宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7915 -0.0221 -0.28% -0.51% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.46% 2.19% -1.06%
含息 - - - - - - - -14.95% 7.38% 4.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0336 7.8964 0.43%
02/07 0.0345 8.0182 0.43%
03/07 0.0338 7.8525 0.43%
04/13 0.034 7.9037 0.43%
05/08 0.034 7.8028 0.44%
06/07 0.0333 7.7325 0.43%
07/10 0.0334 7.6501 0.44%
08/07 0.0336 7.7098 0.44%
09/08 0.0333 7.6764 0.43%
10/06 0.0327 7.4626 0.44%
11/07 0.0321 7.5796 0.42%
12/07 0.0334 7.7691 0.43%
總計 0.4017 7.7691 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8478 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7888 0.43%
06/07 0.0336 7.8026 0.43%
07/08 0.0337 7.8009 0.43%
08/07 0.034 7.8310 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9458 0.44%
11/07 0.0342 7.9025 0.43%
12/06 0.0343 7.9385 0.43%
總計 0.4084 7.9385 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0339 7.8439 0.43%
02/07 0.034 7.8887 0.43%
總計 0.0679 7.8887 0.86%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.7915 -0.28% 2025/02/26 7.8885 0.15%
2025/03/12 7.8136 0.01% 2025/02/25 7.8767 0.17%
2025/03/11 7.8128 -0.18% 2025/02/24 7.8630 0.08%
2025/03/10 7.8265 -0.14% 2025/02/21 7.8567 -0.03%
2025/03/07 7.8377 -0.43% 2025/02/20 7.8587 0.03%
2025/03/06 7.8713 -0.20% 2025/02/19 7.8560 -0.04%
2025/03/05 7.8873 0.04% 2025/02/18 7.8588 -0.00%
2025/03/04 7.8838 -0.12% 2025/02/14 7.8590 0.16%
2025/03/03 7.8934 0.07% 2025/02/13 7.8466 0.21%
2025/02/27 7.8877 -0.01% 2025/02/12 7.8305 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/美元 -0.28% -1.01% -0.70% -1.31% -1.95% -0.53% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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