宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7222 -0.0275 -0.28% 0.79% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.14% 7.64% 4.23%

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.7222 -0.28% 2025/02/26 9.8005 0.15%
2025/03/12 9.7497 0.01% 2025/02/25 9.7858 0.17%
2025/03/11 9.7487 -0.18% 2025/02/24 9.7688 0.08%
2025/03/10 9.7659 -0.14% 2025/02/21 9.7609 -0.03%
2025/03/07 9.7799 0.01% 2025/02/20 9.7634 0.03%
2025/03/06 9.7791 -0.20% 2025/02/19 9.7600 -0.04%
2025/03/05 9.7990 0.04% 2025/02/18 9.7635 -0.00%
2025/03/04 9.7946 -0.12% 2025/02/14 9.7637 0.16%
2025/03/03 9.8066 0.07% 2025/02/13 9.7484 0.21%
2025/02/27 9.7995 -0.01% 2025/02/12 9.7284 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息/美元 -0.28% -0.58% -0.27% -0.02% 0.63% 4.78% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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