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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8450 |
-0.0046 |
-0.05% |
2.07% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.8450 |
-0.05% |
2025/05/13 |
9.8320 |
0.19% |
| 2025/05/27 |
9.8496 |
0.40% |
2025/05/12 |
9.8133 |
0.43% |
| 2025/05/23 |
9.8103 |
-0.03% |
2025/05/09 |
9.7710 |
-0.00% |
| 2025/05/22 |
9.8134 |
-0.04% |
2025/05/08 |
9.7712 |
-0.18% |
| 2025/05/21 |
9.8175 |
-0.23% |
2025/05/07 |
9.7885 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
9.8406 |
0.03% |
2025/05/06 |
9.7811 |
-0.01% |
| 2025/05/19 |
9.8374 |
-0.01% |
2025/05/05 |
9.7820 |
0.00% |
| 2025/05/16 |
9.8385 |
0.14% |
2025/05/02 |
9.7818 |
0.22% |
| 2025/05/15 |
9.8249 |
0.04% |
2025/04/30 |
9.7603 |
-0.14% |
| 2025/05/14 |
9.8213 |
-0.11% |
2025/04/29 |
9.7744 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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