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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5411 |
0.0011 |
0.01% |
2.37% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.5411 |
0.01% |
2025/06/25 |
9.5228 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
9.5400 |
0.09% |
2025/06/24 |
9.5164 |
0.25% |
| 2025/07/08 |
9.5316 |
-0.13% |
2025/06/23 |
9.4926 |
0.11% |
| 2025/07/07 |
9.5437 |
-0.16% |
2025/06/20 |
9.4818 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
9.5588 |
0.02% |
2025/06/18 |
9.4734 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
9.5571 |
0.02% |
2025/06/17 |
9.4725 |
-0.02% |
| 2025/07/01 |
9.5555 |
0.05% |
2025/06/16 |
9.4747 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
9.5512 |
0.11% |
2025/06/13 |
9.4668 |
-0.19% |
| 2025/06/27 |
9.5411 |
0.05% |
2025/06/12 |
9.4848 |
-0.01% |
| 2025/06/26 |
9.5366 |
0.14% |
2025/06/11 |
9.4860 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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