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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9927 |
0.0117 |
0.12% |
0.95% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.9927 |
0.12% |
2026/07/16 |
10.0278 |
-0.04% |
| 2026/07/29 |
9.9810 |
-0.02% |
2026/07/15 |
10.0322 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
9.9834 |
0.14% |
2026/07/14 |
10.0284 |
0.09% |
| 2026/07/27 |
9.9696 |
0.01% |
2026/07/13 |
10.0198 |
-0.18% |
| 2026/07/24 |
9.9690 |
-0.04% |
2026/07/09 |
10.0374 |
0.05% |
| 2026/07/23 |
9.9733 |
-0.35% |
2026/07/08 |
10.0325 |
-0.12% |
| 2026/07/22 |
10.0082 |
-0.04% |
2026/07/07 |
10.0442 |
-0.10% |
| 2026/07/21 |
10.0126 |
-0.11% |
2026/07/06 |
10.0547 |
0.05% |
| 2026/07/20 |
10.0233 |
-0.06% |
2026/07/02 |
10.0493 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
10.0295 |
0.02% |
2026/07/01 |
10.0423 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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