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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5669 |
-0.0177 |
-0.18% |
-1.14% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
3.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.5669 |
-0.18% |
2026/02/26 |
9.6623 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
9.5846 |
-0.32% |
2026/02/25 |
9.6619 |
-0.03% |
| 2026/03/11 |
9.6158 |
-0.16% |
2026/02/24 |
9.6648 |
-0.11% |
| 2026/03/10 |
9.6311 |
0.15% |
2026/02/23 |
9.6754 |
-0.02% |
| 2026/03/09 |
9.6170 |
-0.04% |
2026/02/11 |
9.6777 |
-0.10% |
| 2026/03/06 |
9.6212 |
-0.26% |
2026/02/10 |
9.6872 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
9.6462 |
-0.09% |
2026/02/09 |
9.6820 |
0.03% |
| 2026/03/04 |
9.6553 |
0.21% |
2026/02/06 |
9.6789 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
9.6346 |
-0.13% |
2026/02/05 |
9.6691 |
-0.06% |
| 2026/03/02 |
9.6474 |
-0.15% |
2026/02/04 |
9.6747 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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