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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6600 |
-0.0009 |
-0.01% |
-0.17% |
2026/06/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
3.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
9.6600 |
-0.01% |
2026/06/04 |
9.6559 |
0.03% |
| 2026/06/17 |
9.6609 |
-0.10% |
2026/06/03 |
9.6528 |
-0.16% |
| 2026/06/16 |
9.6703 |
-0.02% |
2026/06/02 |
9.6681 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
9.6726 |
0.15% |
2026/06/01 |
9.6625 |
-0.08% |
| 2026/06/12 |
9.6581 |
0.02% |
2026/05/29 |
9.6699 |
0.01% |
| 2026/06/11 |
9.6557 |
0.29% |
2026/05/28 |
9.6689 |
0.09% |
| 2026/06/10 |
9.6281 |
-0.06% |
2026/05/27 |
9.6598 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
9.6338 |
-0.01% |
2026/05/26 |
9.6585 |
0.16% |
| 2026/06/08 |
9.6344 |
0.01% |
2026/05/22 |
9.6430 |
0.01% |
| 2026/06/05 |
9.6336 |
-0.23% |
2026/05/21 |
9.6425 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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