|
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5904 |
0.0164 |
0.17% |
-0.65% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
1.09% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.5904 |
0.17% |
2026/07/16 |
9.6364 |
-0.01% |
| 2026/07/29 |
9.5740 |
-0.07% |
2026/07/15 |
9.6375 |
0.09% |
| 2026/07/28 |
9.5809 |
0.09% |
2026/07/14 |
9.6286 |
0.07% |
| 2026/07/27 |
9.5724 |
0.00% |
2026/07/13 |
9.6222 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
9.5723 |
-0.05% |
2026/07/09 |
9.6408 |
0.07% |
| 2026/07/23 |
9.5775 |
-0.35% |
2026/07/08 |
9.6341 |
-0.17% |
| 2026/07/22 |
9.6112 |
-0.09% |
2026/07/07 |
9.6508 |
-0.08% |
| 2026/07/21 |
9.6201 |
-0.09% |
2026/07/06 |
9.6589 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
9.6289 |
-0.04% |
2026/07/02 |
9.6517 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
9.6323 |
-0.04% |
2026/07/01 |
9.6445 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
