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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6649 |
-0.0077 |
-0.08% |
4.43% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.6649 |
-0.08% |
2024/11/06 |
9.6492 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
9.6726 |
0.19% |
2024/11/05 |
9.6469 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
9.6542 |
0.02% |
2024/11/04 |
9.6416 |
0.10% |
| 2024/11/15 |
9.6521 |
-0.15% |
2024/11/01 |
9.6319 |
-0.18% |
| 2024/11/14 |
9.6664 |
-0.05% |
2024/10/30 |
9.6494 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
9.6716 |
0.02% |
2024/10/29 |
9.6515 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
9.6701 |
-0.23% |
2024/10/28 |
9.6520 |
0.08% |
| 2024/11/11 |
9.6921 |
0.05% |
2024/10/25 |
9.6440 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
9.6875 |
0.19% |
2024/10/24 |
9.6428 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
9.6694 |
0.21% |
2024/10/23 |
9.6340 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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