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宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.3920 |
-0.0785 |
-0.54% |
31.29% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.49% |
10.91% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
14.3920 |
-0.54% |
2025/11/19 |
14.4594 |
-0.09% |
| 2025/12/03 |
14.4705 |
-0.13% |
2025/11/18 |
14.4722 |
0.75% |
| 2025/12/02 |
14.4891 |
0.29% |
2025/11/17 |
14.3648 |
-0.39% |
| 2025/12/01 |
14.4472 |
-0.50% |
2025/11/14 |
14.4210 |
0.88% |
| 2025/11/28 |
14.5197 |
0.07% |
2025/11/13 |
14.2955 |
-1.13% |
| 2025/11/26 |
14.5098 |
-0.40% |
2025/11/12 |
14.4593 |
-0.08% |
| 2025/11/25 |
14.5687 |
-0.31% |
2025/11/11 |
14.4706 |
-0.17% |
| 2025/11/24 |
14.6134 |
-0.03% |
2025/11/10 |
14.4947 |
-0.51% |
| 2025/11/21 |
14.6172 |
0.84% |
2025/11/07 |
14.5691 |
-0.35% |
| 2025/11/20 |
14.4952 |
0.25% |
2025/11/06 |
14.6198 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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