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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4622 |
0.0007 |
0.01% |
6.10% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.4622 |
0.01% |
2024/11/06 |
9.4061 |
0.33% |
| 2024/11/19 |
9.4615 |
0.05% |
2024/11/05 |
9.3754 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
9.4572 |
0.11% |
2024/11/04 |
9.3694 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
9.4467 |
-0.26% |
2024/11/01 |
9.3632 |
-0.29% |
| 2024/11/14 |
9.4717 |
0.06% |
2024/10/30 |
9.3907 |
-0.13% |
| 2024/11/13 |
9.4656 |
0.06% |
2024/10/29 |
9.4025 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
9.4603 |
0.03% |
2024/10/28 |
9.4011 |
0.10% |
| 2024/11/11 |
9.4571 |
0.25% |
2024/10/25 |
9.3913 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
9.4334 |
0.00% |
2024/10/24 |
9.3923 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
9.4334 |
0.29% |
2024/10/23 |
9.3870 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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