宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4503 0.0118 0.16% -2.27% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.26% -1.24% -2.08% 0.88%
含息 - - - - - - -13.64% 4.01% 3.17% 6.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0341 7.6503 0.45%
02/16 0.034 7.6821 0.44%
03/07 0.0338 7.6730 0.44%
04/09 0.0338 7.6005 0.44%
05/08 0.0332 7.5886 0.44%
06/07 0.0333 7.5900 0.44%
07/08 0.0334 7.5708 0.44%
08/07 0.0338 7.6265 0.44%
09/09 0.034 7.7078 0.44%
10/09 0.0341 7.6884 0.44%
11/07 0.0338 7.6434 0.44%
12/06 0.0338 7.6757 0.44%
總計 0.4051 7.6757 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.5730 0.44%
02/07 0.0335 7.6137 0.44%
03/07 0.0336 7.6026 0.44%
04/09 0.0333 7.3516 0.45%
05/08 0.0332 7.5827 0.44%
06/06 0.0334 7.6150 0.44%
07/08 0.0337 7.6497 0.44%
08/07 0.0337 7.6497 0.44%
09/08 0.0338 7.6869 0.44%
10/08 0.0338 7.6623 0.44%
11/07 0.0337 7.6243 0.44%
12/05 0.0336 7.6230 0.44%
總計 0.4027 7.6230 5.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0336 7.6323 0.44%
02/06 0.0336 7.5977 0.44%
03/06 0.0334 7.5590 0.44%
04/09 0.033 7.5317 0.44%
05/08 0.0333 7.5489 0.44%
06/05 0.0331 7.5211 0.44%
07/08 0.0332 7.5190 0.44%
總計 0.2332 7.5190 3.10%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.4503 0.16% 2026/07/16 7.4788 -0.02%
2026/07/29 7.4385 -0.05% 2026/07/15 7.4803 0.09%
2026/07/28 7.4424 0.09% 2026/07/14 7.4738 0.08%
2026/07/27 7.4354 0.02% 2026/07/13 7.4677 -0.16%
2026/07/24 7.4340 -0.05% 2026/07/09 7.4796 0.06%
2026/07/23 7.4378 -0.34% 2026/07/08 7.4752 -0.58%
2026/07/22 7.4633 -0.08% 2026/07/07 7.5190 -0.09%
2026/07/21 7.4690 -0.09% 2026/07/06 7.5259 0.09%
2026/07/20 7.4758 -0.02% 2026/07/02 7.5190 0.07%
2026/07/17 7.4771 -0.02% 2026/07/01 7.5137 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 0.16% 0.17% -0.86% -1.11% -2.02% -2.34% -2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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