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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4734 |
0.0009 |
0.01% |
1.65% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.4734 |
0.01% |
2025/06/04 |
9.4849 |
0.18% |
| 2025/06/17 |
9.4725 |
-0.02% |
2025/06/03 |
9.4683 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
9.4747 |
0.08% |
2025/06/02 |
9.4614 |
-0.05% |
| 2025/06/13 |
9.4668 |
-0.19% |
2025/05/29 |
9.4662 |
0.14% |
| 2025/06/12 |
9.4848 |
-0.01% |
2025/05/28 |
9.4525 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
9.4860 |
0.09% |
2025/05/27 |
9.4576 |
0.36% |
| 2025/06/10 |
9.4771 |
0.06% |
2025/05/23 |
9.4241 |
-0.03% |
| 2025/06/09 |
9.4712 |
-0.00% |
2025/05/22 |
9.4268 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
9.4713 |
-0.07% |
2025/05/21 |
9.4322 |
-0.23% |
| 2025/06/05 |
9.4784 |
-0.07% |
2025/05/20 |
9.4542 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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