宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7892 -0.0234 -0.30% -0.39% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.75% -1.47% 2.05%
含息 - - - - - - - -13.35% 3.49% 7.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0324 7.9257 0.41%
02/07 0.033 7.9592 0.41%
03/07 0.0324 7.8444 0.41%
04/13 0.0326 7.8709 0.41%
05/08 0.0326 7.7744 0.42%
06/07 0.0319 7.6977 0.41%
07/10 0.0321 7.6528 0.42%
08/07 0.0323 7.7323 0.42%
09/08 0.0321 7.7060 0.42%
10/06 0.0316 7.4948 0.42%
11/07 0.031 7.5691 0.41%
12/07 0.0315 7.6574 0.41%
總計 0.3855 7.6574 5.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0319 7.6299 0.42%
02/16 0.0321 7.6978 0.42%
03/07 0.0321 7.7251 0.42%
04/09 0.0324 7.7488 0.42%
05/08 0.0322 7.7854 0.41%
06/07 0.0323 7.7785 0.42%
07/08 0.0324 7.7955 0.42%
08/07 0.0329 7.8494 0.42%
09/09 0.0326 7.8426 0.42%
10/09 0.0327 7.8728 0.42%
11/07 0.0325 7.8171 0.42%
12/06 0.0328 7.8842 0.42%
總計 0.3889 7.8842 4.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 7.8262 0.42%
02/07 0.0326 7.8749 0.41%
總計 0.0652 7.8749 0.83%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.7892 -0.30% 2025/02/26 7.8651 0.13%
2025/03/12 7.8126 0.15% 2025/02/25 7.8548 0.32%
2025/03/11 7.8012 -0.24% 2025/02/24 7.8298 0.02%
2025/03/10 7.8201 0.01% 2025/02/21 7.8285 -0.12%
2025/03/07 7.8197 -0.45% 2025/02/20 7.8376 0.11%
2025/03/06 7.8549 -0.14% 2025/02/19 7.8293 -0.07%
2025/03/05 7.8660 -0.14% 2025/02/18 7.8350 -0.01%
2025/03/04 7.8767 -0.13% 2025/02/14 7.8359 0.09%
2025/03/03 7.8869 0.24% 2025/02/13 7.8285 0.09%
2025/02/27 7.8684 0.04% 2025/02/12 7.8217 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/台幣 -0.30% -0.84% -0.50% -0.77% -0.77% 1.29% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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