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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7222 |
-0.0275 |
-0.28% |
0.79% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
9.7222 |
-0.28% |
2025/02/26 |
9.8005 |
0.15% |
| 2025/03/12 |
9.7497 |
0.01% |
2025/02/25 |
9.7858 |
0.17% |
| 2025/03/11 |
9.7487 |
-0.18% |
2025/02/24 |
9.7688 |
0.08% |
| 2025/03/10 |
9.7659 |
-0.14% |
2025/02/21 |
9.7609 |
-0.03% |
| 2025/03/07 |
9.7799 |
0.01% |
2025/02/20 |
9.7634 |
0.03% |
| 2025/03/06 |
9.7791 |
-0.20% |
2025/02/19 |
9.7600 |
-0.04% |
| 2025/03/05 |
9.7990 |
0.04% |
2025/02/18 |
9.7635 |
-0.00% |
| 2025/03/04 |
9.7946 |
-0.12% |
2025/02/14 |
9.7637 |
0.16% |
| 2025/03/03 |
9.8066 |
0.07% |
2025/02/13 |
9.7484 |
0.21% |
| 2025/02/27 |
9.7995 |
-0.01% |
2025/02/12 |
9.7284 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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