宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8539 0.0003 0.00% 0.29% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.46% 2.19% -1.06%
含息 - - - - - - - -14.95% 7.38% 4.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0336 7.8964 0.43%
02/07 0.0345 8.0182 0.43%
03/07 0.0338 7.8525 0.43%
04/13 0.034 7.9037 0.43%
05/08 0.034 7.8028 0.44%
06/07 0.0333 7.7325 0.43%
07/10 0.0334 7.6501 0.44%
08/07 0.0336 7.7098 0.44%
09/08 0.0333 7.6764 0.43%
10/06 0.0327 7.4626 0.44%
11/07 0.0321 7.5796 0.42%
12/07 0.0334 7.7691 0.43%
總計 0.4017 7.7691 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8478 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7888 0.43%
06/07 0.0336 7.8026 0.43%
07/08 0.0337 7.8009 0.43%
08/07 0.034 7.8310 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9458 0.44%
11/07 0.0342 7.9025 0.43%
12/06 0.0343 7.9385 0.43%
總計 0.4084 7.9385 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0339 7.8439 0.43%
02/07 0.034 7.8887 0.43%
03/07 0.0342 7.8713 0.43%
04/09 0.0339 7.6535 0.44%
05/08 0.0337 7.8102 0.43%
06/06 0.0338 7.8481 0.43%
總計 0.2035 7.8481 2.59%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.8539 0.00% 2025/06/25 7.8639 0.07%
2025/07/09 7.8536 0.11% 2025/06/24 7.8582 0.27%
2025/07/08 7.8450 -0.55% 2025/06/23 7.8370 0.14%
2025/07/07 7.8887 -0.10% 2025/06/20 7.8264 0.11%
2025/07/03 7.8964 0.02% 2025/06/18 7.8175 0.03%
2025/07/02 7.8947 0.03% 2025/06/17 7.8153 -0.02%
2025/07/01 7.8925 0.05% 2025/06/16 7.8167 0.09%
2025/06/30 7.8883 0.13% 2025/06/13 7.8094 -0.19%
2025/06/27 7.8784 0.01% 2025/06/12 7.8239 0.00%
2025/06/26 7.8779 0.18% 2025/06/11 7.8237 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/美元 0.00% -0.54% 0.49% 2.98% 0.93% 0.90% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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