宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.3412 -0.0268 -0.29% 0.85% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.11% 5.93% 3.32%

宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.3412 -0.29% 2025/02/26 9.4196 0.14%
2025/03/12 9.3680 0.01% 2025/02/25 9.4061 0.14%
2025/03/11 9.3666 -0.22% 2025/02/24 9.3930 0.06%
2025/03/10 9.3872 -0.12% 2025/02/21 9.3877 -0.02%
2025/03/07 9.3989 -0.01% 2025/02/20 9.3899 0.06%
2025/03/06 9.4000 -0.16% 2025/02/19 9.3839 -0.04%
2025/03/05 9.4153 0.11% 2025/02/18 9.3875 0.02%
2025/03/04 9.4054 -0.12% 2025/02/14 9.3853 0.22%
2025/03/03 9.4165 -0.02% 2025/02/13 9.3643 0.19%
2025/02/27 9.4184 -0.01% 2025/02/12 9.3462 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 -0.29% -0.63% -0.25% -0.08% 0.27% 3.76% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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