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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7000 |
-0.0073 |
-0.08% |
-0.33% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
2.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.7000 |
-0.08% |
2026/02/26 |
9.7058 |
-0.11% |
| 2026/03/12 |
9.7073 |
-0.23% |
2026/02/25 |
9.7165 |
-0.16% |
| 2026/03/11 |
9.7298 |
-0.25% |
2026/02/24 |
9.7325 |
-0.12% |
| 2026/03/10 |
9.7541 |
0.00% |
2026/02/23 |
9.7446 |
-0.03% |
| 2026/03/09 |
9.7540 |
0.36% |
2026/02/11 |
9.7475 |
-0.14% |
| 2026/03/06 |
9.7193 |
-0.25% |
2026/02/10 |
9.7607 |
-0.00% |
| 2026/03/05 |
9.7437 |
-0.10% |
2026/02/09 |
9.7609 |
-0.08% |
| 2026/03/04 |
9.7532 |
0.32% |
2026/02/06 |
9.7687 |
0.14% |
| 2026/03/03 |
9.7218 |
0.11% |
2026/02/05 |
9.7554 |
-0.00% |
| 2026/03/02 |
9.7108 |
0.05% |
2026/02/04 |
9.7557 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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