
-0.03% |
2026/01/21 |
9.8262 |
0.12% |
| 2026/02/03 |
9.8223 |
-0.03% |
2026/01/20 |
9.8144 |
-0.09% |
| 2026/02/02 |
9.8257 |
0.22% |
2026/01/16 |
9.8235 |
-0.05% |
| 2026/01/30 |
9.8046 |
0.23% |
2026/01/15 |
9.8281 |
-0.04% |
| 2026/01/29 |
9.7821 |
0.00% |
2026/01/14 |
9.8316 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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