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宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3433 |
-0.0072 |
-0.08% |
1.74% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.3433 |
-0.08% |
2024/11/06 |
9.3511 |
-0.05% |
| 2024/11/19 |
9.3505 |
0.20% |
2024/11/05 |
9.3560 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
9.3316 |
-0.04% |
2024/11/04 |
9.3526 |
0.12% |
| 2024/11/15 |
9.3349 |
-0.13% |
2024/11/01 |
9.3414 |
-0.21% |
| 2024/11/14 |
9.3475 |
-0.12% |
2024/10/30 |
9.3614 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
9.3587 |
0.02% |
2024/10/29 |
9.3631 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
9.3570 |
-0.30% |
2024/10/28 |
9.3668 |
0.07% |
| 2024/11/11 |
9.3856 |
-0.02% |
2024/10/25 |
9.3599 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
9.3876 |
0.20% |
2024/10/24 |
9.3590 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
9.3685 |
0.19% |
2024/10/23 |
9.3519 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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