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宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.1096 |
-0.0293 |
-0.26% |
1.35% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.49% |
10.91% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.1096 |
-0.26% |
2025/02/26 |
11.1823 |
0.14% |
| 2025/03/12 |
11.1389 |
0.04% |
2025/02/25 |
11.1663 |
0.19% |
| 2025/03/11 |
11.1342 |
-0.17% |
2025/02/24 |
11.1456 |
0.10% |
| 2025/03/10 |
11.1536 |
-0.09% |
2025/02/21 |
11.1345 |
-0.04% |
| 2025/03/07 |
11.1639 |
-0.03% |
2025/02/20 |
11.1393 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
11.1676 |
-0.19% |
2025/02/19 |
11.1322 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
11.1887 |
0.03% |
2025/02/18 |
11.1351 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
11.1852 |
-0.13% |
2025/02/14 |
11.1316 |
0.12% |
| 2025/03/03 |
11.1994 |
0.13% |
2025/02/13 |
11.1180 |
0.26% |
| 2025/02/27 |
11.1850 |
0.02% |
2025/02/12 |
11.0897 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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