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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6018 |
0.0158 |
0.16% |
-0.78% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
3.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.6018 |
0.16% |
2026/07/16 |
9.6483 |
-0.01% |
| 2026/07/29 |
9.5860 |
-0.07% |
2026/07/15 |
9.6497 |
0.09% |
| 2026/07/28 |
9.5930 |
0.09% |
2026/07/14 |
9.6410 |
0.07% |
| 2026/07/27 |
9.5843 |
-0.00% |
2026/07/13 |
9.6345 |
-0.20% |
| 2026/07/24 |
9.5844 |
-0.05% |
2026/07/09 |
9.6538 |
0.07% |
| 2026/07/23 |
9.5895 |
-0.35% |
2026/07/08 |
9.6474 |
-0.17% |
| 2026/07/22 |
9.6234 |
-0.09% |
2026/07/07 |
9.6638 |
-0.08% |
| 2026/07/21 |
9.6319 |
-0.09% |
2026/07/06 |
9.6718 |
0.08% |
| 2026/07/20 |
9.6409 |
-0.04% |
2026/07/02 |
9.6643 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
9.6447 |
-0.04% |
2026/07/01 |
9.6573 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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