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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7287 |
0.0003 |
0.00% |
-0.03% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
2.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.7287 |
0.00% |
2026/01/14 |
9.7731 |
-0.05% |
| 2026/01/28 |
9.7284 |
-0.26% |
2026/01/13 |
9.7779 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
9.7539 |
-0.05% |
2026/01/12 |
9.7682 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
9.7585 |
-0.12% |
2026/01/09 |
9.7624 |
0.04% |
| 2026/01/23 |
9.7698 |
-0.07% |
2026/01/08 |
9.7587 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
9.7768 |
0.10% |
2026/01/07 |
9.7576 |
0.03% |
| 2026/01/21 |
9.7666 |
0.11% |
2026/01/06 |
9.7551 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
9.7557 |
-0.10% |
2026/01/05 |
9.7547 |
0.28% |
| 2026/01/16 |
9.7658 |
-0.04% |
2026/01/02 |
9.7272 |
-0.05% |
| 2026/01/15 |
9.7700 |
-0.03% |
2025/12/31 |
9.7319 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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