|
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5235 |
0.0002 |
0.00% |
2.59% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
1.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.5235 |
0.00% |
2025/06/25 |
9.5041 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
9.5233 |
0.10% |
2025/06/24 |
9.4976 |
0.24% |
| 2025/07/08 |
9.5140 |
-0.13% |
2025/06/23 |
9.4746 |
0.12% |
| 2025/07/07 |
9.5261 |
-0.13% |
2025/06/20 |
9.4632 |
0.08% |
| 2025/07/03 |
9.5388 |
0.01% |
2025/06/18 |
9.4554 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
9.5379 |
0.03% |
2025/06/17 |
9.4540 |
-0.02% |
| 2025/07/01 |
9.5352 |
0.04% |
2025/06/16 |
9.4560 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
9.5314 |
0.10% |
2025/06/13 |
9.4484 |
-0.18% |
| 2025/06/27 |
9.5221 |
0.05% |
2025/06/12 |
9.4658 |
-0.02% |
| 2025/06/26 |
9.5175 |
0.14% |
2025/06/11 |
9.4676 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
