宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5710 -0.0286 -0.30% 0.93% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.49% 3.68% 6.33%

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.5710 -0.30% 2025/02/26 9.6196 0.13%
2025/03/12 9.5996 0.16% 2025/02/25 9.6070 0.34%
2025/03/11 9.5839 -0.25% 2025/02/24 9.5745 0.01%
2025/03/10 9.6079 0.02% 2025/02/21 9.5737 -0.12%
2025/03/07 9.6055 -0.03% 2025/02/20 9.5855 0.12%
2025/03/06 9.6088 -0.13% 2025/02/19 9.5744 -0.08%
2025/03/05 9.6215 -0.15% 2025/02/18 9.5817 -0.01%
2025/03/04 9.6364 -0.13% 2025/02/14 9.5829 0.09%
2025/03/03 9.6490 0.26% 2025/02/13 9.5743 0.08%
2025/02/27 9.6243 0.05% 2025/02/12 9.5670 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息/台幣 -0.30% -0.39% -0.03% 0.60% 1.62% 5.88% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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