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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3054 |
0.0177 |
0.17% |
0.56% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
6.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.3054 |
0.17% |
2026/07/16 |
10.3453 |
-0.02% |
| 2026/07/29 |
10.2877 |
-0.05% |
2026/07/15 |
10.3469 |
0.10% |
| 2026/07/28 |
10.2933 |
0.10% |
2026/07/14 |
10.3367 |
0.08% |
| 2026/07/27 |
10.2834 |
0.01% |
2026/07/13 |
10.3288 |
-0.16% |
| 2026/07/24 |
10.2824 |
-0.04% |
2026/07/09 |
10.3458 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
10.2870 |
-0.36% |
2026/07/08 |
10.3380 |
-0.16% |
| 2026/07/22 |
10.3237 |
-0.08% |
2026/07/07 |
10.3549 |
-0.08% |
| 2026/07/21 |
10.3319 |
-0.08% |
2026/07/06 |
10.3629 |
0.11% |
| 2026/07/20 |
10.3404 |
-0.02% |
2026/07/02 |
10.3515 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
10.3427 |
-0.03% |
2026/07/01 |
10.3439 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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