宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9405 -0.0208 -0.26% -0.43% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.33% 1.19% -1.47%
含息 - - - - - - - -10.52% 8.64% 5.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0502 8.1475 0.62%
02/07 0.0515 8.2595 0.62%
03/07 0.0501 8.0450 0.62%
04/13 0.0505 8.0787 0.63%
05/08 0.0504 7.9981 0.63%
06/07 0.049 7.8982 0.62%
07/10 0.0495 7.8316 0.63%
08/07 0.0498 7.9148 0.63%
09/08 0.0496 7.8998 0.63%
10/06 0.0485 7.6599 0.63%
11/07 0.0477 7.7690 0.61%
12/07 0.0496 7.9639 0.62%
總計 0.5964 7.9639 7.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0508 8.0264 0.63%
02/16 0.0506 8.0507 0.63%
03/07 0.0504 8.0542 0.63%
04/09 0.0505 7.9944 0.63%
05/08 0.0497 7.9918 0.62%
06/07 0.0494 7.9395 0.62%
07/08 0.0494 7.9099 0.62%
08/07 0.05 7.9542 0.63%
09/09 0.0505 8.0709 0.63%
10/09 0.0508 8.0643 0.63%
11/07 0.0503 8.0269 0.63%
12/06 0.0505 8.0783 0.63%
總計 0.6029 8.0783 7.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.9901 0.63%
02/07 0.0501 8.0445 0.62%
總計 0.1001 8.0445 1.24%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.9405 -0.26% 2025/02/26 8.0424 0.14%
2025/03/12 7.9613 0.01% 2025/02/25 8.0311 0.17%
2025/03/11 7.9604 -0.17% 2025/02/24 8.0172 0.08%
2025/03/10 7.9737 -0.15% 2025/02/21 8.0108 0.02%
2025/03/07 7.9855 -0.59% 2025/02/20 8.0093 0.05%
2025/03/06 8.0326 -0.18% 2025/02/19 8.0050 -0.03%
2025/03/05 8.0470 0.07% 2025/02/18 8.0073 -0.00%
2025/03/04 8.0411 -0.11% 2025/02/14 8.0077 0.20%
2025/03/03 8.0498 0.08% 2025/02/13 7.9915 0.25%
2025/02/27 8.0435 0.01% 2025/02/12 7.9718 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 -0.26% -1.15% -0.64% -1.03% -1.46% -0.98% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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