宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5204 -0.0216 -0.29% -0.48% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.26% -1.24% -2.08%
含息 - - - - - - - -13.64% 4.01% 3.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0345 7.9652 0.43%
02/07 0.0354 8.0721 0.44%
03/07 0.0347 7.8993 0.44%
04/13 0.0349 7.9430 0.44%
05/08 0.0348 7.8305 0.44%
06/07 0.034 7.7476 0.44%
07/10 0.0341 7.6579 0.45%
08/07 0.0343 7.7085 0.44%
09/08 0.0339 7.6478 0.44%
10/06 0.0332 7.4341 0.45%
11/07 0.0325 7.4866 0.43%
12/07 0.0336 7.6593 0.44%
總計 0.4099 7.6593 5.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0341 7.6503 0.45%
02/16 0.034 7.6821 0.44%
03/07 0.0338 7.6730 0.44%
04/09 0.0338 7.6005 0.44%
05/08 0.0332 7.5886 0.44%
06/07 0.0333 7.5900 0.44%
07/08 0.0334 7.5708 0.44%
08/07 0.0338 7.6265 0.44%
09/09 0.034 7.7078 0.44%
10/09 0.0341 7.6884 0.44%
11/07 0.0338 7.6434 0.44%
12/06 0.0338 7.6757 0.44%
總計 0.4051 7.6757 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.5730 0.44%
02/07 0.0335 7.6137 0.44%
總計 0.0669 7.6137 0.88%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.5204 -0.29% 2025/02/26 7.6182 0.14%
2025/03/12 7.5420 0.02% 2025/02/25 7.6074 0.13%
2025/03/11 7.5407 -0.24% 2025/02/24 7.5978 0.05%
2025/03/10 7.5585 -0.12% 2025/02/21 7.5939 -0.02%
2025/03/07 7.5675 -0.46% 2025/02/20 7.5955 0.07%
2025/03/06 7.6026 -0.15% 2025/02/19 7.5902 -0.04%
2025/03/05 7.6139 0.12% 2025/02/18 7.5931 0.03%
2025/03/04 7.6045 -0.12% 2025/02/14 7.5909 0.24%
2025/03/03 7.6135 -0.04% 2025/02/13 7.5726 0.19%
2025/02/27 7.6168 -0.02% 2025/02/12 7.5583 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 -0.29% -1.08% -0.69% -1.44% -2.42% -1.64% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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