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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8844 |
0.0306 |
0.31% |
1.57% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
2.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.8844 |
0.31% |
2026/07/16 |
9.8933 |
0.09% |
| 2026/07/29 |
9.8538 |
-0.09% |
2026/07/15 |
9.8841 |
0.12% |
| 2026/07/28 |
9.8622 |
0.19% |
2026/07/14 |
9.8723 |
0.08% |
| 2026/07/27 |
9.8435 |
-0.05% |
2026/07/13 |
9.8644 |
-0.20% |
| 2026/07/24 |
9.8483 |
0.10% |
2026/07/09 |
9.8837 |
0.33% |
| 2026/07/23 |
9.8385 |
-0.52% |
2026/07/08 |
9.8516 |
-0.35% |
| 2026/07/22 |
9.8904 |
-0.02% |
2026/07/07 |
9.8860 |
0.12% |
| 2026/07/21 |
9.8925 |
0.06% |
2026/07/06 |
9.8740 |
0.30% |
| 2026/07/20 |
9.8868 |
-0.10% |
2026/07/02 |
9.8440 |
0.13% |
| 2026/07/17 |
9.8971 |
0.04% |
2026/07/01 |
9.8317 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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