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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2737 |
-0.0090 |
-0.09% |
0.25% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
6.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
10.2737 |
-0.09% |
2026/01/28 |
10.2718 |
-0.02% |
| 2026/02/10 |
10.2827 |
0.06% |
2026/01/27 |
10.2741 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
10.2769 |
0.05% |
2026/01/26 |
10.2733 |
0.01% |
| 2026/02/06 |
10.2722 |
0.10% |
2026/01/23 |
10.2721 |
-0.03% |
| 2026/02/05 |
10.2619 |
-0.05% |
2026/01/22 |
10.2747 |
0.10% |
| 2026/02/04 |
10.2670 |
-0.04% |
2026/01/21 |
10.2647 |
0.12% |
| 2026/02/03 |
10.2713 |
-0.02% |
2026/01/20 |
10.2525 |
-0.15% |
| 2026/02/02 |
10.2736 |
0.03% |
2026/01/16 |
10.2674 |
-0.00% |
| 2026/01/30 |
10.2710 |
0.00% |
2026/01/15 |
10.2678 |
0.04% |
| 2026/01/29 |
10.2708 |
-0.01% |
2026/01/14 |
10.2641 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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