宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.5533 -0.0033 -0.03% 5.40% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.49% 10.91% 6.57%

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.5533 -0.03% 2025/06/25 11.5087 0.08%
2025/07/09 11.5566 0.14% 2025/06/24 11.4995 0.13%
2025/07/08 11.5403 -0.10% 2025/06/23 11.4848 0.18%
2025/07/07 11.5516 0.05% 2025/06/20 11.4641 0.11%
2025/07/03 11.5455 -0.04% 2025/06/18 11.4519 0.13%
2025/07/02 11.5502 0.05% 2025/06/17 11.4375 0.00%
2025/07/01 11.5441 -0.05% 2025/06/16 11.4375 0.04%
2025/06/30 11.5493 0.11% 2025/06/13 11.4324 -0.11%
2025/06/27 11.5364 0.09% 2025/06/12 11.4448 0.01%
2025/06/26 11.5262 0.15% 2025/06/11 11.4440 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 -0.03% 0.07% 1.08% 5.36% 5.48% 10.33% 5.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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