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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2706 |
-0.0009 |
-0.01% |
0.22% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.22% |
6.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.2706 |
-0.01% |
2026/01/14 |
10.2638 |
-0.02% |
| 2026/01/28 |
10.2715 |
-0.02% |
2026/01/13 |
10.2658 |
0.04% |
| 2026/01/27 |
10.2739 |
0.01% |
2026/01/12 |
10.2614 |
-0.00% |
| 2026/01/26 |
10.2730 |
0.01% |
2026/01/09 |
10.2619 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
10.2718 |
-0.03% |
2026/01/08 |
10.2612 |
-0.04% |
| 2026/01/22 |
10.2744 |
0.10% |
2026/01/07 |
10.2652 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
10.2645 |
0.12% |
2026/01/06 |
10.2642 |
0.06% |
| 2026/01/20 |
10.2522 |
-0.15% |
2026/01/05 |
10.2584 |
0.11% |
| 2026/01/16 |
10.2671 |
-0.00% |
2026/01/02 |
10.2473 |
-0.01% |
| 2026/01/15 |
10.2675 |
0.04% |
2025/12/31 |
10.2480 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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