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宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.1754 |
0.1926 |
1.38% |
0.48% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.49% |
10.91% |
6.57% |
28.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
14.1754 |
1.38% |
2026/02/26 |
13.5388 |
-0.19% |
| 2026/03/12 |
13.9828 |
0.97% |
2026/02/25 |
13.5642 |
-0.34% |
| 2026/03/11 |
13.8478 |
0.10% |
2026/02/24 |
13.6103 |
-0.23% |
| 2026/03/10 |
13.8340 |
-2.81% |
2026/02/23 |
13.6416 |
0.96% |
| 2026/03/09 |
14.2335 |
0.82% |
2026/02/11 |
13.5117 |
-0.52% |
| 2026/03/06 |
14.1172 |
0.71% |
2026/02/10 |
13.5826 |
-0.81% |
| 2026/03/05 |
14.0172 |
0.64% |
2026/02/09 |
13.6939 |
-0.61% |
| 2026/03/04 |
13.9274 |
0.11% |
2026/02/06 |
13.7782 |
0.11% |
| 2026/03/03 |
13.9117 |
1.80% |
2026/02/05 |
13.7624 |
1.00% |
| 2026/03/02 |
13.6659 |
0.94% |
2026/02/04 |
13.6260 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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