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宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3613 |
-0.0265 |
-0.28% |
0.84% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
1.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
9.3613 |
-0.28% |
2025/02/26 |
9.4415 |
0.16% |
| 2025/03/12 |
9.3878 |
0.01% |
2025/02/25 |
9.4267 |
0.13% |
| 2025/03/11 |
9.3869 |
-0.15% |
2025/02/24 |
9.4147 |
0.09% |
| 2025/03/10 |
9.4013 |
-0.15% |
2025/02/21 |
9.4061 |
-0.02% |
| 2025/03/07 |
9.4151 |
0.01% |
2025/02/20 |
9.4084 |
0.10% |
| 2025/03/06 |
9.4144 |
-0.20% |
2025/02/19 |
9.3990 |
-0.06% |
| 2025/03/05 |
9.4335 |
0.09% |
2025/02/18 |
9.4048 |
-0.04% |
| 2025/03/04 |
9.4248 |
-0.08% |
2025/02/14 |
9.4081 |
0.22% |
| 2025/03/03 |
9.4325 |
-0.02% |
2025/02/13 |
9.3874 |
0.21% |
| 2025/02/27 |
9.4342 |
-0.08% |
2025/02/12 |
9.3681 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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