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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8561 |
-0.0074 |
-0.08% |
6.41% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.8561 |
-0.08% |
2025/11/19 |
9.8106 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
9.8635 |
0.08% |
2025/11/18 |
9.8086 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
9.8556 |
0.05% |
2025/11/17 |
9.8106 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
9.8509 |
-0.14% |
2025/11/14 |
9.8144 |
-0.04% |
| 2025/11/28 |
9.8652 |
0.02% |
2025/11/13 |
9.8179 |
0.23% |
| 2025/11/26 |
9.8629 |
0.12% |
2025/11/12 |
9.7954 |
0.17% |
| 2025/11/25 |
9.8507 |
0.14% |
2025/11/11 |
9.7789 |
-0.11% |
| 2025/11/24 |
9.8372 |
0.13% |
2025/11/10 |
9.7895 |
-0.00% |
| 2025/11/21 |
9.8247 |
0.09% |
2025/11/07 |
9.7897 |
0.04% |
| 2025/11/20 |
9.8163 |
0.06% |
2025/11/06 |
9.7855 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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