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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1842 |
0.0216 |
0.21% |
-0.62% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.22% |
6.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.1842 |
0.21% |
2026/03/18 |
10.1837 |
-0.15% |
| 2026/03/31 |
10.1626 |
0.47% |
2026/03/17 |
10.1994 |
0.12% |
| 2026/03/30 |
10.1152 |
0.17% |
2026/03/16 |
10.1870 |
0.16% |
| 2026/03/27 |
10.0984 |
-0.31% |
2026/03/13 |
10.1709 |
-0.19% |
| 2026/03/26 |
10.1293 |
-0.38% |
2026/03/12 |
10.1905 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
10.1680 |
0.20% |
2026/03/11 |
10.2234 |
-0.17% |
| 2026/03/24 |
10.1473 |
-0.15% |
2026/03/10 |
10.2405 |
0.15% |
| 2026/03/23 |
10.1622 |
0.26% |
2026/03/09 |
10.2250 |
-0.02% |
| 2026/03/20 |
10.1357 |
-0.34% |
2026/03/06 |
10.2273 |
-0.25% |
| 2026/03/19 |
10.1702 |
-0.13% |
2026/03/05 |
10.2527 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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