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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1530 |
-0.0137 |
-0.15% |
-4.44% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.1530 |
-0.15% |
2025/05/13 |
9.2589 |
0.51% |
| 2025/05/27 |
9.1667 |
0.23% |
2025/05/12 |
9.2123 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
9.1453 |
-0.15% |
2025/05/09 |
9.1718 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
9.1587 |
-0.24% |
2025/05/08 |
9.1715 |
-0.16% |
| 2025/05/21 |
9.1809 |
-0.28% |
2025/05/07 |
9.1860 |
0.10% |
| 2025/05/20 |
9.2071 |
-0.04% |
2025/05/06 |
9.1765 |
0.28% |
| 2025/05/19 |
9.2105 |
0.07% |
2025/05/05 |
9.1505 |
-2.06% |
| 2025/05/16 |
9.2045 |
0.09% |
2025/05/02 |
9.3427 |
-1.77% |
| 2025/05/15 |
9.1964 |
-0.18% |
2025/04/30 |
9.5114 |
-0.59% |
| 2025/05/14 |
9.2133 |
-0.49% |
2025/04/29 |
9.5678 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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