宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4525 0.0033 0.04% 0.00% 2024/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.81% -1.57% -3.19%
含息 - - - - - - - -14.60% 4.32% 2.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0391 7.9799 0.49%
02/07 0.0402 8.0840 0.50%
03/07 0.0391 7.8749 0.50%
04/13 0.0393 7.9041 0.50%
05/08 0.0391 7.7830 0.50%
06/07 0.0382 7.6963 0.50%
07/10 0.0382 7.5865 0.50%
08/07 0.0383 7.6226 0.50%
09/08 0.0379 7.5533 0.50%
10/06 0.0369 7.3146 0.50%
11/07 0.0363 7.4233 0.49%
12/07 0.0377 7.5800 0.50%
總計 0.4603 7.5800 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 7.6179 0.51%
02/16 0.0382 7.6182 0.50%
03/07 0.0379 7.6026 0.50%
04/09 0.0378 7.5189 0.50%
05/08 0.0372 7.5025 0.50%
06/07 0.0373 7.4957 0.50%
07/08 0.0373 7.4738 0.50%
08/07 0.0375 7.4849 0.50%
09/09 0.0378 7.5593 0.50%
10/09 0.0378 7.5307 0.50%
11/07 0.0375 7.5006 0.50%
12/06 0.0376 7.5689 0.50%
總計 0.4524 7.5689 5.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 0.04% 0.15% -0.84% -1.44% 0.01% -3.19% -3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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