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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1982 |
-0.0062 |
-0.06% |
5.73% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
10.1982 |
-0.06% |
2025/11/19 |
10.1395 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
10.2044 |
0.11% |
2025/11/18 |
10.1378 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
10.1927 |
0.05% |
2025/11/17 |
10.1402 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
10.1877 |
-0.13% |
2025/11/14 |
10.1439 |
-0.05% |
| 2025/11/28 |
10.2005 |
0.04% |
2025/11/13 |
10.1490 |
-0.17% |
| 2025/11/26 |
10.1964 |
0.15% |
2025/11/12 |
10.1664 |
0.07% |
| 2025/11/25 |
10.1816 |
0.15% |
2025/11/11 |
10.1591 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
10.1667 |
0.14% |
2025/11/10 |
10.1556 |
0.20% |
| 2025/11/21 |
10.1522 |
0.07% |
2025/11/07 |
10.1352 |
-0.05% |
| 2025/11/20 |
10.1452 |
0.06% |
2025/11/06 |
10.1398 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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