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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6492 |
-0.0083 |
-0.09% |
3.53% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.6492 |
-0.09% |
2025/11/19 |
9.5991 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
9.6575 |
0.13% |
2025/11/18 |
9.5984 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
9.6454 |
0.04% |
2025/11/17 |
9.6016 |
-0.07% |
| 2025/12/01 |
9.6415 |
-0.15% |
2025/11/14 |
9.6084 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
9.6556 |
0.04% |
2025/11/13 |
9.6137 |
-0.16% |
| 2025/11/26 |
9.6516 |
0.14% |
2025/11/12 |
9.6294 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
9.6377 |
0.16% |
2025/11/11 |
9.6232 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
9.6223 |
0.12% |
2025/11/10 |
9.6199 |
0.18% |
| 2025/11/21 |
9.6104 |
0.07% |
2025/11/07 |
9.6029 |
-0.05% |
| 2025/11/20 |
9.6041 |
0.05% |
2025/11/06 |
9.6074 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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