宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0491 0.0189 0.21% -4.57% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.49% 3.68% 6.33%

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.0491 0.21% 2025/06/25 9.0550 -0.26%
2025/07/09 9.0302 0.29% 2025/06/24 9.0787 -0.17%
2025/07/08 9.0040 -0.08% 2025/06/23 9.0942 0.58%
2025/07/07 9.0110 0.40% 2025/06/20 9.0414 0.08%
2025/07/03 8.9749 -0.42% 2025/06/18 9.0341 0.04%
2025/07/02 9.0130 -0.36% 2025/06/17 9.0309 0.02%
2025/07/01 9.0458 -1.59% 2025/06/16 9.0289 -0.25%
2025/06/30 9.1922 1.82% 2025/06/13 9.0518 -0.17%
2025/06/27 9.0275 0.04% 2025/06/12 9.0670 -0.58%
2025/06/26 9.0243 -0.34% 2025/06/11 9.1202 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息/台幣 0.21% 0.83% -0.75% -3.63% -4.69% -2.34% -4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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