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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3754 |
-0.0064 |
-0.07% |
1.42% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.3754 |
-0.07% |
2024/11/06 |
9.3746 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
9.3818 |
0.19% |
2024/11/05 |
9.3726 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
9.3638 |
-0.01% |
2024/11/04 |
9.3682 |
0.09% |
| 2024/11/15 |
9.3647 |
-0.16% |
2024/11/01 |
9.3595 |
-0.22% |
| 2024/11/14 |
9.3794 |
-0.08% |
2024/10/30 |
9.3797 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
9.3868 |
-0.00% |
2024/10/29 |
9.3830 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
9.3870 |
-0.27% |
2024/10/28 |
9.3853 |
0.08% |
| 2024/11/11 |
9.4120 |
0.02% |
2024/10/25 |
9.3781 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
9.4101 |
0.20% |
2024/10/24 |
9.3761 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
9.3916 |
0.18% |
2024/10/23 |
9.3706 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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