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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9719 |
0.0004 |
0.00% |
3.38% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.9719 |
0.00% |
2025/06/25 |
9.9414 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
9.9715 |
0.11% |
2025/06/24 |
9.9342 |
0.27% |
| 2025/07/08 |
9.9606 |
-0.12% |
2025/06/23 |
9.9073 |
0.13% |
| 2025/07/07 |
9.9727 |
-0.10% |
2025/06/20 |
9.8940 |
0.11% |
| 2025/07/03 |
9.9824 |
0.02% |
2025/06/18 |
9.8827 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
9.9803 |
0.03% |
2025/06/17 |
9.8799 |
-0.02% |
| 2025/07/01 |
9.9775 |
0.05% |
2025/06/16 |
9.8817 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
9.9723 |
0.13% |
2025/06/13 |
9.8725 |
-0.19% |
| 2025/06/27 |
9.9597 |
0.01% |
2025/06/12 |
9.8908 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
9.9590 |
0.18% |
2025/06/11 |
9.8905 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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