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宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5428 |
-0.0214 |
-0.22% |
-1.14% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
1.09% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.5428 |
-0.22% |
2026/02/26 |
9.6311 |
-0.02% |
| 2026/03/12 |
9.5642 |
-0.33% |
2026/02/25 |
9.6326 |
-0.03% |
| 2026/03/11 |
9.5956 |
-0.15% |
2026/02/24 |
9.6359 |
-0.12% |
| 2026/03/10 |
9.6100 |
0.21% |
2026/02/23 |
9.6473 |
-0.04% |
| 2026/03/09 |
9.5894 |
-0.05% |
2026/02/11 |
9.6507 |
-0.10% |
| 2026/03/06 |
9.5938 |
-0.26% |
2026/02/10 |
9.6602 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
9.6192 |
-0.10% |
2026/02/09 |
9.6559 |
0.02% |
| 2026/03/04 |
9.6285 |
0.21% |
2026/02/06 |
9.6537 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
9.6086 |
-0.11% |
2026/02/05 |
9.6442 |
-0.06% |
| 2026/03/02 |
9.6192 |
-0.12% |
2026/02/04 |
9.6498 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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