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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7137 |
0.0169 |
0.17% |
-0.19% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
2.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.7137 |
0.17% |
2026/03/18 |
9.7007 |
-0.23% |
| 2026/03/31 |
9.6968 |
0.44% |
2026/03/17 |
9.7230 |
0.04% |
| 2026/03/30 |
9.6545 |
0.31% |
2026/03/16 |
9.7189 |
0.19% |
| 2026/03/27 |
9.6244 |
-0.38% |
2026/03/13 |
9.7000 |
-0.08% |
| 2026/03/26 |
9.6614 |
-0.45% |
2026/03/12 |
9.7073 |
-0.23% |
| 2026/03/25 |
9.7053 |
0.13% |
2026/03/11 |
9.7298 |
-0.25% |
| 2026/03/24 |
9.6928 |
-0.25% |
2026/03/10 |
9.7541 |
0.00% |
| 2026/03/23 |
9.7169 |
0.44% |
2026/03/09 |
9.7540 |
0.36% |
| 2026/03/20 |
9.6740 |
-0.31% |
2026/03/06 |
9.7193 |
-0.25% |
| 2026/03/19 |
9.7043 |
0.04% |
2026/03/05 |
9.7437 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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