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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4525 |
-0.0051 |
-0.05% |
1.42% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.4525 |
-0.05% |
2025/05/13 |
9.4537 |
0.20% |
| 2025/05/27 |
9.4576 |
0.36% |
2025/05/12 |
9.4353 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
9.4241 |
-0.03% |
2025/05/09 |
9.3944 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
9.4268 |
-0.06% |
2025/05/08 |
9.3978 |
-0.20% |
| 2025/05/21 |
9.4322 |
-0.23% |
2025/05/07 |
9.4162 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
9.4542 |
0.02% |
2025/05/06 |
9.4103 |
-0.02% |
| 2025/05/19 |
9.4522 |
-0.04% |
2025/05/05 |
9.4123 |
0.00% |
| 2025/05/16 |
9.4556 |
0.13% |
2025/05/02 |
9.4123 |
0.21% |
| 2025/05/15 |
9.4434 |
0.01% |
2025/04/30 |
9.3930 |
-0.14% |
| 2025/05/14 |
9.4423 |
-0.12% |
2025/04/29 |
9.4065 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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