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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5710 |
-0.0286 |
-0.30% |
0.93% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
9.5710 |
-0.30% |
2025/02/26 |
9.6196 |
0.13% |
| 2025/03/12 |
9.5996 |
0.16% |
2025/02/25 |
9.6070 |
0.34% |
| 2025/03/11 |
9.5839 |
-0.25% |
2025/02/24 |
9.5745 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
9.6079 |
0.02% |
2025/02/21 |
9.5737 |
-0.12% |
| 2025/03/07 |
9.6055 |
-0.03% |
2025/02/20 |
9.5855 |
0.12% |
| 2025/03/06 |
9.6088 |
-0.13% |
2025/02/19 |
9.5744 |
-0.08% |
| 2025/03/05 |
9.6215 |
-0.15% |
2025/02/18 |
9.5817 |
-0.01% |
| 2025/03/04 |
9.6364 |
-0.13% |
2025/02/14 |
9.5829 |
0.09% |
| 2025/03/03 |
9.6490 |
0.26% |
2025/02/13 |
9.5743 |
0.08% |
| 2025/02/27 |
9.6243 |
0.05% |
2025/02/12 |
9.5670 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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