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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6792 |
-0.0023 |
-0.02% |
0.02% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
3.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.6792 |
-0.02% |
2026/01/14 |
9.6813 |
-0.04% |
| 2026/01/28 |
9.6815 |
-0.03% |
2026/01/13 |
9.6847 |
0.04% |
| 2026/01/27 |
9.6848 |
0.00% |
2026/01/12 |
9.6811 |
-0.01% |
| 2026/01/26 |
9.6847 |
-0.02% |
2026/01/09 |
9.6820 |
-0.01% |
| 2026/01/23 |
9.6864 |
-0.02% |
2026/01/08 |
9.6833 |
-0.04% |
| 2026/01/22 |
9.6885 |
0.09% |
2026/01/07 |
9.6875 |
0.02% |
| 2026/01/21 |
9.6795 |
0.10% |
2026/01/06 |
9.6860 |
0.04% |
| 2026/01/20 |
9.6694 |
-0.14% |
2026/01/05 |
9.6823 |
0.08% |
| 2026/01/16 |
9.6829 |
-0.01% |
2026/01/02 |
9.6747 |
-0.02% |
| 2026/01/15 |
9.6839 |
0.03% |
2025/12/31 |
9.6768 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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