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宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.1877 |
-0.2744 |
-1.90% |
0.56% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.49% |
10.91% |
6.57% |
28.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
14.1877 |
-1.90% |
2026/03/18 |
14.0810 |
-0.73% |
| 2026/03/31 |
14.4621 |
0.41% |
2026/03/17 |
14.1848 |
0.01% |
| 2026/03/30 |
14.4024 |
-0.07% |
2026/03/16 |
14.1838 |
0.06% |
| 2026/03/27 |
14.4125 |
0.79% |
2026/03/13 |
14.1754 |
1.38% |
| 2026/03/26 |
14.2999 |
0.41% |
2026/03/12 |
13.9828 |
0.97% |
| 2026/03/25 |
14.2414 |
-0.43% |
2026/03/11 |
13.8478 |
0.10% |
| 2026/03/24 |
14.3024 |
-1.32% |
2026/03/10 |
13.8340 |
-2.81% |
| 2026/03/23 |
14.4931 |
1.81% |
2026/03/09 |
14.2335 |
0.82% |
| 2026/03/20 |
14.2352 |
-0.29% |
2026/03/06 |
14.1172 |
0.71% |
| 2026/03/19 |
14.2762 |
1.39% |
2026/03/05 |
14.0172 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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