|
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9487 |
0.0309 |
0.31% |
1.64% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.9487 |
0.31% |
2026/07/16 |
9.9576 |
0.09% |
| 2026/07/29 |
9.9178 |
-0.08% |
2026/07/15 |
9.9486 |
0.12% |
| 2026/07/28 |
9.9262 |
0.19% |
2026/07/14 |
9.9366 |
0.08% |
| 2026/07/27 |
9.9074 |
-0.05% |
2026/07/13 |
9.9285 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
9.9124 |
0.10% |
2026/07/09 |
9.9478 |
0.32% |
| 2026/07/23 |
9.9027 |
-0.52% |
2026/07/08 |
9.9162 |
-0.35% |
| 2026/07/22 |
9.9548 |
-0.02% |
2026/07/07 |
9.9507 |
0.13% |
| 2026/07/21 |
9.9568 |
0.06% |
2026/07/06 |
9.9382 |
0.31% |
| 2026/07/20 |
9.9511 |
-0.10% |
2026/07/02 |
9.9079 |
0.12% |
| 2026/07/17 |
9.9615 |
0.04% |
2026/07/01 |
9.8961 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
