宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4761 0.0171 0.23% -1.93% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.26% -1.24% -2.08% 0.88%
含息 - - - - - - -13.64% 4.01% 3.17% 6.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0341 7.6503 0.45%
02/16 0.034 7.6821 0.44%
03/07 0.0338 7.6730 0.44%
04/09 0.0338 7.6005 0.44%
05/08 0.0332 7.5886 0.44%
06/07 0.0333 7.5900 0.44%
07/08 0.0334 7.5708 0.44%
08/07 0.0338 7.6265 0.44%
09/09 0.034 7.7078 0.44%
10/09 0.0341 7.6884 0.44%
11/07 0.0338 7.6434 0.44%
12/06 0.0338 7.6757 0.44%
總計 0.4051 7.6757 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.5730 0.44%
02/07 0.0335 7.6137 0.44%
03/07 0.0336 7.6026 0.44%
04/09 0.0333 7.3516 0.45%
05/08 0.0332 7.5827 0.44%
06/06 0.0334 7.6150 0.44%
07/08 0.0337 7.6497 0.44%
08/07 0.0337 7.6497 0.44%
09/08 0.0338 7.6869 0.44%
10/08 0.0338 7.6623 0.44%
11/07 0.0337 7.6243 0.44%
12/05 0.0336 7.6230 0.44%
總計 0.4027 7.6230 5.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0336 7.6323 0.44%
02/06 0.0336 7.5977 0.44%
03/06 0.0334 7.5590 0.44%
總計 0.1006 7.5590 1.33%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.4761 0.23% 2026/03/18 7.4751 -0.16%
2026/03/31 7.4590 0.47% 2026/03/17 7.4873 0.11%
2026/03/30 7.4243 0.17% 2026/03/16 7.4794 0.17%
2026/03/27 7.4118 -0.32% 2026/03/13 7.4669 -0.19%
2026/03/26 7.4354 -0.39% 2026/03/12 7.4814 -0.31%
2026/03/25 7.4645 0.19% 2026/03/11 7.5048 -0.18%
2026/03/24 7.4501 -0.14% 2026/03/10 7.5182 0.14%
2026/03/23 7.4605 0.26% 2026/03/09 7.5078 0.02%
2026/03/20 7.4414 -0.33% 2026/03/06 7.5066 -0.69%
2026/03/19 7.4658 -0.12% 2026/03/05 7.5590 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 0.23% 0.16% -1.17% -1.93% -2.53% -0.90% -1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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