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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3412 |
-0.0268 |
-0.29% |
0.85% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
9.3412 |
-0.29% |
2025/02/26 |
9.4196 |
0.14% |
| 2025/03/12 |
9.3680 |
0.01% |
2025/02/25 |
9.4061 |
0.14% |
| 2025/03/11 |
9.3666 |
-0.22% |
2025/02/24 |
9.3930 |
0.06% |
| 2025/03/10 |
9.3872 |
-0.12% |
2025/02/21 |
9.3877 |
-0.02% |
| 2025/03/07 |
9.3989 |
-0.01% |
2025/02/20 |
9.3899 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
9.4000 |
-0.16% |
2025/02/19 |
9.3839 |
-0.04% |
| 2025/03/05 |
9.4153 |
0.11% |
2025/02/18 |
9.3875 |
0.02% |
| 2025/03/04 |
9.4054 |
-0.12% |
2025/02/14 |
9.3853 |
0.22% |
| 2025/03/03 |
9.4165 |
-0.02% |
2025/02/13 |
9.3643 |
0.19% |
| 2025/02/27 |
9.4184 |
-0.01% |
2025/02/12 |
9.3462 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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