宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5707 0.0076 0.10% 0.00% 2024/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.26% -1.24% -1.89%
含息 - - - - - - - -13.64% 4.01% 3.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0345 7.9652 0.43%
02/07 0.0354 8.0721 0.44%
03/07 0.0347 7.8993 0.44%
04/13 0.0349 7.9430 0.44%
05/08 0.0348 7.8305 0.44%
06/07 0.034 7.7476 0.44%
07/10 0.0341 7.6579 0.45%
08/07 0.0343 7.7085 0.44%
09/08 0.0339 7.6478 0.44%
10/06 0.0332 7.4341 0.45%
11/07 0.0325 7.4866 0.43%
12/07 0.0336 7.6593 0.44%
總計 0.4099 7.6593 5.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0341 7.6503 0.45%
02/16 0.034 7.6821 0.44%
03/07 0.0338 7.6730 0.44%
04/09 0.0338 7.6005 0.44%
05/08 0.0332 7.5886 0.44%
06/07 0.0333 7.5900 0.44%
07/08 0.0334 7.5708 0.44%
08/07 0.0338 7.6265 0.44%
09/09 0.034 7.7078 0.44%
10/09 0.0341 7.6884 0.44%
11/07 0.0338 7.6434 0.44%
12/06 0.0338 7.6757 0.44%
總計 0.4051 7.6757 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 0.10% 0.16% -1.14% -2.01% 0.22% -1.89% -1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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