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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1176 |
0.0194 |
0.21% |
-4.81% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.1176 |
0.21% |
2025/06/25 |
9.1245 |
-0.27% |
| 2025/07/09 |
9.0982 |
0.30% |
2025/06/24 |
9.1491 |
-0.19% |
| 2025/07/08 |
9.0713 |
-0.07% |
2025/06/23 |
9.1661 |
0.60% |
| 2025/07/07 |
9.0778 |
0.42% |
2025/06/20 |
9.1113 |
0.08% |
| 2025/07/03 |
9.0397 |
-0.44% |
2025/06/18 |
9.1042 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
9.0795 |
-0.38% |
2025/06/17 |
9.1009 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
9.1137 |
-1.64% |
2025/06/16 |
9.0987 |
-0.26% |
| 2025/06/30 |
9.2658 |
1.88% |
2025/06/13 |
9.1228 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
9.0952 |
0.03% |
2025/06/12 |
9.1380 |
-0.60% |
| 2025/06/26 |
9.0921 |
-0.36% |
2025/06/11 |
9.1934 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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