宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5712 -0.0075 -0.10% -0.68% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.26% -1.24% -2.08% 0.88%
含息 - - - - - - -13.64% 4.01% 3.17% 6.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0341 7.6503 0.45%
02/16 0.034 7.6821 0.44%
03/07 0.0338 7.6730 0.44%
04/09 0.0338 7.6005 0.44%
05/08 0.0332 7.5886 0.44%
06/07 0.0333 7.5900 0.44%
07/08 0.0334 7.5708 0.44%
08/07 0.0338 7.6265 0.44%
09/09 0.034 7.7078 0.44%
10/09 0.0341 7.6884 0.44%
11/07 0.0338 7.6434 0.44%
12/06 0.0338 7.6757 0.44%
總計 0.4051 7.6757 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.5730 0.44%
02/07 0.0335 7.6137 0.44%
03/07 0.0336 7.6026 0.44%
04/09 0.0333 7.3516 0.45%
05/08 0.0332 7.5827 0.44%
06/06 0.0334 7.6150 0.44%
07/08 0.0337 7.6497 0.44%
08/07 0.0337 7.6497 0.44%
09/08 0.0338 7.6869 0.44%
10/08 0.0338 7.6623 0.44%
11/07 0.0337 7.6243 0.44%
12/05 0.0336 7.6230 0.44%
總計 0.4027 7.6230 5.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0336 7.6323 0.44%
02/06 0.0336 7.5977 0.44%
總計 0.0672 7.5977 0.88%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 7.5712 -0.10% 2026/01/28 7.6029 -0.05%
2026/02/10 7.5787 0.05% 2026/01/27 7.6065 0.00%
2026/02/09 7.5746 0.03% 2026/01/26 7.6063 0.00%
2026/02/06 7.5720 -0.34% 2026/01/23 7.6060 -0.03%
2026/02/05 7.5977 -0.04% 2026/01/22 7.6083 0.07%
2026/02/04 7.6006 -0.04% 2026/01/21 7.6030 0.12%
2026/02/03 7.6039 -0.04% 2026/01/20 7.5939 -0.15%
2026/02/02 7.6072 0.05% 2026/01/16 7.6052 -0.01%
2026/01/30 7.6037 0.02% 2026/01/15 7.6057 0.04%
2026/01/29 7.6019 -0.01% 2026/01/14 7.6030 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 -0.10% -0.39% -0.39% -0.43% -0.55% 0.00% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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