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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1712 |
-0.0196 |
-0.19% |
-0.75% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
6.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.1712 |
-0.19% |
2026/02/26 |
10.2667 |
0.01% |
| 2026/03/12 |
10.1908 |
-0.32% |
2026/02/25 |
10.2656 |
-0.01% |
| 2026/03/11 |
10.2237 |
-0.17% |
2026/02/24 |
10.2671 |
-0.11% |
| 2026/03/10 |
10.2407 |
0.15% |
2026/02/23 |
10.2780 |
0.04% |
| 2026/03/09 |
10.2253 |
-0.02% |
2026/02/11 |
10.2737 |
-0.09% |
| 2026/03/06 |
10.2276 |
-0.25% |
2026/02/10 |
10.2827 |
0.06% |
| 2026/03/05 |
10.2530 |
-0.07% |
2026/02/09 |
10.2769 |
0.05% |
| 2026/03/04 |
10.2605 |
0.21% |
2026/02/06 |
10.2722 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
10.2394 |
-0.13% |
2026/02/05 |
10.2619 |
-0.05% |
| 2026/03/02 |
10.2529 |
-0.13% |
2026/02/04 |
10.2670 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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