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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3534 |
-0.0097 |
-0.10% |
4.33% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.3534 |
-0.10% |
2024/11/06 |
9.3227 |
0.10% |
| 2024/11/19 |
9.3631 |
0.11% |
2024/11/05 |
9.3135 |
-0.00% |
| 2024/11/18 |
9.3529 |
0.05% |
2024/11/04 |
9.3138 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
9.3485 |
-0.17% |
2024/11/01 |
9.3111 |
-0.15% |
| 2024/11/14 |
9.3642 |
0.09% |
2024/10/30 |
9.3254 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
9.3554 |
0.05% |
2024/10/29 |
9.3285 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
9.3508 |
-0.14% |
2024/10/28 |
9.3221 |
0.14% |
| 2024/11/11 |
9.3635 |
0.18% |
2024/10/25 |
9.3091 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
9.3470 |
0.17% |
2024/10/24 |
9.3024 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
9.3307 |
0.09% |
2024/10/23 |
9.2956 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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