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宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6274 |
-0.0072 |
-0.07% |
3.71% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
1.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.6274 |
-0.07% |
2025/11/19 |
9.5828 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
9.6346 |
0.11% |
2025/11/18 |
9.5819 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
9.6238 |
0.04% |
2025/11/17 |
9.5846 |
-0.06% |
| 2025/12/01 |
9.6200 |
-0.15% |
2025/11/14 |
9.5899 |
-0.05% |
| 2025/11/28 |
9.6344 |
0.03% |
2025/11/13 |
9.5951 |
-0.19% |
| 2025/11/26 |
9.6311 |
0.14% |
2025/11/12 |
9.6132 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
9.6180 |
0.13% |
2025/11/11 |
9.6072 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
9.6053 |
0.12% |
2025/11/10 |
9.6041 |
0.18% |
| 2025/11/21 |
9.5939 |
0.06% |
2025/11/07 |
9.5870 |
-0.05% |
| 2025/11/20 |
9.5881 |
0.06% |
2025/11/06 |
9.5917 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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