宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0113 -0.0042 -0.05% 0.46% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.33% 1.19% -1.47%
含息 - - - - - - - -10.52% 8.64% 5.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0502 8.1475 0.62%
02/07 0.0515 8.2595 0.62%
03/07 0.0501 8.0450 0.62%
04/13 0.0505 8.0787 0.63%
05/08 0.0504 7.9981 0.63%
06/07 0.049 7.8982 0.62%
07/10 0.0495 7.8316 0.63%
08/07 0.0498 7.9148 0.63%
09/08 0.0496 7.8998 0.63%
10/06 0.0485 7.6599 0.63%
11/07 0.0477 7.7690 0.61%
12/07 0.0496 7.9639 0.62%
總計 0.5964 7.9639 7.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0508 8.0264 0.63%
02/16 0.0506 8.0507 0.63%
03/07 0.0504 8.0542 0.63%
04/09 0.0505 7.9944 0.63%
05/08 0.0497 7.9918 0.62%
06/07 0.0494 7.9395 0.62%
07/08 0.0494 7.9099 0.62%
08/07 0.05 7.9542 0.63%
09/09 0.0505 8.0709 0.63%
10/09 0.0508 8.0643 0.63%
11/07 0.0503 8.0269 0.63%
12/06 0.0505 8.0783 0.63%
總計 0.6029 8.0783 7.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.9901 0.63%
02/07 0.0501 8.0445 0.62%
03/07 0.0505 8.0326 0.63%
04/09 0.05 7.7981 0.64%
05/08 0.0499 7.9958 0.62%
總計 0.2505 7.9958 3.13%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.0113 -0.05% 2025/05/13 7.9858 0.21%
2025/05/27 8.0155 0.42% 2025/05/12 7.9694 0.41%
2025/05/23 7.9816 0.02% 2025/05/09 7.9366 0.02%
2025/05/22 7.9803 -0.09% 2025/05/08 7.9352 -0.76%
2025/05/21 7.9878 -0.19% 2025/05/07 7.9958 0.08%
2025/05/20 8.0033 0.06% 2025/05/06 7.9891 0.02%
2025/05/19 7.9988 0.01% 2025/05/05 7.9872 0.03%
2025/05/16 7.9977 0.17% 2025/05/02 7.9852 0.32%
2025/05/15 7.9841 0.06% 2025/04/30 7.9599 -0.16%
2025/05/14 7.9795 -0.08% 2025/04/29 7.9724 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 -0.05% 0.29% 0.63% -0.40% -0.32% 0.95% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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