宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5355 0.0123 0.16% -1.22% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.75% -1.47% 2.05% -2.44%
含息 - - - - - - -13.35% 3.49% 7.13% 2.43%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0319 7.6299 0.42%
02/16 0.0321 7.6978 0.42%
03/07 0.0321 7.7251 0.42%
04/09 0.0324 7.7488 0.42%
05/08 0.0322 7.7854 0.41%
06/07 0.0323 7.7785 0.42%
07/08 0.0324 7.7955 0.42%
08/07 0.0329 7.8494 0.42%
09/09 0.0326 7.8426 0.42%
10/09 0.0327 7.8728 0.42%
11/07 0.0325 7.8171 0.42%
12/06 0.0328 7.8842 0.42%
總計 0.3889 7.8842 4.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 7.8262 0.42%
02/07 0.0326 7.8749 0.41%
03/07 0.0328 7.8549 0.42%
04/09 0.0327 7.6541 0.43%
05/08 0.0322 7.4266 0.43%
06/06 0.0307 7.3993 0.41%
07/08 0.0306 7.3007 0.42%
08/07 0.0306 7.4432 0.41%
09/08 0.0313 7.5761 0.41%
10/08 0.0313 7.5406 0.42%
11/07 0.0315 7.5573 0.42%
12/05 0.0317 7.6163 0.42%
總計 0.3806 7.6163 5.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0318 7.6505 0.42%
02/06 0.0318 7.6264 0.42%
03/06 0.0315 7.5867 0.42%
總計 0.0951 7.5867 1.25%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.5355 0.16% 2026/03/18 7.5224 -0.25%
2026/03/31 7.5232 0.44% 2026/03/17 7.5409 0.02%
2026/03/30 7.4906 0.35% 2026/03/16 7.5392 0.20%
2026/03/27 7.4645 -0.38% 2026/03/13 7.5241 -0.06%
2026/03/26 7.4932 -0.46% 2026/03/12 7.5289 -0.21%
2026/03/25 7.5282 0.10% 2026/03/11 7.5449 -0.26%
2026/03/24 7.5206 -0.26% 2026/03/10 7.5648 -0.01%
2026/03/23 7.5405 0.48% 2026/03/09 7.5659 0.40%
2026/03/20 7.5047 -0.31% 2026/03/06 7.5360 -0.67%
2026/03/19 7.5279 0.07% 2026/03/05 7.5867 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/台幣 0.16% 0.10% -0.09% -1.22% -0.06% -3.98% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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