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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7325 |
-0.0077 |
-0.08% |
1.61% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.7325 |
-0.08% |
2025/11/19 |
9.6644 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
9.7402 |
-0.05% |
2025/11/18 |
9.6562 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
9.7447 |
0.07% |
2025/11/17 |
9.6520 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
9.7378 |
-0.11% |
2025/11/14 |
9.6498 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
9.7481 |
0.13% |
2025/11/13 |
9.6425 |
-0.15% |
| 2025/11/26 |
9.7358 |
-0.00% |
2025/11/12 |
9.6570 |
0.10% |
| 2025/11/25 |
9.7359 |
0.12% |
2025/11/11 |
9.6471 |
0.13% |
| 2025/11/24 |
9.7242 |
0.18% |
2025/11/10 |
9.6347 |
0.12% |
| 2025/11/21 |
9.7069 |
0.31% |
2025/11/07 |
9.6236 |
0.16% |
| 2025/11/20 |
9.6769 |
0.13% |
2025/11/06 |
9.6084 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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