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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6203 |
-0.0054 |
-0.06% |
3.86% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.6203 |
-0.06% |
2025/06/25 |
9.6051 |
0.08% |
| 2025/07/09 |
9.6257 |
0.14% |
2025/06/24 |
9.5971 |
0.10% |
| 2025/07/08 |
9.6121 |
-0.22% |
2025/06/23 |
9.5873 |
0.28% |
| 2025/07/07 |
9.6335 |
0.03% |
2025/06/20 |
9.5609 |
0.11% |
| 2025/07/03 |
9.6309 |
-0.01% |
2025/06/18 |
9.5505 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
9.6319 |
0.05% |
2025/06/17 |
9.5425 |
-0.04% |
| 2025/07/01 |
9.6272 |
-0.07% |
2025/06/16 |
9.5460 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
9.6335 |
0.17% |
2025/06/13 |
9.5430 |
-0.13% |
| 2025/06/27 |
9.6175 |
0.02% |
2025/06/12 |
9.5558 |
-0.02% |
| 2025/06/26 |
9.6157 |
0.11% |
2025/06/11 |
9.5577 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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