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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1042 |
0.0033 |
0.04% |
-4.95% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.1042 |
0.04% |
2025/06/04 |
9.1955 |
0.04% |
| 2025/06/17 |
9.1009 |
0.02% |
2025/06/03 |
9.1914 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
9.0987 |
-0.26% |
2025/06/02 |
9.1821 |
0.12% |
| 2025/06/13 |
9.1228 |
-0.17% |
2025/05/29 |
9.1710 |
0.20% |
| 2025/06/12 |
9.1380 |
-0.60% |
2025/05/28 |
9.1530 |
-0.15% |
| 2025/06/11 |
9.1934 |
0.02% |
2025/05/27 |
9.1667 |
0.23% |
| 2025/06/10 |
9.1912 |
0.09% |
2025/05/23 |
9.1453 |
-0.15% |
| 2025/06/09 |
9.1830 |
0.05% |
2025/05/22 |
9.1587 |
-0.24% |
| 2025/06/06 |
9.1784 |
-0.06% |
2025/05/21 |
9.1809 |
-0.28% |
| 2025/06/05 |
9.1838 |
-0.13% |
2025/05/20 |
9.2071 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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