宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7375 -0.0149 -0.19% -2.04% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.46% 2.19% -1.06% 0.85%
含息 - - - - - - -14.95% 7.38% 4.10% 6.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8478 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7888 0.43%
06/07 0.0336 7.8026 0.43%
07/08 0.0337 7.8009 0.43%
08/07 0.034 7.8310 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9458 0.44%
11/07 0.0342 7.9025 0.43%
12/06 0.0343 7.9385 0.43%
總計 0.4084 7.9385 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0339 7.8439 0.43%
02/07 0.034 7.8887 0.43%
03/07 0.0342 7.8713 0.43%
04/09 0.0339 7.6535 0.44%
05/08 0.0337 7.8102 0.43%
06/06 0.0338 7.8481 0.43%
07/08 0.0341 7.8887 0.43%
08/07 0.0341 7.8919 0.43%
09/08 0.0342 7.9369 0.43%
10/08 0.0343 7.9227 0.43%
11/07 0.0342 7.8831 0.43%
12/05 0.0342 7.8940 0.43%
總計 0.4086 7.8940 5.18%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0342 7.9117 0.43%
02/06 0.0342 7.8748 0.43%
總計 0.0684 7.8748 0.87%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.7375 -0.19% 2026/02/26 7.8443 0.01%
2026/03/12 7.7524 -0.32% 2026/02/25 7.8434 -0.01%
2026/03/11 7.7774 -0.17% 2026/02/24 7.8445 -0.11%
2026/03/10 7.7904 0.15% 2026/02/23 7.8529 0.04%
2026/03/09 7.7786 -0.02% 2026/02/11 7.8496 -0.09%
2026/03/06 7.7804 -0.68% 2026/02/10 7.8564 0.06%
2026/03/05 7.8338 -0.07% 2026/02/09 7.8520 0.04%
2026/03/04 7.8395 0.21% 2026/02/06 7.8485 -0.33%
2026/03/03 7.8234 -0.13% 2026/02/05 7.8748 -0.05%
2026/03/02 7.8337 -0.14% 2026/02/04 7.8787 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/美元 -0.19% -0.55% -1.43% -1.51% -2.35% -0.69% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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